現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Anadarko Petroleum Corp.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至 3 個月 |
2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
|
2016年9月30日 |
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2016年6月30日 |
|
2016年3月31日 |
|
2015年12月31日 |
|
2015年9月30日 |
|
2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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2014年9月30日 |
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2014年6月30日 |
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2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
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2013年9月30日 |
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2013年6月30日 |
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2013年3月31日 |
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2012年12月31日 |
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2012年9月30日 |
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2012年6月30日 |
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2012年3月31日 |
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|
|
淨收入（虧損） |
(641) | |
(334) | |
(275) | |
(452) | |
(747) | |
(611) | |
(998) | |
(1,524) | |
(2,160) | |
108) | |
(3,236) | |
(350) | |
1,147) | |
266) | |
(2,626) | |
(725) | |
223) | |
959) | |
484) | |
190) | |
142) | |
(70) | |
2,183) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
1,083) | |
1,037) | |
1,115) | |
1,099) | |
1,069) | |
984) | |
1,149) | |
1,022) | |
1,111) | |
1,214) | |
1,256) | |
1,215) | |
1,163) | |
1,048) | |
1,124) | |
969) | |
996) | |
940) | |
1,022) | |
1,028) | |
979) | |
1,027) | |
930) | |
|
|
遞延所得稅 |
(854) | |
488) | |
(660) | |
(117) | |
(301) | |
(407) | |
(413) | |
(525) | |
(1,440) | |
11) | |
(1,198) | |
105) | |
(398) | |
142) | |
46) | |
(445) | |
(28) | |
401) | |
162) | |
69) | |
(48) | |
(67) | |
210) | |
|
|
幹井費用和未證實性能的減值 |
678) | |
454) | |
1,012) | |
313) | |
255) | |
10) | |
35) | |
274) | |
953) | |
31) | |
1,009) | |
502) | |
134) | |
411) | |
198) | |
441) | |
160) | |
86) | |
177) | |
155) | |
202) | |
1,038) | |
149) | |
|
|
損傷 |
—) | |
10) | |
373) | |
166) | |
27) | |
18) | |
16) | |
1,504) | |
758) | |
30) | |
2,783) | |
322) | |
394) | |
117) | |
3) | |
162) | |
593) | |
10) | |
29) | |
223) | |
4) | |
112) | |
50) | |
|
|
資產剝離的（收益）損失，凈額 |
194) | |
(205) | |
(804) | |
241) | |
414) | |
104) | |
(2) | |
19) | |
578) | |
91) | |
334) | |
303) | |
(726) | |
(9) | |
(1,459) | |
635) | |
(8) | |
(13) | |
(144) | |
48) | |
(6) | |
12) | |
17) | |
|
|
提前清償債務造成的損失 |
—) | |
2) | |
—) | |
31) | |
—) | |
124) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具的總（收益）虧損凈額 |
82) | |
32) | |
(147) | |
(342) | |
24) | |
311) | |
299) | |
(223) | |
281) | |
(310) | |
152) | |
(255) | |
(324) | |
325) | |
461) | |
4) | |
64) | |
(659) | |
199) | |
(162) | |
456) | |
225) | |
(142) | |
|
|
衍生工具結算中收到（支付）的現金凈額的經營部分 |
16) | |
13) | |
(8) | |
38) | |
64) | |
60) | |
105) | |
84) | |
79) | |
81) | |
91) | |
509) | |
48) | |
(88) | |
(98) | |
48) | |
(28) | |
18) | |
47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
68) | |
74) | |
83) | |
86) | |
53) | |
88) | |
115) | |
101) | |
145) | |
29) | |
45) | |
132) | |
87) | |
54) | |
54) | |
72) | |
53) | |
77) | |
44) | |
58) | |
54) | |
74) | |
46) | |
|
|
與Tronox相關的或有負債 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,210) | |
22) | |
19) | |
19) | |
4,300) | |
850) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(525) | |
275) | |
|
|
應收賬款（增）減 |
(39) | |
(61) | |
68) | |
(133) | |
(112) | |
876) | |
46) | |
(25) | |
128) | |
(462) | |
357) | |
(1) | |
287) | |
83) | |
(266) | |
(257) | |
21) | |
465) | |
490) | |
503) | |
566) | |
491) | |
(1,831) | |
|
|
應付賬款和其他流動負債增加（減少） |
183) | |
(673) | |
395) | |
164) | |
(116) | |
(314) | |
(403) | |
(422) | |
(375) | |
81) | |
(279) | |
(706) | |
690) | |
176) | |
(63) | |
182) | |
(256) | |
347) | |
(125) | |
9) | |
1) | |
(234) | |
(228) | |
|
|
其他專案，凈額 |
(131) | |
20) | |
(29) | |
29) | |
155) | |
(14) | |
(86) | |
(28) | |
1,069) | |
339) | |
(608) | |
154) | |
(198) | |
(82) | |
55) | |
168) | |
(11) | |
(129) | |
118) | |
99) | |
(121) | |
(84) | |
232) | |
|
|
資產和負債變動 |
13) |
|
(714) |
|
434) |
|
60) |
|
(73) |
|
548) |
|
(443) |
|
(475) |
|
822) |
|
(42) |
|
(5,740) |
|
(531) |
|
798) |
|
196) |
|
4,026) |
|
943) |
|
(246) |
|
683) |
|
483) |
|
611) |
|
446) |
|
(352) |
|
(1,552) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
1,280) |
|
1,191) |
|
1,398) |
|
1,575) |
|
1,532) |
|
1,840) |
|
861) |
|
1,781) |
|
3,287) |
|
1,135) |
|
(1,268) |
|
2,302) |
|
1,176) |
|
2,196) |
|
4,355) |
|
2,829) |
|
1,556) |
|
1,543) |
|
2,019) |
|
2,030) |
|
2,087) |
|
2,069) |
|
(292) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
639) |
|
857) |
|
1,123) |
|
1,123) |
|
785) |
|
1,229) |
|
(137) |
|
257) |
|
1,127) |
|
1,243) |
|
(4,504) |
|
1,952) |
|
2,323) |
|
2,462) |
|
1,729) |
|
2,104) |
|
1,779) |
|
2,502) |
|
2,503) |
|
2,220) |
|
2,229) |
|
1,999) |
|
1,891) |
|
|
|
物業和設備的新增 |
(1,242) | |
(1,102) | |
(1,194) | |
(887) | |
(739) | |
(857) | |
(1,022) | |
(1,206) | |
(1,360) | |
(1,544) | |
(1,957) | |
(2,219) | |
(2,189) | |
(2,599) | |
(2,501) | |
(2,394) | |
(1,796) | |
(1,821) | |
(1,710) | |
(1,794) | |
(1,895) | |
(1,850) | |
(1,703) | |
|
|
資產剝離、設備及其他資產 |
20) | |
609) | |
2,851) | |
1,075) | |
381) | |
865) | |
35) | |
167) | |
548) | |
678) | |
22) | |
198) | |
1,484) | |
29) | |
3,257) | |
116) | |
33) | |
57) | |
361) | |
217) | |
182) | |
211) | |
47) | |
|
|
其他，淨 |
(20) | |
(13) | |
65) | |
(1,694) | |
67) | |
—) | |
14) | |
(36) | |
(99) | |
6) | |
10) | |
(1,556) | |
(90) | |
(112) | |
(174) | |
(37) | |
(549) | |
(208) | |
(268) | |
(96) | |
(76) | |
(70) | |
(42) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(1,242) |
|
(506) |
|
1,722) |
|
(1,506) |
|
(291) |
|
8) |
|
(973) |
|
(1,075) |
|
(911) |
|
(860) |
|
(1,925) |
|
(3,577) |
|
(795) |
|
(2,682) |
|
582) |
|
(2,315) |
|
(2,312) |
|
(1,972) |
|
(1,617) |
|
(1,673) |
|
(1,789) |
|
(1,709) |
|
(1,698) |
|
|
|
借款，扣除發行成本 |
90) | |
159) | |
—) | |
202) | |
565) | |
593) | |
4,682) | |
(178) | |
23) | |
204) | |
4,583) | |
509) | |
1,293) | |
159) | |
918) | |
115) | |
348) | |
110) | |
385) | |
157) | |
(1) | |
567) | |
319) | |
|
|
償還債務 |
(11) | |
(21) | |
(10) | |
(809) | |
(598) | |
(3,817) | |
(1,608) | |
(9) | |
(167) | |
(1,027) | |
(2,830) | |
(170) | |
—) | |
(325) | |
(930) | |
(215) | |
(250) | |
(245) | |
—) | |
(1,039) | |
(700) | |
(1,134) | |
(171) | |
|
|
衍生工具收到（支付）的現金凈額中的融資部分 |
(35) | |
(88) | |
(37) | |
306) | |
88) | |
(172) | |
(555) | |
9) | |
33) | |
69) | |
(146) | |
—) | |
—) | |
(222) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未結支票的增加（減少） |
(26) | |
(60) | |
28) | |
23) | |
33) | |
(9) | |
(150) | |
80) | |
6) | |
(70) | |
(39) | |
(72) | |
(44) | |
81) | |
97) | |
(76) | |
(82) | |
59) | |
86) | |
(81) | |
51) | |
(20) | |
(19) | |
|
|
已支付的股息 |
(28) | |
(28) | |
(28) | |
(27) | |
(27) | |
(26) | |
(25) | |
(138) | |
(138) | |
(138) | |
(139) | |
(137) | |
(138) | |
(138) | |
(92) | |
(92) | |
(90) | |
(46) | |
(46) | |
(45) | |
(45) | |
(46) | |
(45) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
(16) | |
(21) | |
(6) | |
(1) | |
(1) | |
(30) | |
(17) | |
(1) | |
(1) | |
(36) | |
(9) | |
(1) | |
—) | |
(35) | |
(24) | |
—) | |
(3) | |
(27) | |
(11) | |
(3) | |
(1) | |
(22) | |
|
|
發行普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,158) | |
—) | |
30) | |
13) | |
2) | |
7) | |
12) | |
4) | |
44) | |
60) | |
13) | |
23) | |
28) | |
77) | |
18) | |
35) | |
30) | |
3) | |
35) | |
|
|
出售子公司單位 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
723) | |
440) | |
—) | |
—) | |
156) | |
31) | |
592) | |
342) | |
74) | |
18) | |
306) | |
3) | |
416) | |
(1) | |
411) | |
—) | |
212) | |
—) | |
|
|
發行有形股本單位、股本成分 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向非控股權益擁有者分派 |
(113) | |
(109) | |
(105) | |
(102) | |
(101) | |
(81) | |
(78) | |
(74) | |
(73) | |
(68) | |
(67) | |
(59) | |
(55) | |
(51) | |
(51) | |
(45) | |
(43) | |
(35) | |
(33) | |
(31) | |
(29) | |
(27) | |
(25) | |
|
|
非控股權益擁有者的貢獻 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
2) | |
3) | |
6) | |
5) | |
|
|
未來硬礦產權使用費收入轉讓所得款項，扣除交易成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
413) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
轉讓的未來硬礦特許權使用費收入的付款 |
(25) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動 |
(7) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(155) |
|
(174) |
|
(198) |
|
(413) |
|
2,092) |
|
(2,790) |
|
3,119) |
|
(314) |
|
(315) |
|
(520) |
|
1,369) |
|
658) |
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1,441) |
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(362) |
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(62) |
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(8) |
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(85) |
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333) |
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383) |
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(602) |
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(694) |
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(440) |
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77) |
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匯率變動對現金的影響 |
1) | |
—) | |
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—) | |
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—) | |
(1) | |
(1) | |
(2) | |
2) | |
(1) | |
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23) | |
(23) | |
(22) | |
(24) | |
(17) | |
(5) | |
(6) | |
(8) | |
(13) | |
(10) | |
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現金及現金等價物淨增加（減少） |
(757) |
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177) |
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2,647) |
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(796) |
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2,586) |
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(1,553) |
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2,008) |
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(1,133) |
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(101) |
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(135) |
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(5,061) |
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(966) |
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2,970) |
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(559) |
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2,226) |
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(241) |
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(642) |
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846) |
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1,264) |
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(61) |
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(262) |
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(163) |
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260) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
根據所提供的季度財務資料，可以觀察到安達科石油公司在一定期間內經歷了明顯的盈利波動。於2012年初，其淨收入呈現正向，最高達到約2,183百萬美元。然而，從2012年第二季起，淨收入波動較大，尤其在2013年及2014年出現數次虧損，2014年更曾遭遇多次大額虧損，顯示公司在某些季度面臨經營挑戰或一次性損失。
並且，淨收入的變動與調整後的經營資金流之間呈現出一定的對應關係。經營活動的現金流於2012年至2014年期間，雖受季度盈虧波動影響，但整體仍維持在正向，最長期間內呈現穩定的資金流入。尤其在2012年末及2013年初，經營現金流大幅提升，可能反映公司營運資產的改善或營運效率的提升。然而於2014年中期，公司經營現金流出現大幅衰退，甚至在某些季度出現負數，與淨收入虧損同步，顯示經營困難或現金管理挑戰。
在資本支出方面，物業和設備的支出（投資活動）呈現持續增加的趨勢，尤其在2014年後，支出金額明顯高於早期，超過2,000百萬美元。此類支出反映公司在該期擴張或維護資產的策略，或可能與油氣資源的開發有關。儘管如此，投資活動的現金流多數為淨流出，代表公司在此期間的資本投資較為積極，導致現金凈額多數呈現負值。
籌資活動方面，發行股份及借款行為較為頻繁。公司在2012年至2014年間數次進行借款，且在2014年底及2015年初有較大規模的融資行為，顯示公司積極進行資金募集以應對營運需求或支出壓力。另一方面，股利分派及回購股票亦持續進行，反映公司在現金流充裕時回饋股東。
整體而言，公司在所列期間經歷了多次經營業績的波動，尤其是2013年到2014年，虧損和資金流動的不穩定性較高。公司持續投入資本於資產開發，及透過借款與股本籌資來維持資金需求，但也面臨現金流變動較大的挑戰。經營活動的現金流受盈虧波動影響明顯，並在某些季度出現負數，提示公司可能需要進一步優化營運效率或調整資本結構以確保財務穩定。
