價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Apache Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Apache Corp., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
分析該公司2011年至2015年的財務資料可得出以下幾點主要觀察結果：
- 經營活動產生的現金流量
- 該指標呈現波動趨勢，2011年達到最高值的約95.53億美元，隨後2012年略有下滑至85.04億美元，並在2013年反彈至約98.35億美元，顯示公司在經營活動中產生正向的現金流量。但是，至2014年現金流量略降至83.79億美元，至2015年則大幅下降至約28.34億美元，反映出公司在後期的經營效率或營收能力有所減弱，導致現金產生能力明顯下降。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
-
該指標起初於2011年為正值約2,372萬美元，2012年增加至約4,127萬美元，顯示短期間內公司獲得較高的自由現金流，但2013年開始轉為負值(-3,663萬美元)，並在2014年和2015年持續擴大負值，分別為-463萬美元與-4,218萬美元。這表明公司在這段期間內，自由現金流轉出遠超入流，可能由於投資支出增加、營運治理變差或其他資本支出需求高漲，造成公司可用於償債、分配股利或再投資的現金資源嚴重不足。
整體而言，該公司的自由現金流狀況在2011年至2012年相對良好，但從2013年起逐步惡化，並進入大量負值階段，顯示出公司資金運用的壓力及潛在的經營困難。
綜合以上分析，該公司在2011年至2013年間的經營活動產生正的現金流，顯示公司當時的經營狀況尚可並具一定的資金產生能力。然而，自2014年起，經營現金流明顯下降，加上自由現金流轉比權益轉為大量負值，反映出公司財務狀況正逐步惡化，或面臨較大的資金壓力與經營挑戰，值得持續關注其未來的資金運用改善或轉變。
價格 FCFE 比當前
Apache Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Apache Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Apache Corp.年報備案日的收盤價
4 2015 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2015 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，來自2011年至2015年間的Apache Corp.的幾個重要財務指標呈現出明顯的變化趨勢。以下列出詳細分析：
- 股價變動情況
- 公司股價在2011年達到高點，為107.93美元，但隨後呈現逐年下跌的趨勢，直至2015年降至39.47美元。此趨勢反映出市場對公司復甦能力的疑慮或行業整體環境的負面影響。較長時間的股價下滑提示投資者信心可能受到削弱或公司業務面臨壓力。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 該指標在2011年為6.17美元，2012年明顯提升至10.53美元，顯示公司當年在現金流管理上取得一定成功。然而，自2013年起出現轉折，先是跌至負值（-9.28美元），2014年和2015年進一步惡化，分別為-1.23美元和-11.15美元。這顯示公司在此期間的自由現金流逐年下降，並且轉為負值，反映出公司在營運或投資策略方面可能遭遇困難，導致現金流出超過收入或收益。
- P/FCFE（市價對自由現金流比率）
- 此比例於2011年為17.49，並於2012年大幅下降至7。由於其後缺乏數據，無法判定2013年後的變動，但2012年的數據暗示在那個時期公司股價相較於每股FCFE相對較高，可能反映市場對公司未來現金流的預期較為樂觀，但此指標的此後趨勢不足以支持長期分析。
- 綜合分析
- 整體而言，公司股價在期間內經歷較大幅度的下跌，而每股自由現金流在2012年達到高峰後，自2013年起立即轉為負值，持續惡化。這一變化趨勢表明公司可能面臨營運困難或資本支出增加，導致自由現金流出超過收入。市場投資者對於公司未來的展望似乎亦變得悲觀，反映在股價的下行。