債務總額(帳面金額)
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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流動債務 | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
長期債務,不包括當前到期債務 | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
債務總額(帳面金額) | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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債務總額(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Apache Corp.的總債務從2013年到2014年有所增加,但隨後從2014年到2015年大幅下降。 |
債務總額(公允價值)
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 5.06%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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6.90% | 400) | 28) | |
7.00% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
3.63% | 500) | 18) | |
3.25% | 919) | 30) | |
2.63% | 531) | 14) | |
7.70% | 100) | 8) | |
7.95% | 180) | 14) | |
6.00% | 1,000) | 60) | |
5.10% | 1,500) | 77) | |
5.25% | 500) | 26) | |
4.75% | 1,500) | 71) | |
4.25% | 800) | 34) | |
7.38% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
7.75% | 300) | 23) | |
總價值 | 8,830) | 447) | |
5.06% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%
產生的利息費用
截至12個月 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
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利息支出,扣除資本化利息 | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | ||||||
遞延貸款成本的攤銷 | 11) | 6) | 8) | 7) | 5) | ||||||
資本化利息 | 227) | 363) | 374) | 334) | 263) | ||||||
產生的利息費用 | 497) | 505) | 579) | 516) | 438) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息支出,扣除資本化利息 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2013年至2014年,扣除 Apache Corp. 資本化利息后的利息支出有所下降,但隨後從2014年至2015年有所增加,超過了2013年的水準。 |
資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2013年至2014年和2014年至2015年, Apache Corp. 的資本化權益有所下降。 |
產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 2013年至2014年和2014年至2015年, Apache Corp. 產生的利息成本有所下降。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
2015 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除資本化利息
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= -27,967 ÷ 497 = -56.27
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2013年至2014年和2014年至2015年, Apache Corp. 的利息覆蓋率(經調整)均有所下降。 |