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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
- 當前流動性比率
- 該比率在2011年至2012年間略有下降,分別為0.97與0.90,顯示短期償債能力有所下降。然而,從2013年起開始逐步攀升,2013年達到1.35,並在隨後的年度持續改善,2015年升至2.04,顯示公司在流動資產管理和短期償債能力方面有明顯改善,反映出較強的短期財務健康狀況。
- 快速流動性比率
- 此比率與當前流動性比率呈現相似趨勢,但變動較為波動。在2011年與2012年間分別為0.68與0.59,反映較低的即時償債能力,可能受存貨及其他流動資產的限制。2013年迅速提升至1.03,表示公司在未變現存貨或短期負債方面有顯著改善。2014年有所回落至0.76,但在2015年再次攀升至1.48,整體趨勢表明公司逐步提高了其短期償付能力,並增強了即時流動資產的效率。
- 現金流動性比率
- 此比率變動較為顯著波動,且在2011年與2012年期間處於偏低水平,分別為0.06與0.03,反映出公司主要依賴非現金類資產或短期借款來支持日常運營。2013年顯著提升至0.41,顯示公司現金及等價物流動性有明顯改善。2014年略為下降至0.21,之後在2015年攀升到0.8,表明公司在持有充足現金和短期資產方面的改善,進一步增強了其短期償付能力。
當前流動性比率
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
流動資產 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
當前流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
1 2015 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 流動資產
- 根據資料顯示,Apache Corp.的流動資產從2011年至2014年逐年增加,分別達到約4,803百萬美元、4,962百萬美元、6,366百萬美元及6,415百萬美元,展現出資產規模擴張的趨勢。然而,2015年流動資產顯著下降至3,752百萬美元,可能反映出資產調整或資金配置的變化。
- 流動負債
- 流動負債在2011年至2012年間上升,分別為4,963百萬美元與5,536百萬美元,之後逐年下降至2013年的4,700百萬美元、2014年的3,664百萬美元,並在2015年大幅降至1,841百萬美元。此趨勢顯示公司在資金壓力上的改善,或是策略性償還短期債務的結果。
- 當前流動性比率
- 該比率由2011年的0.97逐步提升,至2012年的0.9後於2013年迅速增長至1.35,2014年進一步增加至1.75,2015年達到2.04。此比率的提升表明,公司短期償債能力逐年改善,尤其是在2014年至2015年間,流動資產相較於流動負債的比例大幅增加,反映出較為穩健的短期財務狀況。
綜合以上資料,可觀察到蘇拉油氣公司在2011至2014年間經歷了資產擴張與負債控制的努力,然而2015年流動資產的減少卻伴隨著負債的大幅下降,導致短期償債能力顯著改善。整體而言,公司的短期流動性狀況逐步改善,顯示出財務結構的調整趨向更為穩健,但也需要進一步觀察其他財務指標以全面評估財務健康狀況。
快速流動性比率
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
應收賬款,扣除備抵金 | ||||||
速動資產合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
快速流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
1 2015 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 流動資產變化趨勢
- 從2011年至2015年間,期間內的流動資產呈現波動,最高點出現在2013年,達到48.58億美元,而在2014年大幅下降至27.93億美元,之後在2015年略微回升至27.20億美元。整體而言,除了2013年有所增加外,其他年度皆顯示出流動資產的下降趨勢,反映出公司在此期間內的短期資產管理經歷一定的變動與調整。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債在2011年至2015年間顯著下降,從2011年的49.63億美元降低至2015年的18.41億美元。特別是在2014年至2015年間,流動負債大幅減少,顯示公司可能進行了負債的清償或調整,改善了短期負債結構。
- 快速流動性比率變化趨勢
- 快速流動性比率在2011年為0.68,逐年下降至2012年的0.59,但在2013年明顯提升至1.03,顯示短期償債能力增強。之後在2014年回落至0.76,並在2015年大幅提升至1.48,超過1的門檻,表示公司在2015年具有較強的即時償債能力。整體來看,該比率經歷了由低於1到超過1的轉變,呈現公司短期償付能力逐步改善的趨勢,尤其是在2014年至2015年間之間的顯著改善。
現金流動性比率
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
現金資產總額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
1 2015 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的數據,Apache Corp.在2011年至2015年間的財務狀況展現出明顯的變化趨勢。具體分析如下:
- 現金資產總額變化
- 公司現金資產總額於2011年為295百萬美元,經歷多次波動後,在2013年達到最高點的1,906百萬美元,隨後於2014年下降為769百萬美元,並在2015年進一步提高至1,467百萬美元。這顯示公司在期間內經由資金運作,曾有較大規模的資金準備或流動資金調整,但整體呈現較為波動的趨勢。
- 流動負債變化
- 流動負債逐年變化,2011年為4,963百萬美元,並在2012年略增至5,536百萬美元後,逐步下降,至2013年降低至4,700百萬美元,再進一步在2014年大幅下降至3,664百萬美元,並在2015年進一步減少至1,841百萬美元。這表明公司在此期間內,逐年減少流動負債,有可能反映改善的負債管理或流動性策略。
- 現金流動性比率變化
- 現金流動性比率起伏較大,2011年為0.06,至2012年度下降至0.03,之後於2013年大幅提升至0.41,並在2014年略降為0.21,2015年則大幅上升至0.8。比率的提升意味著公司在2014年和2015年之間流動性改善,短期償付能力顯著增強,特別是在2015年達到高點,反映公司在流動資金運用和財務風險控制方面取得改善。
整體而言,Apache Corp.在2011年至2015年間的財務表現經歷了由資金波動到流動性大幅改善的轉變。現金資產的增加與流動負債的持續下降配合,促使其短期償付能力呈現明顯提升,尤其是在2015年現金流動性比率達到0.8,顯示公司具有較強的財務彈性與資金流動性。然而,期間內的波動亦指出公司在資金管理中經歷一定的調整與改善過程。這些變化可能受到公司營運策略、資本運作、或市場環境的影響,值得進一步結合其他財務指標進行綜合分析。