Colgate-Palmolive Co.、資產負債表：債務

以百萬計

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
應付票據和貸款	11)	39)	258)	260)	12)
長期債務的流動部分	14)	12)	9)	254)	—)
長期債務，不包括流動部分	8,741)	7,194)	7,334)	7,333)	6,354)
債務總額（賬麵價值）	8,766)	7,245)	7,601)	7,847)	6,366)

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Colgate-Palmolive Co.的總債務從2020年到2021年有所下降，但隨後從2021年到2022年有所增加，超過了2020年的水準。

債務加權平均利率: 2.50%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
2.60%	6,933)	180)
2.10%	1,778)	37)
總價值	8,711)	218)
2.50%

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%

Colgate-Palmolive Co.、產生的利息成本

以百萬計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
利息支出	167)	117)	183)	192)	193)
利息資本化	5)	3)	1)	1)	2)
產生的利息	172)	120)	184)	193)	195)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的利息支出有所下降，但隨後從2021年至2022年有所增加，未達到2020年的水準。
利息資本化	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Colgate-Palmolive Co. 資本化利息有所增加。
產生的利息	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	2020 年至 2021 年， Colgate-Palmolive Co. 產生的利息有所下降，但隨後從 2021 年到 2022 年有所增加，未達到 2020 年的水準。

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	182)	172)	165)	160)	158)
更多：所得稅費用	693)	749)	787)	774)	906)
更多：利息支出	167)	117)	183)	192)	193)
息稅前利潤 (EBIT)	2,827)	3,204)	3,830)	3,493)	3,657)

產生的利息	172)	120)	184)	193)	195)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	16.93	27.38	20.93	18.19	18.95
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	16.44	26.70	20.82	18.10	18.75

2022 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的利息覆蓋率（經調整）有所上升，但隨後由2021年至2022年大幅下降。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

債務分析