債務分析
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債務總額 （帳面值）
Colgate-Palmolive Co.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付票據和貸款 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 債務總額 （帳面值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示，在2018年至2022年間，整體債務呈現波動的趨勢。2019年債務總額顯著增加，由2018年的6366百萬美元增至7847百萬美元。隨後，在2020年和2021年，債務總額有所下降，分別為7601百萬美元和7245百萬美元。然而，在2022年，債務總額再次大幅增加，達到8766百萬美元，創下歷年新高。
- 應付票據和貸款
- 應付票據和貸款的數額在觀察期間內呈現顯著下降趨勢。從2018年的12260百萬美元大幅下降至2022年的11百萬美元。這表明公司在短期債務管理方面採取了積極措施，或可能轉向了其他融資方式。
- 長期債務的流動部分
- 長期債務的流動部分在2018年數據缺失。2019年為254百萬美元，隨後在2020年降至9百萬美元，2021年為12百萬美元，2022年則為14百萬美元。整體而言，該部分債務的規模相對較小，且在近幾年變化幅度不大。
- 長期債務（不包括流動部分）
- 長期債務（不包括流動部分）在2018年至2021年間相對穩定，數額在6354百萬美元至7334百萬美元之間波動。然而，在2022年，該部分債務顯著增加，達到8741百萬美元，是觀察期內最高的數值。這可能反映了公司對長期投資的增加，或進行了新的長期融資。
總體而言，資料顯示公司在短期債務管理方面取得了顯著進展，但長期債務在2022年顯著增加。這種變化可能需要進一步分析，以了解其對公司財務狀況的影響。
債務總額 （公允價值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 應付票據和貸款 | |
| 長期債務，包括流動部分 | |
| 債務總額 （公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
債務加權平均利率
產生的利息成本
Colgate-Palmolive Co.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 利息支出
- 從2018年至2022年，利息支出呈現波動趨勢。2018年和2019年的利息支出相對穩定，分別為193百萬美元和192百萬美元。2020年略有下降至183百萬美元。2021年則大幅下降至117百萬美元，為觀察期內最低值。然而，2022年再次回升至167百萬美元，顯示利息支出的變化可能受到外部因素或公司融資策略的影響。
- 利息資本化
- 利息資本化金額在觀察期內呈現上升趨勢。從2018年的2百萬美元開始，2019年和2020年維持在1百萬美元的水平。2021年增加至3百萬美元，2022年進一步增加至5百萬美元。這可能表明公司在進行更多需要資本化的長期項目，例如資產建設或研發投入。
- 產生的利息
- 產生的利息總額與利息支出趨勢相似，也呈現波動。2018年和2019年分別為195百萬美元和193百萬美元。2020年略微下降至184百萬美元。2021年大幅下降至120百萬美元，與利息支出的下降幅度一致。2022年則回升至172百萬美元。產生的利息與利息支出之間的關係表明，公司利息成本的變化直接影響了其產生的利息總額。
總體而言，資料顯示利息支出和產生的利息在觀察期內經歷了顯著的波動，而利息資本化則呈現持續增長趨勢。這些變化可能反映了公司在融資、投資和項目管理方面的策略調整。
利息覆蓋率 （調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息
= ÷ =
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從2018年至2021年，該比率呈現上升趨勢。2018年的數值為18.95，逐步增加至2021年的27.38。然而，2022年出現顯著下降，回落至16.93。整體而言，該比率在大部分期間維持在相對穩定的高水平，但2022年的下降值得關注。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此比率的趨勢與未調整的利息覆蓋率相似。2018年的數值為18.75，經歷增長後在2021年達到26.7。與未調整的比率一致，2022年也出現下降，降至16.44。調整后的比率通常略低於未調整的比率，這反映了資本化利息的影響。
- 整體觀察
- 兩項利息覆蓋率在2018年至2021年間均呈現增長趨勢，表明公司在償還利息方面的能力有所提升。然而，2022年的顯著下降表明償還利息能力可能受到影響。這種下降可能源於利息費用的增加、盈利能力的下降或其他相關因素。需要進一步分析相關財務數據，以確定導致這種下降的具體原因。