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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 7 月 28 日以來未更新。

債務分析 

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債務總額(帳面金額)

Colgate-Palmolive Co.,資產負債表:債務

百萬美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
應付票據和貸款 11 39 258 260 12
長期債務的流動部分 14 12 9 254
長期債務,不包括流動部分 8,741 7,194 7,334 7,333 6,354
債務總額(帳面金額) 8,766 7,245 7,601 7,847 6,366

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
債務總額(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 Colgate-Palmolive Co.債務總額從 2020 年到 2021 年有所下降,但隨後從 2021 年到 2022 年有所增加,超過了 2020 年的水準。

債務總額(公允價值)

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2022年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
應付票據和貸款 11
長期債務,包括流動部分 8,184
債務總額(公允價值) 8,195
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.93

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).


債務加權平均利率

債務加權平均利率: 2.50%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
2.60% 6,933 180
2.10% 1,778 37
總價值 8,711 218
2.50%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%


產生的利息費用

Colgate-Palmolive Co.、產生的利息成本

百萬美元

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截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
利息支出 167 117 183 192 193
利息資本化 5 3 1 1 2
產生的利息 172 120 184 193 195

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
利息支出 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 Colgate-Palmolive Co.的利息支出從2020年到2021年有所下降,但隨後從2021年到2022年有所增加,沒有達到2020年的水準。
利息資本化 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 Colgate-Palmolive Co.的利息資本化從2020年到2021年和從2021年到2022年有所增加。
產生的利息 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 Colgate-Palmolive Co.產生的利息從 2020 年到 2021 年有所下降,但隨後從 2021 年到 2022 年有所增加,沒有達到 2020 年的水準。

利息覆蓋率(調整后)

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 1,785 2,166 2,695 2,367 2,400
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 182 172 165 160 158
更多: 所得稅費用 693 749 787 774 906
更多: 利息支出 167 117 183 192 193
息稅前利潤 (EBIT) 2,827 3,204 3,830 3,493 3,657
 
產生的利息 172 120 184 193 195
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 16.93 27.38 20.93 18.19 18.95
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 16.44 26.70 20.82 18.10 18.75

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44


償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 Colgate-Palmolive Co.的利息覆蓋率(調整后)從2020年到2021年有所上升,但隨後從2021年到2022年大幅下降。