現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Colgate-Palmolive Co.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
包括非控制性權益在內的凈收入	1,967)	2,338)	2,860)	2,527)	2,558)
折舊和攤銷	545)	556)	539)	519)	511)
重組和解雇福利，扣除現金	49)	(21)	(71)	18)	(7)
基於股票的薪酬費用	125)	135)	107)	100)	109)
出售土地的收益	(47)	—)	—)	—)	—)
商譽和無形資產減值費用	721)	571)	—)	—)	—)
提前清償債務造成的損失	—)	75)	23)	—)	—)
美國稅制改革收費	—)	—)	—)	—)	80)
遞延所得稅	(78)	(132)	(120)	17)	27)
自願福利計劃供款	—)	—)	—)	(113)	(67)
應收帳款	(227)	(84)	138)	19)	(79)
庫存	(333)	(72)	(251)	(77)	(58)
應付賬款和其他應計專案	(115)	14)	520)	36)	18)
其他非流動資產和負債	(51)	(55)	(26)	87)	(36)
資產和負債變動的現金影響	(726)	(197)	381)	65)	(155)
將凈收入（包括非控制性權益）與運營提供的凈現金進行調節的調整	589)	987)	859)	606)	498)
運營產生的現金凈額	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
資本支出	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
購買有價證券和投資	(470)	(141)	(143)	(184)	(169)
出售有價證券和投資所得款項	322)	141)	124)	131)	156)
收購付款，扣除收購的現金	(809)	—)	(353)	(1,711)	(728)
出售土地的收益	47)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	5)	(25)	3)	—)	7)
投資活動中使用的現金凈額	(1,601)	(592)	(779)	(2,099)	(1,170)
短期借款（還款）少於90天，凈額	540)	(171)	488)	296)	546)
償還債務本金	(406)	(703)	(1,085)	(1,441)	(725)
發行債券所得款項	1,513)	699)	—)	2,578)	—)
已支付的股息	(1,691)	(1,679)	(1,654)	(1,614)	(1,591)
購買庫存股	(1,308)	(1,320)	(1,476)	(1,202)	(1,238)
行使股票期權所得款項	418)	424)	874)	498)	329)
購買子公司的非控制性權益	—)	—)	(99)	—)	—)
其他籌資活動	(18)	(24)	33)	15)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(952)	(2,774)	(2,919)	(870)	(2,679)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(60)	(15)	(16)	(7)	(16)
現金及現金等價物淨增（減）	(57)	(56)	5)	157)	(809)
年初現金及現金等價物	832)	888)	883)	726)	1,535)
年末現金及現金等價物	775)	832)	888)	883)	726)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
運營產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 運營提供的現金凈額有所下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020 年至 2021 年， Colgate-Palmolive Co. 投資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年大幅下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 融資活動使用的現金凈額有所增加。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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