市場增加值 （MVA）
MVA
Colgate-Palmolive Co., MVA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 市場（公允）價值
- 於2018年至2022年期間，Colgate的市場價值呈現一定的波動。自2018年的測得值為64829百萬美元後，2019年有所提升，達到74583百萬美元，反映出公司在市場上的成長與投資者信心提升。2020年進一步增至76166百萬美元，顯示公司價值繼續擴張。然而，2021年略有回落至75131百萬美元，表示市場對公司估值的短期調整，且於2022年進一步下降至69357百萬美元，可能反映出市場情緒或宏觀經濟的變化對公司價值產生的影響。
- 投資資本
- 投資資本的趨勢顯示，公司持續增加其投入資金。從2018年的11791百萬美元逐步上升至2019年的13859百萬美元，表示公司在此期間加大資本投入。2020年略有增加至13943百萬美元，2021年略有下降至13505百萬美元，但2022年又持續增至14460百萬美元，顯示公司在持續擴展或提升其資產基礎，可能與擴產或產品研發相關。
- 市場增加值（MVA）
- 此指標反映公司市場價值超過投資資本的部分，代表公司為股東創造的價值。其趨勢與市場價值類似，從2018年的53038百萬美元上升至2019年的60724百萬美元，2020年略增至62223百萬美元，表明公司價值創造持續增強。2021年略微下降至61626百萬美元，但仍高於2018年水平。2022年則明顯下降至54897百萬美元，顯示公司在該年度的價值增值有所減少，可能受到市場波動或公司經營表現變化的影響。
市場增加值價差比率
Colgate-Palmolive Co.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 54,897) | 61,626) | 62,223) | 60,724) | 53,038) | |
| 投資資本2 | 14,460) | 13,505) | 13,943) | 13,859) | 11,791) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | 379.64% | 456.32% | 446.27% | 438.16% | 449.81% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 302.90% | 298.89% | 265.73% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × 54,897 ÷ 14,460 = 379.64%
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Colgate-Palmolive Co. 在2018年至2022年間的市場增加值（MVA）呈現出一定的波動趨勢。具體而言，市場增加值於2018年為53,038百萬美元，之後在2019年達到高點，升至60,724百萬美元，隨後略微增加到2020年的62,223百萬美元。然而，進入2021年後，市場增加值略微下降至61,626百萬美元，並在2022年進一步下降至54,897百萬美元，顯示出一段時間內的波動與後續的下降趨勢。
投資資本方面，則展現出較為穩定且整體成長的趨勢，從2018年的11,791百萬美元增加至2022年的14,460百萬美元。該指標在期間內持續上升，表明公司投入的資本規模逐漸擴大，盡管投資的變動幅度較為平緩。
至於市場增加值價差比率，該比率在整個期間內維持在較高水準，2018年為449.81%，2019年稍降至438.16%，2020年略升至446.27%，2021年進一步上升至456.32%，但在2022年則顯著下降至379.64%。此比例的變化反映出公司在不同年份之間，其市場價值相較於投資資本的比例有明顯的波動，尤其在2022年出現較大幅度的下降，可能暗示公司價值相對於其投入成本的獲利能力有所減弱。
整體而言，雖然投資資本逐步增加，但市場增加值在2021年後呈現下降趨勢，且市場增加值價差比率的顯著下滑，可能反映出公司在近期的市場表現或價值創造能力遭遇挑戰。這些指標數據建議公司應關注市場價值的維持與提升，以及投資回報的效率，以確保長期的價值增長與競爭力。
市場增加值保證金率
Colgate-Palmolive Co.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 54,897) | 61,626) | 62,223) | 60,724) | 53,038) | |
| 淨銷售額 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | 305.54% | 353.74% | 377.77% | 386.95% | 341.21% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 354.79% | 373.41% | 378.64% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × 54,897 ÷ 17,967 = 305.54%
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）的趨勢分析
- 從資料中可觀察到，市場增加值在2018年至2019年間呈現明顯上升，從53,038百萬美元增長至60,724百萬美元，反映出企業市值的擴大。然而，自2019年達到高點後，市場增加值在2020年略微增加至62,223百萬美元，但隨後於2021年略微下降至61,626百萬美元，並在2022年進一步縮減至54,897百萬美元。整體而言，除了2019年的顯著上升外，市場增加值在之後幾年呈現波動並呈下降趨勢，特別是2022年較2019年存在明顯的減少，可能反映市場投資者信心或公司市值評價的變動。
- 淨銷售額的變化趨勢
- 淨銷售額展現持續穩定的成長趨勢，從2018年的15,544百萬美元逐步增長至2022年的17,967百萬美元。尤其是在2020年與2021年間，銷售額有所加速，分別增加近1,000百萬美元，顯示公司營收在此期間持續擴張。雖然2022年增長幅度較之前年縮小，但整體而言，淨銷售額持續呈現正向趨勢，反映出公司在市場中的營運表現相對穩定並持續擴大市場份額。
- 市場增加值保證金率的變化
- 市場增加值保證金率在2018年至2022年期間，呈現逐年下降的趨勢，從341.21%降低至305.54%。此指標反映了市場增加值相較於淨銷售額的比例，呈現下降可能暗示幾個潛在意義，包括市場評價相對銷售額的回落、投資者預期的調整或公司所獲得的市場價值增長速度較銷售額的增長為慢。特別是在2020年後該比例下降速度較為明顯，標誌著公司在市值形成方面的回應較為趨緩，可能受到宏觀經濟環境或公司經營策略的影響。