價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Colgate-Palmolive Co., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的資料，法高特-帕爾摩利夫公司在2018年至2022年間的運營產生的現金凈額顯示出一定程度的波動。2018年，公司的運營現金流為3,056百萬美元，隨後在2019年略升至3,133百萬美元，但在2020年達到高峰的3,719百萬美元，然後在2021年略有下降至3,325百萬美元，並於2022年明顯下降至2,556百萬美元，呈現逐步下降的趨勢，特別是在2022年，顯示公司在該年度面臨一定的現金流挑戰或經營壓力。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標在2018年為2,441百萬美元，2020年達到峰值的2,712百萬美元，反映該年度公司自由現金流較為充裕。2019年，FCFE顯著增加至4,231百萬美元，可能代表特殊或非經常性項目推動了自由現金流的提升。隨後在2021年略降至2,583百萬美元，然後在2022年再次上升至3,507百萬美元，表明公司在後幾年逐漸恢復並擴展其自由現金流能力。然而，值得注意的是，2020年雖達到較高水平，但整體的變動較為明顯，反映出公司在不同年度內的資金運作和經營效率變化明顯。
綜合來看，2018至2022年間，公司的運營現金流波動較大，伴隨著自由現金流的變化，顯示公司在不同年度經營狀況和資金運作上存在差異。2020年雖然運營現金流達到高點，但後續的下降提示公司或遇到經營挑戰。另一方面，自由現金流表現出較強的彈性，尤其是在2022年明顯提升，可能是公司改善資金管理或進行資本運作的結果。整體而言，公司的現金流管理呈現一定的波動性，但在較長的期間內仍維持一定的資金流動性，反映出一定的經營彈性與調整能力。
價格 FCFE 比當前
Colgate-Palmolive Co., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 826,691,529 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 3,507) |
| 每股FCFE | 4.24 |
| 現價 （P） | 75.62 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 17.83 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Procter & Gamble Co. | 24.45 |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | 34.19 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Colgate-Palmolive Co., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 830,378,790 | 840,487,222 | 848,562,678 | 855,029,777 | 861,676,494 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 3,507) | 2,583) | 2,712) | 4,231) | 2,441) | |
| 每股FCFE4 | 4.22 | 3.07 | 3.20 | 4.95 | 2.83 | |
| 股價1, 3 | 72.77 | 79.15 | 78.72 | 76.27 | 66.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.23 | 25.75 | 24.63 | 15.41 | 23.55 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.37 | 29.39 | 17.20 | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 必需消費品 | 25.33 | 24.84 | 18.28 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Colgate-Palmolive Co.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 3,507,000,000 ÷ 830,378,790 = 4.22
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 72.77 ÷ 4.22 = 17.23
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2018年至2022年間，Colgate-Palmolive Co.的股價呈現出一定的波動趨勢。具體來說，股價在2018年為66.7美元，經過2019年的提升至76.27美元後，於2020年略微上升至78.72美元，之後在2021年略微增加至79.15美元，最終在2022年降至72.77美元。這顯示該公司股價在2020年後出現一定程度的波動，尤其是在2022年出現明顯的下降。
在每股自由現金流淨額（FCFE）方面，資料顯示這個指標在2018年到2022年間保持較為平穩，並呈現一定的上升趨勢。最初為2.83美元，2019年攀升至4.95美元，然後略微下降到2020年的3.2美元，2021年微幅回升至3.07美元，並於2022年進一步上升至4.22美元。此變化表明公司在整體自由現金流方面，表現出一定的韌性，尤其在2022年顯示出正向的增長。
關於市盈率相對於自由現金流的比率（P/FCFE），資料顯示從2018年的23.55逐步下降至2019年的15.41，之後在2020年升高至24.63，2021年微增至25.75，並在2022年下降至17.23。此比率的波動反映出市場對公司股價相對於其自由現金流的評價存在變動，特別是在2020年和2021年期間，市場可能對公司價值的預期較為樂觀或悲觀交替出現。2022年的比率降低，或表示市場對公司估值的調整或現金流改善使得股價相對更為合理。