盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
GameStop Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2021年初大致保持在24%至29%之間，呈現相對穩定的狀態。然而，從2021年開始，毛利率比率呈現上升趨勢，在2024年5月達到25.45%，為觀察期內最高點。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在整個觀察期內普遍為負值，顯示公司在營業活動中持續虧損。雖然在2020年8月至2021年1月期間，營業獲利率有所改善，但隨後再次下降，並在2022年10月達到最低點。在2023年和2024年初，營業獲利率逐漸回升，但仍維持負值，且幅度較小。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在整個觀察期內普遍為負值。淨獲利率在2021年1月至2022年10月期間持續下降，並在2022年10月達到最低點。從2023年開始，淨獲利率呈現改善趨勢，並在2024年2月首次轉為正值，隨後在2024年5月進一步提升至0.51%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在整個觀察期內均為負值，且波動幅度較大。ROE在2019年至2021年期間持續下降，在2021年10月達到最低點。從2022年開始，ROE逐漸回升，但仍維持負值。在2024年5月，ROE達到1.9%，為觀察期內最高點，但仍為正值。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，在整個觀察期內均為負值，且波動幅度較大。ROA在2019年至2022年期間持續下降，在2022年10月達到最低點。從2023年開始，ROA逐漸回升，並在2024年5月達到0.96%，為觀察期內最高點，但仍為正值。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內面臨盈利挑戰，但近年來盈利能力和投資回報率均有所改善。毛利率比率的上升和淨獲利率的轉正，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的進展。然而，ROE和ROA的改善幅度相對較小，仍需持續關注。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
GameStop Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 244,500) | 419,200) | 281,800) | 305,900) | 287,300) | 499,800) | 291,600) | 282,200) | 298,500) | 378,200) | 318,600) | 320,900) | 330,100) | 448,600) | 276,300) | 252,200) | 282,400) | 597,300) | 441,100) | 399,100) | 471,200) | |||||||
| 淨銷售額 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 25.45% | 24.54% | 24.10% | 23.82% | 23.52% | 23.15% | 21.00% | 21.06% | 21.53% | 22.42% | 24.12% | 24.63% | 24.45% | 24.75% | 27.28% | 28.11% | 28.96% | 29.52% | 28.09% | 27.80% | 27.94% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × (244,500 + 419,200 + 281,800 + 305,900)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= 25.45%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年經歷波動，從約4.712億美元下降至3.991億美元，隨後略有回升至4.411億美元。2020年2月達到峰值5.973億美元，但隨後在2020年5月大幅下降至2.824億美元。2020年下半年呈現復甦趨勢，但未達到年初水平。2021年毛利再次顯著增長，並在2021年1月達到4.486億美元，但隨後幾季有所下降。2022年毛利維持在相對穩定的水平，約在2.822億美元至3.782億美元之間。2023年毛利在各季度間波動較大，在2023年10月達到4.192億美元，但2024年2月回落至2.445億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與毛利相似，在2019年經歷波動，從15.477億美元下降至12.857億美元，然後回升至14.385億美元。2020年2月達到峰值21.941億美元，但隨後在2020年5月大幅下降至10.21億美元。2020年下半年呈現復甦趨勢，但未達到年初水平。2021年淨銷售額再次顯著增長，並在2021年1月達到21.221億美元，但隨後幾季有所下降。2022年淨銷售額維持在相對穩定的水平，約在11.36億美元至22.539億美元之間。2023年淨銷售額在各季度間波動較大，在2023年10月達到17.936億美元，但2024年2月回落至8.818億美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年保持在相對穩定的水平，約在27.8%至29.54%之間。2020年2月達到峰值29.52%，但隨後幾季有所下降。2021年毛利率比率持續下降，從24.75%降至24.12%。2022年毛利率比率維持在較低的水平，約在21.06%至23.15%之間。2023年毛利率比率在各季度間波動較大，在2023年10月達到24.1%，但2024年2月上升至25.45%。整體而言，毛利率比率呈現下降趨勢，但2024年2月有所回升。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了顯著的波動，隨後在2020年下半年和2021年呈現復甦趨勢。然而，2022年和2023年的數據顯示，這些指標的表現相對不穩定，且毛利率比率呈現下降趨勢。2024年2月數據顯示毛利率比率有所回升，但淨銷售額和毛利均大幅下降，需要持續觀察後續發展。
營業獲利率
GameStop Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收益（虧損） | (50,600) | 55,200) | (14,700) | (16,600) | (58,400) | 46,200) | (96,300) | (107,800) | (153,700) | (166,800) | (102,900) | (58,000) | (40,800) | 18,800) | (63,000) | (85,600) | (108,000) | 75,200) | (45,600) | (446,700) | 17,500) | |||||||
| 淨銷售額 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -0.54% | -0.65% | -0.76% | -2.15% | -3.74% | -5.26% | -8.81% | -8.76% | -7.88% | -6.13% | -3.11% | -2.56% | -3.19% | -4.67% | -3.51% | -2.93% | -8.84% | -6.18% | -9.64% | -15.06% | -9.08% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業收益（虧損）Q1 2025
+ 營業收益（虧損）Q4 2024
+ 營業收益（虧損）Q3 2024
+ 營業收益（虧損）Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × (-50,600 + 55,200 + -14,700 + -16,600)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= -0.54%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業收益（虧損）趨勢
- 從資料中可觀察到，營業收益（虧損）呈現顯著的波動。在2019年5月4日，該項目為正數，但隨後幾季迅速轉為負數，並在2019年8月3日和2019年11月2日達到較低的點位。2020年2月1日出現了短暫的改善，但隨後再次下降，並在2020年5月2日和2020年8月1日維持負值。2020年10月31日開始，營業收益（虧損）出現了正向變化，但隨後在2021年5月1日和2021年7月31日再次回落。2021年10月30日之後，該項目持續呈現負值，並在2022年1月29日和2022年4月30日達到較低的水平。2023年1月28日出現了正向轉變，但隨後在2023年4月29日和2023年7月29日再次轉為負數。2023年10月28日和2024年2月3日呈現正數，但2024年5月4日又回落至負數。整體而言，該項目的表現具有高度的不確定性。
- 淨銷售額趨勢
- 淨銷售額在觀察期間內也呈現波動。2019年5月4日至2019年11月2日之間，淨銷售額相對穩定，並在2019年11月2日達到一個峰值。2020年2月1日，淨銷售額大幅增加，但隨後在2020年5月2日和2020年8月1日顯著下降。2020年10月31日和2021年1月30日，淨銷售額再次大幅增長，並在2021年1月30日達到最高點。2021年5月1日和2021年7月31日，淨銷售額有所回落，但在2021年10月30日再次增長。2022年1月29日和2022年4月30日，淨銷售額下降，但在2022年7月30日和2022年10月29日有所反彈。2023年1月28日和2023年4月29日，淨銷售額繼續下降，但在2023年7月29日和2023年10月28日再次增長。2024年2月3日和2024年5月4日，淨銷售額呈現下降趨勢。整體而言，淨銷售額的變化幅度較大，且存在明顯的週期性。
- 營業獲利率趨勢
- 營業獲利率在整個觀察期間內普遍為負數，但其數值呈現一定的變化。在2019年，營業獲利率在-9.08%至-15.06%之間波動。2020年，營業獲利率有所改善，但仍維持在負值範圍內，在-2.93%至-8.84%之間波動。2021年，營業獲利率再次下降，在-2.56%至-6.13%之間波動。2022年，營業獲利率持續下降，並在-7.88%至-8.81%之間波動。2023年，營業獲利率有所改善，在-0.76%至-5.26%之間波動。2024年2月3日和2024年5月4日，營業獲利率分別為-0.65%和-0.54%，呈現輕微的改善趨勢。整體而言，營業獲利率的表現較為疲弱，且改善的幅度有限。
淨獲利率
GameStop Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | |||||||
| 淨銷售額 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 0.51% | 0.13% | -0.14% | -1.72% | -3.56% | -5.28% | -8.54% | -8.57% | -7.73% | -6.34% | -2.61% | -1.19% | -2.18% | -4.23% | -5.32% | -6.07% | -10.83% | -7.28% | -9.27% | -13.85% | -8.63% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= 0.51%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在觀察期間內呈現顯著的波動。初期經歷了大幅度的負值，隨後在特定季度出現正值，但整體而言，多數季度處於虧損狀態。2019年8月至2021年10月期間，虧損幅度較大，尤其在2019年8月和2020年5月。2021年1月出現了較高的正值，但隨後又回落至負值。2023年1月出現小幅盈利，但2023年4月再次轉虧。2024年2月再次出現盈利，但2024年5月又回落至虧損。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的變化相對穩定，但仍存在季節性波動。在2020年2月達到峰值，隨後在2020年5月大幅下降，可能受到外部因素影響。2021年1月再次達到高點，之後銷售額有所下降，但在2022年1月再次回升。2023年10月和2024年2月銷售額顯著增加，但2024年5月又大幅下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內普遍偏低，且多為負值。這表明公司在將銷售額轉化為利潤方面面臨挑戰。淨獲利率的波動與淨收入（虧損）的變化趨勢一致。2021年1月至2024年5月期間，淨獲利率有所改善，但仍未達到顯著的正值。2024年2月出現了正的淨獲利率，但2024年5月又回落至負值。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面存在不穩定性。淨銷售額的波動可能受到市場環境和季節性因素的影響。淨獲利率的持續偏低表明公司需要採取措施來提高盈利能力，例如降低成本或提高產品定價。
股東權益回報率 （ROE）
GameStop Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | |||||||
| 股東權益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 1.90% | 0.50% | -0.65% | -7.88% | -16.18% | -23.68% | -40.87% | -38.67% | -32.56% | -23.79% | -8.74% | -3.60% | -13.23% | -49.30% | -82.72% | -96.34% | -147.91% | -77.01% | -110.13% | -133.98% | -53.76% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ 1,307,300 = 1.90%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）呈現顯著的波動。在2019年，淨收入為正，但隨後幾個季度迅速轉為負值，並在2020年上半年達到最低點。2020年下半年開始，淨收入出現改善，但在2021年再次下降，並在2021年下半年和2022年持續處於虧損狀態。2023年第一季度出現盈利，但隨後再次轉虧，並在2024年上半年呈現盈利。整體而言，淨收入的變化幅度較大，且盈利能力不穩定。
- 股東權益
- 股東權益在2019年至2020年間呈現下降趨勢，從1291700下降至332200。2021年上半年股東權益大幅增加，達到879500和1852000，但隨後幾個季度有所回落。2022年股東權益持續下降，並在2023年和2024年上半年保持相對穩定。儘管有波動，但股東權益的總體水平在較高水平上維持。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE與淨收入的趨勢密切相關。在淨收入為負期間，ROE也為負值，且幅度較大。2019年至2020年，ROE持續下降，並在2020年上半年達到最低點。2021年上半年，隨著淨收入的改善，ROE有所回升，但仍為負值。2023年第一季度ROE轉為正值，但隨後再次下降。2024年上半年ROE略有提升，但仍處於較低水平。ROE的波動表明股東權益的盈利能力受到淨收入的顯著影響。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面存在不確定性，淨收入的波動對股東權益報酬率產生直接影響。股東權益的變化趨勢表明公司可能進行了資本運作，但盈利能力的改善仍有待觀察。
資產回報率 （ROA）
GameStop Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | |||||||
| 總資產 | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.96% | 0.25% | -0.26% | -3.56% | -6.70% | -10.06% | -15.31% | -18.56% | -15.11% | -10.90% | -4.07% | -1.88% | -4.54% | -8.71% | -10.56% | -14.29% | -26.06% | -16.70% | -21.60% | -36.31% | -19.11% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ 2,587,100 = 0.96%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）呈現顯著的波動。在2019年5月4日，淨收入為正數，但隨後幾季轉為負數，並在2019年8月3日達到最低點。2020年2月1日出現了正數淨收入，但之後再次陷入虧損，直到2021年1月30日才恢復盈利。此後，淨收入在各個季度間持續波動，2023年1月28日再次出現盈利，但隨後又回到虧損狀態，並在2024年2月3日再次轉為盈利。整體而言，淨收入的變化幅度較大，且盈利時期相對短暫。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現先降後升的趨勢。從2019年5月4日的3633300千美元開始，總資產在2020年5月2日降至2469000千美元的最低點。隨後，總資產逐步增加，在2021年7月31日達到3762000千美元的最高點。此後，總資產略有下降，但在2022年7月30日再次回升至3322500千美元。2023年和2024年初，總資產呈現小幅下降趨勢。
- ROA（資產報酬率）
- ROA的數據與淨收入的趨勢密切相關。在淨收入為負數的期間，ROA也普遍為負數，且波動幅度較大。ROA在2019年5月4日為-19.11%，在2019年8月3日降至-36.31%的最低點。隨著淨收入的改善，ROA也逐步回升，但在2020年5月2日再次下降。2021年1月30日之後，ROA逐漸趨於穩定，並在2024年2月3日達到0.96%的最高點，顯示資產利用效率有所提升。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面存在不穩定性，淨收入波動較大。儘管總資產在某些時期有所增長，但ROA的表現表明資產的盈利能力仍有待提高。觀察期間內，公司經歷了多次盈利和虧損的交替，反映了其經營環境的變化和挑戰。