長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到固定資產淨周轉率在一段時間內呈現下降趨勢，從2018年3月31日的2.45逐步下降至2020年6月30日的2.17。然而，在2020年9月30日之後，該比率開始回升，並在2021年12月31日達到2.44，最終在2022年3月31日達到2.46。
考慮到包含經營租賃和使用權資產的固定資產淨周轉比率，其趨勢與上述固定資產淨周轉率相似。該比率同樣在2020年6月30日達到最低點2.01，隨後也呈現回升趨勢，並在2022年3月31日達到2.27。值得注意的是，包含經營租賃和使用權資產的比率數值普遍低於不包含這些項目的比率。
總資產周轉率在2018年至2019年期間相對穩定，在1.10到1.21之間波動。然而，在2020年，該比率出現明顯下降，最低點為2020年6月30日的1.03。隨後，總資產周轉率在2021年有所回升，並在2021年6月30日達到1.17，但在2022年3月31日回落至1.14。
股東權益周轉率的數據在2019年3月31日首次出現，數值為90.09。在2019年6月30日大幅增加至213.15，之後的數據缺失。
- 固定資產淨周轉率
- 顯示了資產利用效率的變化，從下降趨勢到回升趨勢，可能反映了資產管理策略的調整或外部環境的影響。
- 總資產周轉率
- 反映了公司利用其所有資產產生銷售額的能力。2020年的下降可能與營收減少或資產規模擴大有關。
- 股東權益周轉率
- 由於數據不完整，難以得出明確結論，但2019年的數據顯示了股東權益在產生銷售額方面的效率。
固定資產凈周轉率
HCA Healthcare Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長的趨勢。從2018年3月31日的11423百萬美元，經歷了小幅波動後，在2019年12月31日達到13523百萬美元。2020年上半年受到影響，收入一度下降至11068百萬美元，但隨後迅速反彈，並在2020年12月31日達到14293百萬美元。此趨勢延續至2021年，收入持續增長，在2021年9月30日達到峰值15276百萬美元，年末略有回落至15064百萬美元。2022年3月31日，收入為14945百萬美元，相較於前一季度略有下降。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備的淨額在整個期間內持續增加。從2018年3月31日的18124百萬美元，逐步增長至2022年3月31日的24228百萬美元。這表明持續的投資和資產擴張。
固定資產凈周轉率則呈現出相對穩定的趨勢，但整體上略有下降。2018年3月31日的2.45，在2019年12月31日降至2.26。2020年上半年進一步下降至2.17，隨後在2021年9月30日達到2.46的峰值，但2022年3月31日回落至2.46。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率的下降可能表明，雖然財產和設備的總額在增加，但收入增長的速度相對較慢，或者資產的使用效率有所降低。然而，2021年的反彈表明，收入增長在一定程度上追趕上了資產的增長。
總體而言，數據顯示收入呈現增長趨勢，但受到一些短期波動的影響。財產和設備的持續增加表明了對資產的長期投資。固定資產凈周轉率的變化需要進一步分析，以確定其背後的具體原因，例如是否與行業競爭、市場變化或公司內部策略有關。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
HCA Healthcare Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的11423百萬美元，經歷了小幅波動後，至2019年12月31日達到13523百萬美元。2020年上半年受到不明因素影響，收入有所下降，但隨後迅速反彈，並在2020年12月31日達到14293百萬美元。此趨勢延續至2021年，收入持續增長，於2021年12月31日達到15064百萬美元。2022年3月31日，收入略有下降至14945百萬美元。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備淨額在整個觀察期內持續增長。從2018年3月31日的18124百萬美元，逐步增加至2022年3月31日的26366百萬美元。這表明在整個期間內，對固定資產的投資持續進行。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率呈現下降趨勢，從2018年3月31日的2.45，下降至2020年6月30日的2.01。在2020年下半年至2021年，該比率有所回升，但仍未回到2018年的水平。2022年3月31日，該比率為2.27。
收入的增長與不動產及設備淨額的增加並存，但固定資產淨周轉比率的下降表明，產生每一單位收入所需的固定資產投入量有所增加。這可能意味著效率的降低，或者公司正在投資於需要更多資產的新業務或服務。需要進一步分析才能確定具體原因。
總體而言，數據顯示收入呈現增長趨勢，但固定資產的利用效率似乎有所下降。
總資產周轉率
HCA Healthcare Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 在觀察期間，收入呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的11423百萬美元，經歷了短暫的下降，隨後在2019年持續增長至13523百萬美元。2020年上半年受到影響，收入有所下降，但下半年迅速反彈，並在2020年底達到14293百萬美元。2021年收入持續增長，達到15276百萬美元的峰值，隨後在2022年略有下降至14945百萬美元。整體而言，收入呈現長期增長趨勢，但增長速度並不穩定。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內持續增長。從2018年3月31日的37299百萬美元，逐步增長至2022年3月31日的52208百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但總體趨勢是明確的上升。資產增長速度在不同時期有所不同，例如2019年和2020年增長較快，而2021年和2022年的增長速度則有所放緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2018年的1.19到2019年的1.14，周轉率略有下降。2020年上半年周轉率進一步下降至1.03，但在下半年有所回升。2021年周轉率略有上升，達到1.17，但2022年再次回落至1.14。整體而言，周轉率維持在1.0到1.2之間，表明資產的使用效率相對穩定，但可能存在輕微的下降趨勢。
總體而言，數據顯示收入和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率則呈現輕微下降趨勢。這可能意味著，雖然公司規模不斷擴大，但資產的利用效率可能需要進一步提升。
股東權益周轉率
HCA Healthcare Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的11423百萬美元開始，收入經歷了小幅波動，但在2019年12月31日達到13523百萬美元的高點。2020年上半年受到影響，收入下降至11068百萬美元，但隨後迅速反彈，並在2020年12月31日達到14293百萬美元。此趨勢延續至2021年，收入持續增長，在2021年9月30日達到15276百萬美元的峰值，年末略有回落至15064百萬美元。2022年3月31日，收入為14945百萬美元，相較於前一季度略有下降。
- 股東權益
- 歸屬於股東的權益在報告期內經歷了顯著的變化。從2018年3月31日的-6244百萬美元的負值開始，股東權益逐步改善，並在2021年3月31日轉為正值，達到572百萬美元。然而，在2021年下半年，股東權益再次轉為負值，並在2022年3月31日降至-2033百萬美元。這表明公司在財務結構上存在一定的波動性，且股東權益的增長並未持續。
股東權益周轉率在2020年3月31日和2020年6月30日分別為90.09和213.15，但之後的數據缺失，無法評估該比率的長期趨勢。股東權益周轉率的波動可能反映了收入與股東權益之間的關係變化，但由於數據不完整，難以得出明確結論。
總體而言，數據顯示收入呈現增長趨勢，但股東權益的變化則較為複雜，從負值到正值再到負值的轉變表明公司財務狀況存在一定的不確定性。缺乏完整的股東權益周轉率數據也限制了對公司財務效率的全面評估。