長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供HCA Healthcare Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 整體資產周轉率的趨勢
-
從資料中可以觀察到，在2017年至2022年間，總資產周轉率呈現相對穩定的變動趨勢，平均約在1.1至1.2之間浮動。除了部分期間（特別是2019年第三季度與第四季度）略有下降（約1.03至1.10），其他時段則維持較高水準（約1.14至1.17）。
這表明公司在此期間內資產的利用效率整體較為穩定，並且沒有明顯的持續下滑或大幅度上升的趨勢，反映出公司營運資產的運用較為穩健。
- 固定資產凈周轉率的趨勢
-
固定資產凈周轉率在2017年至2022年間展現出一段相對平穩的走勢，數值大致維持在2.17至2.46範圍內。期間內隨著時間推移，數值略有上升，從2017年第三季的約2.44逐步上升至2022年的約2.46，表示公司在固定資產的運用效率稍有提升。
值得注意的是，在2018年9月至12月期間，該比率曾下降至最低點約2.08，之後又逐漸回升，顯示在某些期間內資產運用效率受到一定程度的波動，但長期趨勢略偏正向，反映公司持續提高資產利用效率的趨勢。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）的趨勢
-
該指標與前述固定資產凈周轉率類似，整體呈現平穩上升之勢，從2017年第三季的約2.44逐步攀升至2022年的約2.27。特別是從2020年起，數值較2018年更為穩定，顯示公司在經營租賃和使用權資產的效率改善方面有所進展。
值得指出的是，該比率在2018年第3季度曾達最高約2.11，但整體上仍呈現逐步提升的趨勢，反映公司在資產配置與運用上持續優化，以提升資產的產出能力。
- 股東權益周轉率的趨勢
-
資料中最後兩個數值中，股東權益周轉率在2021年12月31日脫穎而出，達到極高的90.09，並於2022年3月31日進一步攀升至213.15，顯示股東權益的利用效率在此期間達到空前的高點。
然而，前期資料中並無其他數據可供比較，且此數值的激烈變動可能與特定財務事件或會計調整有關，因此難以從中得出全面的趨勢。但可以臆測，在此期間內，股東權益的運用變得極為高效，反映出公司在資金配置或股票回購策略上可能進行了重大調整或獲得顯著的盈利能力提升。
固定資產凈周轉率
HCA Healthcare Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 在觀察期間內，HCA Healthcare Inc. 的季度收入呈現波動，但整體呈上升趨勢。從2017年第一季的約10,623百萬美元逐步攀升至2022年第一季的約14,945百萬美元。特別是在2019年底，收入達到季度高點約13,523百萬美元之後，2020年受到全球性疫情影響，收入曾有所下降，但隨即在2020年第四季又回升，並在2021年持續增長，展現公司較強的韌性及市場需求的回暖。
- 財產和設備（淨額）趨勢分析
- 公司財產和設備（淨額）在分析期間內持續成長，從2017年第一季的約16,462百萬美元增加至2022年第一季的約24,228百萬美元，顯示公司持續投入資本以擴展其醫療設施與設備，反映其擴展策略的持續推進及長期投資意圖。此一成長趨勢亦可能促使未來的營收持續增長，進而維持公司競爭力。
- 固定資產周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現一定波動，但整體維持在2.17到2.46之間。較早期（2017年）數值略高，之後在2018年底開始逐步下降，顯示公司在擴張過程中，固定資產的運用效率較為平穩，偶有波動可能反映資本設備的增長未完全匹配收入的增長。然而，從2020年起，該比率逐步回升至較高水平，顯示固定資產運用較為高效，且公司在資產管理上逐漸改善。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
HCA Healthcare Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
- 總體收入趨勢
- 從2017年第一季至2022年第一季，HCA Healthcare Inc.的收入展現出逐步攀升的整體趨勢。雖然在某些季度如2018年第三季和2019年第三季出現波動，但長期來看，收入呈現逐步增長的態勢，尤其在2020年第四季達到高點後，略有回落但仍維持較高水平，顯示公司在營運規模擴張方面保持良好的成長動能。
- 資產規模變化
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）一直呈現穩定增加的趨勢。從2017年第一季的約16,462百萬美元逐步增加至2022年第一季的約26,366百萬美元，說明公司持續投資於資產擴充，反映其長期資產擴張策略與資本支出增強。
- 資產周轉率分析
- 固定資產淨周轉比率在2017年與2018年年底之間的數值較為穩定，約在2.44到2.45之間，表示公司在資產運用效率方面未有顯著變動。然而，從2019年起，該比率逐漸降低至約2.01-2.08，暗示在資產持有規模增加的同時，資產的營運效率有所下滑。這可能反映公司在擴展資產基礎的同時，仍在優化資產管理，以期提高使用效率。值得注意的是，2020年後比率逐步回升至2.26，顯示資產運用效率有所改善，反映公司資產運營的調整與效率提升努力。
總資產周轉率
HCA Healthcare Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
-
在2017年至2022年間，HCA Healthcare的季度收入呈現持續成長趨勢。初期收入在2017年約為10,623百萬美元，至2022年3月已增長至約15,031百萬美元，彰顯公司在此期間內的營收規模擴大。
整體而言，收入具有逐步攀升的特性，尤其在2020年後季度有較明顯的增加，可能反映其營運規模的擴張或市場需求的提高，但在2020年到2021年之間亦呈現小幅波動，顯示該段期間內收入的穩定性較高，較少大幅下降的情況。
- 總資產變動
-
總資產自2017年約為33,795百萬美元逐步增加，到2022年3月達到約52,208百萬美元，成長幅度約一倍多，顯示公司在資產規模方面持續擴張，整體資產規模在此期間保持正向累積。
資產的增加也顯示公司進行資本投資、擴充或其他資產配置策略，支持營收成長與公司整體規模的擴張，但同期的資產結構或負債管理情況未提供，難以判斷資產的品質與風險趨勢。
- 總資產周轉率
-
該比率反映公司資產創造收入的效率。在2017年中期之後，該比率較為穩定，一般約在1.1至1.2之間波動。在2019年底之前，該比率保持較高水平（接近1.2），表明資產運用較為高效。
然而，自2020年起，比率略有下降，尤其在2020年第四季和2021年前幾季，降至約1.0至1.09，可能表示資產周轉速度有所放緩或投資的資產規模增加，導致資產利用效率略為下降。儘管如此，整體資產周轉率仍維持在一定範圍內，未出現劇烈變動。
股東權益周轉率
HCA Healthcare Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，可作出以下分析：
- 收入趨勢：
- 從2017年第一季度起，HCA Healthcare的收入呈現穩定成長的趨勢。其數值由約10,623百萬美元上升至2022年第一季度的約14,945百萬美元，期間經歷了一些波動，但整體上升幅度顯著。特別是在2020年期間，收入出現較高的波動，可能受到宏觀經濟或行業變動因素的影響。然而，2021年起收入持續回升，顯示公司的營運規模逐步擴大和市場需求的增加。
- 股東權益（赤字）變化：
- 公司股東權益呈現逐步由負轉正的趨勢。2017年，股東權益顯示明顯的赤字，數值從-7017百萬美元逐步收窄至2021年第一季度的-695百萬美元，甚至在2021年第一季度轉正，達到約572百萬美元的盈餘水平。持續的改善反映出公司在盈餘和資本結構上的正向進展。股東權益的改善，可能受到營運績效提升、資本重組或資產價值增加等原因的推動。
- 股東權益周轉率：
- 股東權益周轉率數據缺失較多，但在2021年第二季度顯示高達213.15，較之前數據顯著提升，表明公司在資產管理效率方面有較大改善。這可能反映公司加強資產運用效率，提升資本利用率，但由於缺乏完整數據，無法全面評估整體經營效率的變動趨勢。
- 整體展望：
- HCA Healthcare在財務表現方面展現出收入穩步增長與股東權益由赤字轉盈的正面趨勢。收入的持續提升反映其市場地位的穩固或擴張，股東權益的改善則強調其財務健康度在逐步恢復。此外，股東權益周轉率的提升，若能持續保持，將有助於公司資產的高效運用，進一步支持長期的營運與財務穩定性。然而，仍需關注資本結構與盈利能力的進一步改善，以維持公司績效的正向動能。