普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
UnitedHealth Group Inc.、當前估值比率
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | 醫療保健設備與服務 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 現價 （P） | $272.28 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 907,675,839 | |||||||||
| 增長率 (g) | 12.26% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $13.28 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $14.91 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $20.89 | |||||||||
| 每股銷售額 | $488.77 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $103.68 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 20.50 | 27.72 | 11.32 | 58.68 | 23.84 | 24.27 | 26.26 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 18.26 | 25.70 | 10.12 | 51.45 | 23.48 | 22.14 | 23.92 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.67 | 3.53 | 0.96 | 4.18 | 15.24 | 2.52 | 2.69 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 13.03 | 22.45 | 9.75 | 56.90 | 18.67 | 18.14 | 20.52 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.56 | 4.08 | 0.32 | 16.65 | 3.31 | 1.06 | 3.10 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.63 | 3.47 | 1.46 | 9.40 | 2.31 | 3.01 | 5.64 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
UnitedHealth Group Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，該比率呈現波動趨勢。2021年至2022年，比率從26.03下降至22.46。2023年進一步下降至20.53，為觀察期內的最低點。然而，2024年出現顯著反彈，達到29.75，隨後在2025年回落至22.2。整體而言，該比率的變化幅度較大，可能反映市場對公司盈利能力的預期變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率在觀察期間呈現持續下降的趨勢，但下降幅度逐漸減緩。從2021年的18.77逐步下降至2023年的14.2。2024年略有回升至13.27，但2025年又回升至14.12。此趨勢可能表明市場對公司營運效率的評估有所變化，或公司營運收入增長速度相對較慢。
- 價格收入比 (P/S)
- 該比率在整個觀察期間持續下降。從2021年的1.58逐步下降至2025年的0.6。這種持續下降的趨勢可能表明公司股價相對於其營收的估值正在降低，或者營收增長速度未能跟上股價的增長速度。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在觀察期間呈現明顯的下降趨勢。從2021年的6.27逐步下降至2025年的2.84。這種下降趨勢可能表明市場對公司資產淨值的估值正在降低，或者公司資產的盈利能力正在下降。2024年和2025年的降幅尤為明顯。
總體而言，數據顯示各項估值比率在觀察期間呈現不同的變化趨勢。P/E比率波動較大，P/OP比率持續下降但幅度減緩，P/S比率和P/BV比率則呈現持續下降的趨勢。這些變化可能反映了市場對公司盈利能力、營運效率、營收增長和資產淨值的不同看法。
價格與凈收入比率 （P/E）
UnitedHealth Group Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 (以百萬計) | 12,056) | 14,405) | 22,381) | 20,120) | 17,285) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 13.28 | 15.75 | 24.28 | 21.57 | 18.37 | |
| 股價1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 22.20 | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.89 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | |
| Elevance Health Inc. | 13.21 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.55 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | |
| Medtronic PLC | 23.73 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 25.76 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 已發行普通股數量
= 12,056,000,000 ÷ 907,675,839 = 13.28
3 截至UnitedHealth Group Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 294.93 ÷ 13.28 = 22.20
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的478.23美元增長至2023年的498.28美元。然而，在2024年出現顯著下跌，降至468.56美元，並在2025年進一步大幅下降至294.93美元。整體而言，股價呈現先增後降的變化趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年間持續增長，從2021年的18.37美元增長至2023年的24.28美元。與股價趨勢相似，每股收益在2024年下降至15.75美元，並在2025年進一步下降至13.28美元。這表明盈利能力也呈現先增後降的趨勢。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的26.03下降至2023年的20.53。2024年P/E比率顯著上升至29.75，隨後在2025年回落至22.2。P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響，反映了市場對公司估值的變化。股價下跌，EPS下降，P/E比率的變化可能反映了投資者預期公司未來盈利能力下降。
綜上所述，資料顯示股價、每股收益和P/E比率在2021年至2025年間呈現不同的變化趨勢。在2021年至2023年間，股價和每股收益均呈現增長趨勢，而P/E比率則呈現下降趨勢。然而，在2024年和2025年，股價和每股收益均出現顯著下降，P/E比率則呈現先上升後下降的趨勢。這些變化可能反映了公司基本面或市場預期方面的變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
UnitedHealth Group Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收益 (以百萬計) | 18,964) | 32,287) | 32,358) | 28,435) | 23,970) | |
| 每股營業利潤2 | 20.89 | 35.30 | 35.10 | 30.48 | 25.48 | |
| 股價1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.12 | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.21 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | |
| Elevance Health Inc. | 11.39 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 57.74 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | |
| Medtronic PLC | 18.58 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 19.26 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 經營收益 ÷ 已發行普通股數量
= 18,964,000,000 ÷ 907,675,839 = 20.89
3 截至UnitedHealth Group Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 294.93 ÷ 20.89 = 14.12
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的478.23美元增長至2023年的498.28美元。然而，2024年股價出現顯著下跌，降至468.56美元。此趨勢在2025年持續，股價大幅下降至294.93美元，顯示股價在近期經歷了較大的波動與負面影響。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間持續上升，從2021年的25.48美元增長至2023年的35.1美元。2024年略有增長，達到35.3美元。然而，2025年每股營業利潤大幅下降至20.89美元，與股價的下降趨勢相符，可能反映了公司盈利能力的降低。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的18.77下降至2023年的14.2。2024年進一步下降至13.27，表明投資者對公司每股營業利潤的估值降低。2025年，P/OP比率略微回升至14.12，但仍低於2021年的水平。此變化可能反映了市場對公司未來盈利能力的擔憂，或整體市場情緒的影響。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤在初期呈現增長趨勢，但從2024年開始出現顯著的負面變化。P/OP比率的變化也反映了投資者對公司估值的調整。整體而言，資料顯示公司在近期面臨挑戰，盈利能力和市場信心均有所下降。
價格收入比 （P/S）
UnitedHealth Group Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入、客戶 (以百萬計) | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| 每股銷售額2 | 488.77 | 431.91 | 398.65 | 345.32 | 303.19 | |
| 股價1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.40 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | |
| Elevance Health Inc. | 0.38 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 16.90 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | |
| Medtronic PLC | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 1.12 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入、客戶 ÷ 已發行普通股數量
= 443,647,000,000 ÷ 907,675,839 = 488.77
3 截至UnitedHealth Group Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 294.93 ÷ 488.77 = 0.60
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的478.23美元增長至2023年的498.28美元。然而，2024年股價出現顯著下跌，降至468.56美元。此趨勢在2025年持續，股價大幅下降至294.93美元，顯示股價在近期經歷了較大的波動與負面影響。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在分析期間內持續增長。從2021年的303.19美元逐步增加至2025年的488.77美元。此增長趨勢表明公司營收能力在不斷提升，且每股所代表的銷售額也在增加。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在2021年至2025年間呈現下降趨勢。從2021年的1.58逐步下降至2025年的0.6。這意味著投資者願意為每一美元的銷售額支付的價格在降低。P/S比率的下降可能反映了市場對公司未來營收增長預期的變化，或是整體市場估值水平的調整。股價的下跌與P/S比率的下降趨勢相符，可能暗示市場對公司的估值正在重新評估。
綜上所述，資料顯示公司營收能力持續增長，但股價在近期出現顯著下跌，且市場對公司的估值也在降低。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地了解這些趨勢背後的根本原因。
價格賬麵價值比 （P/BV）
UnitedHealth Group Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於UnitedHealth Group的股東權益 (以百萬計) | 94,110) | 92,658) | 88,756) | 77,772) | 71,760) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 103.68 | 101.30 | 96.27 | 83.37 | 76.27 | |
| 股價1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.84 | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.74 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | |
| Elevance Health Inc. | 1.70 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 9.54 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | |
| Medtronic PLC | 2.30 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 3.20 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 歸屬於UnitedHealth Group的股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 94,110,000,000 ÷ 907,675,839 = 103.68
3 截至UnitedHealth Group Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 294.93 ÷ 103.68 = 2.84
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的478.23美元增長至2023年的498.28美元。然而，在2024年出現顯著下跌，降至468.56美元，並在2025年大幅下降至294.93美元。整體而言，股價呈現先增後降的變化趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期內持續增長。從2021年的76.27美元逐步增加至2025年的103.68美元。增長速度相對穩定，顯示公司資產的價值在逐年提升。
- P/BV
- P/BV比率在報告期內呈現下降趨勢。從2021年的6.27逐步下降至2025年的2.84。這表明市場對公司股價的估值相對於其賬面價值的信心在降低。股價下跌與P/BV比率下降相符，可能反映了投資者對公司未來盈利能力的擔憂，或市場對公司估值的重新評估。
綜上所述，資料顯示股價與P/BV比率呈現負相關關係，而每股賬面價值則持續增長。股價的顯著下跌以及P/BV比率的下降值得進一步關注，可能需要更深入的分析以了解其背後的原因。