普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Elevance Health Inc.、當前估值比率
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 醫療保健設備與服務 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 現價 （P） | $378.07 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 217,162,380 | |||||||||
| 增長率 (g) | 11.82% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $26.07 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $29.15 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $30.26 | |||||||||
| 每股銷售額 | $909.84 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $202.07 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 14.50 | 22.51 | 55.81 | 20.97 | 28.62 | 26.17 | 26.20 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 12.97 | 20.88 | 48.93 | 20.65 | 25.50 | 23.87 | 23.87 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.23 | 2.87 | 3.97 | 13.40 | 2.34 | 2.72 | 2.68 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 12.49 | 18.24 | 54.11 | 16.42 | 18.20 | 19.56 | 20.47 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.42 | 3.31 | 15.84 | 2.92 | 0.78 | 1.14 | 3.09 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.87 | 2.82 | 8.94 | 2.04 | 3.67 | 3.25 | 5.63 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Elevance Health Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，此比率呈現先升後降的趨勢。從2021年的18.13，上升至2023年的19.8，隨後在2024年大幅下降至14.85，並在2025年進一步降低至13.21。這可能表示投資者對公司盈利增長預期發生變化，或市場對公司股價的估值有所調整。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似，同樣呈現先升後降的模式。從2021年的15.7，上升至2023年的15.57，之後在2024年降至12.19，並在2025年降至11.39。這暗示著市場對公司營運績效的估值也在發生變化。
- 價格收入比 (P/S)
- 價格收入比在觀察期間持續下降。從2021年的0.81，逐步降低至2025年的0.38。這可能意味著公司股價相對於其營收的估值不斷降低，或者營收增長速度未能跟上股價的增長速度。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 價格賬麵價值比也呈現持續下降的趨勢。從2021年的3.07，下降至2025年的1.7。這可能表明市場對公司資產的估值降低，或者公司股價相對於其賬麵價值被低估。
總體而言，數據顯示各項估值比率在觀察期間均呈現下降趨勢，尤其是在2024年和2025年，下降幅度較為明顯。這可能反映出市場對公司未來增長潛力的擔憂，或整體估值水平的調整。需要進一步分析相關財務數據，以更深入地了解這些變化的原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Elevance Health Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東凈利潤 (以百萬計) | 5,662) | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 25.65 | 26.30 | 25.73 | 25.37 | 25.30 | |
| 股價1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 13.21 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.89 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.55 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | |
| Medtronic PLC | 23.73 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.20 | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 25.76 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 股東凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 5,662,000,000 ÷ 220,704,667 = 25.65
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 338.98 ÷ 25.65 = 13.21
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的458.58美元增長至2023年的509.38美元。然而，2024年股價大幅下跌至390.5美元，並在2025年持續下降至338.98美元。整體而言，股價呈現先增後降的趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2024年間呈現緩慢增長趨勢，從2021年的25.3美元增長至2024年的26.3美元。但在2025年，每股收益略有下降，降至25.65美元。儘管如此，每股收益的變化幅度相對較小，整體趨勢相對穩定。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2023年間呈現小幅上升趨勢，從2021年的18.13上升至2023年的19.8。然而，2024年P/E比率大幅下降至14.85，並在2025年進一步下降至13.21。P/E比率的下降幅度與股價的下降幅度相呼應，可能反映了市場對公司未來盈利能力的擔憂。
綜上所述，資料顯示股價和P/E比率呈現明顯的下降趨勢，而每股收益則相對穩定，僅在最後一年略有下降。股價和P/E比率的下降可能與市場對公司未來盈利預期發生變化有關。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地了解公司財務狀況和發展趨勢。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Elevance Health Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 6,571) | 7,282) | 7,614) | 7,685) | 7,048) | |
| 每股營業利潤2 | 29.77 | 32.03 | 32.72 | 32.36 | 29.21 | |
| 股價1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.39 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.21 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 57.74 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | |
| Medtronic PLC | 18.58 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.12 | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 19.26 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 6,571,000,000 ÷ 220,704,667 = 29.77
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 338.98 ÷ 29.77 = 11.39
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從458.58美元增至509.38美元。然而，2024年股價大幅下跌至390.5美元，並在2025年持續下降至338.98美元。整體而言，觀察期內股價呈現先增後降的變化。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間相對穩定，從29.21美元微增至32.72美元。2024年略有下降至32.03美元，2025年則進一步下降至29.77美元。儘管整體數值保持在相對較高的水平，但仍可觀察到近兩年呈現下降趨勢。
- 股價相對每股營業利潤 (P/OP)
- P/OP比率在2021年至2023年間波動較小，維持在15.05至15.7之間。2024年P/OP比率顯著下降至12.19，2025年則進一步下降至11.39。此比率的下降與股價的下降趨勢相符，可能反映出投資者對公司未來盈利能力的預期發生變化。
綜上所述，資料顯示股價和P/OP比率在近期呈現明顯的下降趨勢，而每股營業利潤則呈現相對穩定的狀態，但亦有輕微下降的跡象。這些變化可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
價格收入比 （P/S）
Elevance Health Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業收入 (以百萬計) | 197,584) | 175,204) | 170,209) | 155,660) | 136,943) | |
| 每股銷售額2 | 895.24 | 770.63 | 731.55 | 655.53 | 567.51 | |
| 股價1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.38 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.40 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 16.90 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | |
| Medtronic PLC | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 1.12 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 197,584,000,000 ÷ 220,704,667 = 895.24
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 338.98 ÷ 895.24 = 0.38
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的458.58美元增長至2023年的509.38美元。然而，2024年股價大幅下跌至390.5美元，並在2025年持續下降至338.98美元。整體而言，股價在後兩年呈現顯著的負向趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年至2025年間持續增長。從2021年的567.51美元逐步增加至2025年的895.24美元。增長幅度在各期間略有不同，但整體趨勢為正向且穩定。
- P/S比率
- P/S比率在2021年至2025年間呈現持續下降趨勢。從2021年的0.81逐步下降至2025年的0.38。這表示投資者願意為每一美元的銷售額支付的價格在逐年降低。P/S比率的下降可能反映了市場對公司未來增長預期的變化，或是公司估值策略的調整。
綜上所述，儘管每股銷售額持續增長，但股價卻呈現顯著下跌趨勢，同時P/S比率也持續下降。這可能暗示著市場對公司的盈利能力或未來增長潛力產生了疑慮，或是整體市場環境的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Elevance Health Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 43,882) | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 198.83 | 181.72 | 168.94 | 152.90 | 149.44 | |
| 股價1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.70 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.74 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 9.54 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | |
| Medtronic PLC | 2.30 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.84 | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 3.20 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 43,882,000,000 ÷ 220,704,667 = 198.83
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 338.98 ÷ 198.83 = 1.70
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價趨勢
- 股價在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從458.58美元增長至509.38美元。然而，2024年股價大幅下跌至390.5美元，並在2025年持續下降至338.98美元。整體而言，股價在後兩年呈現顯著的負向趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS) 趨勢
- 每股賬面價值在報告期內持續增長。從2021年的149.44美元增長至2025年的198.83美元，顯示公司資產淨值在逐年提升。增長幅度相對穩定，但2023年和2024年的增長幅度較大。
- P/BV 比率趨勢
- P/BV比率在2021年至2022年期間略有上升，從3.07上升至3.19。2023年略有下降至3.02，但在2024年和2025年則呈現顯著下降，分別為2.15和1.7。P/BV比率的下降，可能反映市場對公司股價的估值降低，或投資者對公司未來盈利能力的擔憂。
- 綜合分析
- 儘管每股賬面價值持續增長，但股價卻呈現下降趨勢，導致P/BV比率大幅降低。這可能表示市場對公司的股價估值正在下降，或者投資者對公司的未來前景持謹慎態度。股價的下跌可能受到宏觀經濟因素、行業競爭或其他公司特定因素的影響。需要進一步分析其他財務指標和非財務因素，以更全面地了解公司目前的狀況和未來發展潛力。