普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Elevance Health Inc.、當前估值比率
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 醫療保健設備與服務 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 當前股價 (P) | $309.57 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 225,178,304 | |||||||||
| 增長率 (g) | 12.09% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $26.56 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $29.77 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $32.34 | |||||||||
| 每股銷售額 | $778.07 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $183.48 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 11.66 | 17.11 | 74.12 | 25.56 | 19.11 | 21.76 | 34.52 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 10.40 | 15.56 | 65.59 | 25.17 | 16.62 | 19.68 | 31.76 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.96 | 1.72 | 5.69 | 16.34 | 1.27 | 2.06 | 3.97 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 9.57 | 33.60 | 73.29 | 20.01 | 8.53 | 16.06 | 24.42 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.40 | 5.47 | 20.61 | 3.55 | 0.70 | 1.33 | 3.05 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.69 | 4.81 | 10.48 | 2.48 | 2.97 | 3.49 | 5.43 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Elevance Health Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從2020年至2024年的財務比率資料中，可以觀察到幾個主要的趨勢與變化。首先，"價格與凈收入比率（P/E）"在2021年和2022年達到高點，分別為18.13和19.2，反映市場對公司未來盈利能力的高度評價。然而，該比率在2023年稍微上升後，於2024年明顯下降至14.85，表明市場對公司未來盈利的預期有所下降，或股價 相對於獲利有所調整。 其次，"價格與營業收入比率（P/OP）"展現出較為波動的趨勢。在2021年達到15.7的高點後，於2022年稍微下降至15.05，之後在2023年和2024年分別升高至15.57和12.19。其中，2024年顯示出明顯的下降，可能暗示市場對公司營業收入的估價有所減少。 "價格收入比（P/S）"則在此期間表現出較為平穩的變化，2021年達到0.81後逐步下降，2024年進一步降至0.51。這或許表明公司股價相對於其營業收入的估值，逐漸變得較為謹慎。 最後，"價格帳麵價值比（P/BV）"在2021和2022年持續攀升，分別為3.07和3.19，顯示市場對公司帳面價值的評價偏高。然而，2023年起逐步回落至3.02，並在2024年下降至2.15，反映市場對公司帳面價值的偏好有所降低，可能源於資產價值或盈利前景的調整。 綜合以上趨勢，該公司在過去幾年經歷了市場預期的逐步變化。2021年至2022年期間，市場對該公司的盈利能力和資產價值持較高評價，然而到了2023年和2024年，部分比率的下降可能暗示投資者對未來展望的保留或公司基本面出現調整。這些變化提示應將其納入公司整體的策略與投資決策考量中，並持續追蹤後續資料以捕捉潛在的轉變。
價格與凈收入比率 （P/E）
Elevance Health Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東凈利潤 (以百萬計) | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 26.30 | 25.73 | 25.37 | 25.30 | 18.67 | |
| 股價1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 股東凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 5,980,000,000 ÷ 227,351,871 = 26.30
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 390.50 ÷ 26.30 = 14.85
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Elevance Health Inc. 的股價在2020年至2024年間經歷了顯著的波動。從2020年的296.33美元升至2021年的458.58美元，顯示出明顯的成長動能；之後在2022年進一步上升至487.13美元，達到高點。然而，進入2023年後股價略有下降，至2024年的390.5美元，表現出一定的波動性同時亦反映出市場可能的取決於公司或大市情緒的調整。
每股收益（EPS）整體呈現穩定的上升趨勢，從2020年的18.67美元增至2024年的26.3美元。該指標的穩定提升表明公司在獲利能力方面持續進步，沒有出現明顯的波動，暗示公司盈利狀況的改善或效率提升。
P/E比率則呈現逐步上升的趨勢，從2020年的15.87增加至2022年的19.2，隨後在2023年略微增高至19.8，但在2024年下降至14.85。此變動反映出市場對公司未來獲利預期的調整。在2024年，P/E比率的下降可能表示市場對公司股價的評價較2023年略為謹慎，或是投資者對未來成長潛力的預期略有保留。
綜合觀察，Elevance Health Inc. 在此期間展現出盈利穩定成長及股價上漲的態勢，但股價的波動亦提示投資者須注意市場情緒及外部宏觀經濟因素的影響。P/E比率的變動則提供了投資者對公司未來預期調整的參考，尤其是在2024年相對較低的P/E，可能反映出市場對於當前估值的重新評估。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Elevance Health Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 7,282) | 7,614) | 7,685) | 7,048) | 5,999) | |
| 每股營業利潤2 | 32.03 | 32.72 | 32.36 | 29.21 | 24.50 | |
| 股價1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 7,282,000,000 ÷ 227,351,871 = 32.03
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 390.50 ÷ 32.03 = 12.19
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Elevance Health Inc. 在過去五年內的股價呈現一定的波動，整體趨勢為上升。2020年底的股價為296.33美元，到2021年末大幅上升至458.58美元，顯示市場對公司的評價顯著提升。2022年稍微進一步上升至487.13美元，緩和了之前的快速增長，但仍維持較高水準。進入2023年，股價略微回落至509.38美元，但2024年則顯示較大幅度的下跌，降至390.5美元，反映出可能的市場調整或公司在近期面臨的挑戰。
在每股營業利潤方面，從2020年的24.5美元逐步提升至2022年的32.36美元，顯示公司盈利能力有一定的增強。2023年略微微降至32.72美元，至2024年則略降至32.03美元，變動較小，顯示盈利能力大體保持穩定，波動幅度受到外部市場或公司內部因素的影響較小。
至於財務比率P/OP，是衡量股價相對於每股營業利潤的指標，反映公司盈利狀況與股價的合理性。2020年的P/OP為12.1，逐年增加至2021年的15.7，表明投資者對公司盈利前景的預期提升。2022年略微下降至15.05，2023年再次上升至15.57，顯示市場幾年來對公司價值的估付較為積極。2024年明顯下降至12.19，可能代表市場對公司預期的調整或盈利能力的相對削弱，此一變化需進一步分析公司未來的業務前景和盈利能力。
- 股價
- 呈現波動但整體趨勢偏上，2024年較2023年明顯下跌，可能反映市場情緒或公司近期的經營狀況調整。
- 每股營業利潤
- 逐步提升並趨於穩定，顯示公司盈利能力有一定的改善趨勢，但變動幅度較小。
- P/OP
- 整體何時較高，顯示市場對公司未來成長的預期較為積極，但2024年的大幅下降值得關注，可能代表預期轉變或估值調整。
價格收入比 （P/S）
Elevance Health Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業收入 (以百萬計) | 175,204) | 170,209) | 155,660) | 136,943) | 120,808) | |
| 每股銷售額2 | 770.63 | 731.55 | 655.53 | 567.51 | 493.28 | |
| 股價1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 175,204,000,000 ÷ 227,351,871 = 770.63
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 390.50 ÷ 770.63 = 0.51
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據可以觀察到，Elevance Health Inc. 在2020年至2024年間的股價和每股銷售額均呈現整體上升的趨勢，但在某些年份出現了短暫的波動與變化幅度較大的情況。與此同時，P/S（市銷率）則顯示出較為波動，並呈現逐步下降的趨勢，顯示市場對公司銷售額的評價有所調整。
- 股價
- 從2020年的296.33美元上升至2021年的458.58美元，增幅顯著，顯示市場對公司未來前景看好。之後股價在2022年略微增加至487.13美元，然後在2023年持續攀升至509.38美元，顯示公司價值的持續被市場認可。然而，至2024年，股價出現明顯下滑，降至390.5美元，可能反映出市場對公司前景或整體經濟環境的調整或投資情緒的變化。
- 每股銷售額
- 從2020年的493.28美元逐步增加至2021年的567.51美元，再到2022年的655.53美元，顯示公司銷售規模持續擴張。此後，至2023年每股銷售額進一步升至731.55美元，並在2024年達到770.63美元。整體而言，公司每股銷售額持續成長，反映出銷售規模和營收的提升，有助於支撐公司總體價值的增長。
- P/S (市銷率)
- 2020年為0.6，之後在2021年升高至0.81，表明資本市場對公司銷售量的估值較高。隨後，P/S值在2022年稍微下降到0.74，在2023年進一步降低到0.7，並在2024年顯著下降至0.51。這一趨勢可能反映出市場對公司銷售價值的估值正在收縮，或者公司股價的下跌未同步於銷售額的提升，導致市銷率降低。這也可能揭示投資者對公司未來成長的預期有所調整，或是整體市場環境的變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Elevance Health Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 181.72 | 168.94 | 152.90 | 149.44 | 135.56 | |
| 股價1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 41,315,000,000 ÷ 227,351,871 = 181.72
3 Elevance Health Inc.年報提交日的收市價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 390.50 ÷ 181.72 = 2.15
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Elevance Health Inc. 在過去五年期間，股價展現出較為明顯的上升趨勢，從2020年底的296.33美元逐步攀升至2023年底的509.38美元，儘管2024年末價格略有回落至390.50美元，仍高於疫情前的水平。這顯示投資者對該公司前景持續看好，股價整體呈現長期上升的走勢。
在每股賬面價值（BVPS）方面，從2020年的135.56美元逐步增加到2024年的181.72美元，反映出公司在這段期間內資產淨值有所成長，顯示公司資本積累和財務穩定性得到一定程度的改善或擴張。
P/BV比率則呈現出較為波動的狀況。2020年為2.19，隨後在2021年和2022年升至3.07和3.19，表明投資者願意支付較高的溢價，可能反映對公司未來成長潛力的信心。然而，在2023年，該比率略微下降至3.02，並於2024年進一步下降至2.15，這一變化可能暗示市場對公司資產價值的估值有所調整，或反映投資者對公司短期展望的變動。 綜合上述趨勢，Elevance Health Inc.在這段期間展現了資產價值的穩步增加與股價的長期上升，但也經歷了部分波動。公司資產淨值的持續提高與較高且波動的P/BV比率，指出投資者在評價公司價值時，仍較為重視公司的長期成長潛力，且市場情緒可能受到宏觀經濟或行業特定因素的影響。