普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Intuitive Surgical Inc.、當前估值比率
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 醫療保健設備與服務 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 現價 （P） | $572.63 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 354,496,073 | |||||||||
| 增長率 (g) | 13.02% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.55 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $7.40 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $6.63 | |||||||||
| 每股銷售額 | $23.56 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $46.36 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 87.40 | 16.32 | 12.96 | 26.58 | 20.89 | 23.23 | 41.25 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 77.33 | 14.85 | 11.56 | 26.17 | 18.16 | 21.01 | 37.95 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 6.71 | 1.64 | 1.07 | 16.99 | 1.39 | 2.20 | 4.74 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 86.42 | 32.05 | 10.64 | 20.81 | 9.32 | 17.15 | 29.18 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 24.30 | 5.21 | 0.44 | 3.70 | 0.76 | 1.42 | 3.65 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 12.35 | 4.59 | 1.88 | 2.58 | 3.25 | 3.72 | 6.49 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年至2021年期間呈顯著下降，從87.47下降至59.94，顯示市場對公司盈利的評價在這段期間有所調整。然而，隨後在2022年略有回升至64.99，之後於2023年及2024年逐步增加至74.11和87.82，反映市場對該公司盈利的預期逐漸轉為正面，可能與公司盈利能力的改善或市場信心的提升相關。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2020年到2021年間大幅下降，從88.37下降至56.11，之後逐步回升至2022年的54.49，隨後在2023年達到75.42並於2024年進一步上升至86.83。趨勢顯示投資人對公司營運收入的相對估值逐步提升，可能反映盈利能力改善或市場對未來營收成長的樂觀預期。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率由2020年的21.29逐漸下降至2022年的13.81，之後於2023年回升至18.71，並在2024年進一步增至24.42。整體趨勢顯示公司市值相對收入的評價在過去幾年經歷了下降後逐步回暖，反映市場對公司營收潛力的重新評估或預期收入的正向變化。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 該比率自2020年的9.53逐步下降至2022年的7.78，之後在2023年上升至10.01，並在2024年達到12.41。這表明市場對公司帳面價值的溢價逐漸增加，可能暗示投資者對公司資產的價值判斷變得更加樂觀或預期公司未來的資產回報率提高。
價格與凈收入比率 （P/E）
Intuitive Surgical Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於Intuitive Surgical， Inc.的凈利潤 (以千計) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.51 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | |
| 股價1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於Intuitive Surgical， Inc.的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,322,600,000 ÷ 356,656,964 = 6.51
3 截至Intuitive Surgical Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 571.88 ÷ 6.51 = 87.82
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 從2020年至2024年間，股價呈現波動上升的整體趨勢。2020年股價約為262.7美元，2021年略增至285.6美元，然而2022年出現下降至245.27美元。2023年股價大幅提升至378.22美元，2024年進一步上升至571.88美元。整體而言，儘管短期內存在波動，但長期趨勢展現出顯著的價值增長，尤其是在2023年與2024年，股價的快速上升值得關注。
- 每股收益（EPS）
- 每股收益於2020年為3美元，之後於2021年顯著增加至4.76美元，接著2022年略微回落至3.77美元，2023年再次提高至5.1美元，2024年攀升至6.51美元。此一趨勢顯示公司在盈利能力方面持續提升，尤其是近兩年，盈餘的明顯增長反映出盈利狀況的改善或盈利質量的提升，與股價同步呈現正向關聯。
- P/E比率
- 市盈率由2020年的87.47下降至2021年的59.94，之後在2022年略微上升至64.99，2023年進一步升高到74.11，並在2024年達到87.82。儘管盈餘的成長使得股價提升，但P/E比率的變動表明市場對公司未來成長的預期可能逐年提高，特別是2023年與2024年P/E比率的顯著提高，與股價快速上升相呼應，反映出市場對公司長期價值的高度評價。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Intuitive Surgical Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | |
| 每股營業利潤2 | 6.59 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | |
| 股價1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 2,348,900,000 ÷ 356,656,964 = 6.59
3 截至Intuitive Surgical Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 571.88 ÷ 6.59 = 86.83
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到Intuitive Surgical Inc.在2020年至2024年間的主要財務指標變化趨勢如下：
- 股價
- 公司股價在此期間呈現整體上升趨勢，從2020年底的\$262.7 상승到2024年底的\$571.88，增長幅度顯著。特別是在2023年至2024年間，股價經歷較大幅度的提升，反映市場對公司未來成長的積極預期或公司基本面改善的可能性。期間波動中，2022年年底的股價出現下跌，可能與當年度的宏觀經濟條件或公司短期業績波動有關。總體而言，股價的趨勢展現公司在長期內的價值增長。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤（EPS）亦呈現逐步提升的趨勢，從2020年的\$2.97增至2024年的\$6.59。2021年、2022年及2023年之間，數值均較前一年有所成長，顯示公司盈利能力持續改善。2022年略有下降（較2021年降低約13%），但在2023年回彈，2024年達到最高值，反映出公司營運績效在整體上持續向好。這種穩健的盈利增長支援股價的長期上升趨勢，並可能吸引投資者的關注。
- P/OP (市價對營運利潤比率)
- P/OP比例在2020至2022年間逐漸下降，分別為88.37、56.11、54.49，顯示市場對公司營運利潤的估值逐步提高，投資者願意支付更高的溢價來獲取公司每單位營運利潤。然而，2023年和2024年此比率明顯上升，分別為75.42和86.83，這可能反映出股價的快速上漲超過營運利潤的成長速度，導致估值升高。因此，該比率的抬升也提醒投資者需留意股價合理性問題，並密切關注公司盈利與市值之間的平衡。
綜觀上述指標，Intuitive Surgical Inc.在過去幾年中展現了營收和盈利的穩健增長，股價的持續攀升象徵市場對其未來成長的肯定。雖然P/OP比率在近期顯示評價較高，投資者應留意估值是否反映了公司實質盈利能力的變化。未來趨勢將取決於公司是否能持續提升盈利水平，並在競爭日益激烈的市場中維持競爭優勢。」
價格收入比 （P/S）
Intuitive Surgical Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 每股銷售額2 | 23.42 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | |
| 股價1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 8,352,100,000 ÷ 356,656,964 = 23.42
3 截至Intuitive Surgical Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 571.88 ÷ 23.42 = 24.42
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據財務資料的趨勢分析，Intuitive Surgical Inc. 在過去五年的股價展現出顯著波動。2020年底其股價約為262.7美元，至2021年底上升至285.6美元，反映出市場對公司前一年的正面評價。然而，2022年底股價下跌至245.27美元，可能受當年經濟環境或公司特定因素影響而出現調整。在2023年底，股價回升至378.22美元，顯示市場對公司未來潛力的重新肯定。2024年底股價持續攀升至571.88美元，遠高於五年前的水平，呈現持續正向增長的態勢。
每股銷售額方面，從2020年底的12.34美元逐年增加至2024年底的23.42美元，顯示公司營收增長趨勢持續。此數據反映出公司在市場擴展或產品銷售上的持續努力，帶來每股收入的穩定提升，甚至在2022年略有放緩後，2023年與2024年呈現加速成長的態勢。
財務比率P/S（市銷率）則展現出較為波動的變化。2020年為21.29，降至2022年的13.81，代表公司股價相對於銷售額的估值遇到壓抑。然而，至2023年回升至18.71，並在2024年進一步提升至24.42。此趨勢顯示，儘管在某些期間市銷率下降，整體而言，市場對公司銷售前景的信心逐步恢復，並在2024年達到較高的估值水平。
綜合來看，Intuitive Surgical Inc.的財務狀況呈現出收入成長與股價上升的正向關聯。儘管市銷率波動性較大，但整體市場信心似乎在逐步改善，反映出公司在產品或市場拓展方面具有積極的未來展望。未來持續關注營收增長動能與股價波動將有助於深入理解公司長遠的財務穩定性與成長潛力。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Intuitive Surgical Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計 (以千計) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 46.08 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | |
| 股價1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 16,433,700,000 ÷ 356,656,964 = 46.08
3 截至Intuitive Surgical Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 571.88 ÷ 46.08 = 12.41
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下主要趨勢與特徵：
- 股價走勢
- 股價在2020年末為262.7美元，隨後於2021年略微上升至285.6美元，2022年則出現明顯的下跌至245.27美元。進入2023年後，股價大幅上漲至378.22美元，並在2024年達到571.88美元。整體而言，股價呈現出較大的波動，但從長遠來看，2020年至2024年間，股價顯著上升，特別是在2023年至2024年間的快速上升顯示出市場對該公司樹立較強的信心或正向預期。
- 每股帳面價值（BVPS）
- 此指標在2020年為27.56美元，逐年上升，分別為33.27美元（2021年）、31.51美元（2022年）、37.77美元（2023年）與46.08美元（2024年）。儘管2022年一度略微低於2021年，但整體呈現成長趨勢，反映公司資產淨值水準的持續增加。此增長有助於支持股價的長期上升趨勢，尤其是在2023年與2024年間股價大幅提升的背景下。
- 股價淨值比（P/BV）
- P/BV指數由2020年的9.53下降至2022年的7.78，顯示股價相對於帳面價值來說偏高，但整體趨勢呈現下降，代表市場對公司資產帳面價值的估價逐漸趨於合理。2023年P/BV大幅上升至10.01，並在2024年進一步升至12.41，反映市場對公司未來價值的高度期待與溢價，特別是在2024年股價大幅提升的背景下。
總結而言，該公司在2020年至2024年間的股價呈現出顯著的成長，伴隨帳面價值的持續增加與市場溢價的擴大。雖然短期內股價有波動，但長期趨勢表現出強勁的成長動能。P/BV的變動亦提供市場對公司未來價值樂觀的信號，尤其是在2023年與2024年股價大幅飆升期間。整體分析顯示公司的資產價值逐步累積，並獲得市場的高度肯定與溢價，反映其在行業中的競爭優勢與未來成長潛力。