償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hess Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可觀察到，Hess Corp.的多項財務比率在2018年至2023年間呈現出逐步變動的趨勢，反映公司在這段期間的財務結構與營運風險情況的變化。
首先，債務與股東權益比率以及負債股東權益比率在此期間呈現上升趨勢。特別是從2018年到2020年，兩者比例顯著增加，顯示公司在資金運用上逐漸依賴較高的負債比例，增加財務槓桿，可能為資本擴張或營運資金需求所促成。然而，從2021年起，雖然比例略有下降，但仍維持在較高水平，顯示公司在財務杠桿方面仍較為激進。
債務與總資本比率及債務資產比率的變動亦支持上述觀點。這兩項指標均顯示公司資本結構偏向負債，且在2020年前後達到較高點，之後略有調整，但整體仍維持較高水平，表明公司在資金結構上較為負債導向，具有較高的財務風險。
財務槓桿比率從2018年的約2.1逐步上升至2020年的約3.5，顯示公司利用負債進一步放大營運杠桿。利息覆蓋率在2018年缺乏資料，但於2019年後逐漸恢復，從1.55逐步提升到2023年的約7.6，反映公司營運獲利能力與償債能力之間的改善，即使在高負債條件下，獲利能力有所提升但亦需警惕財務風險。
值得注意的是，2019年第二季至2020年底利息覆蓋率曾出現負值，反映該段期間公司可能遭遇盈利壓力或財務狀況困難，導致償付利息困難。然而，自2021年起，利息覆蓋率持續改善，顯示公司已逐步恢復穩定的盈利能力。
綜合以上分析，公司在過去五年間持續增加財務槓桿，伴隨著資產負債結構的擴張，可能追求投資擴展或資本結構優化，但也帶來較高的財務風險。從盈利能力及償付能力的角度來看，近年來的改善具有正面意義，但仍需關注高負債帶來的潛在風險，尤其在經濟波動或油氣價格變動之情況下。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Hess Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Hess Corp. 的總債務在2018年第一季度約為65.68億美元，且在2020年前呈現相對穩定的水準，範圍約在66.72億至84.27億美元之間。在2020年疫情爆發期間（2020年第一季至第四季），總債務略有增加，尤其在2020年第二季和第四季，債務水準進入高點，反映公司在宏觀經濟波動下可能的融資需求增加或資金需求擴大。
相較之下，股東權益的變動呈現顯著下降趨勢。2018年第一季，股東權益約為106.05億美元，但到2020年第三季已降至約53.66億美元。在疫情期間，特別是2020年，股東權益持續下滑，顯示公司盈利能力或資產價值的可能承壓，或有大規模的資產重估與虧損影響。
值得注意的是，兩者的比率——債務與股東權益比率自2018年第一季約0.62逐步上升，至2020年第三季已達1.44，顯示槓桿程度逐年增加，債務對股東權益的比重由較低的水平升高，說明公司在此期間依賴外部融資增加或資本結構調整。
進入2021年後，該比率持續走高至2022年第三季的高峰約1.55，顯示槓桿水準偏高。2023年第三、四季略有下降，但仍維持在較高水準（約1.04至1.01），提示公司負債與股東權益的比例仍較高，表示公司可能持續依賴較高的杠杆操作，或面臨較大的資金壓力。
整體而言，資料反映了Hess Corp.在過去五年中，雖債務水準穩定，但由於股東權益規模的持續下降，使得公司槓桿比率逐步攀升，尤其在2020年疫情期間達到較高的比率水準。這些變動可能導致公司財務風險的增加，特別是在經濟波動或油價變動帶來的盈利壓力下。此外，過去兩年比率的持續高位亦提示公司可能需進行財務結構調整，以維持長期的穩健運營和融資能力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Hess Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ÷ =
從提供的資料中可以觀察到，Hess Corporation 在過去五年內，其債務總額展現出逐步增加的趨勢。2018年第一季債務約為65.68億美元，經過幾個季度的波動後，到2023年第三季，債務已上升至約93.03億美元，顯示公司在此期間負債規模持續擴張。
相較之下，公司股東權益在同期內則呈現一定的波動性，但整體趨勢是逐步增加的。2018年第一季的股東權益約為106.05億美元，到2023年第三季已提高至約86.31億美元，期間經歷了數次下滑後逐步回復，尤其在2021年以後呈現上升態勢。這反映出公司在擴張或資產累積方面的變動，並且在某些期間股東權益有所降低，可能與財務調整或帳面變動相關。
值得注意的是，負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在該期間亦呈現持續上升的趨勢。2018年第一季為0.62，到2020年第三季已攀升至1.51，之後在2021年逐步回落，至2023年第三季約為1.08。這表示公司在資本結構上逐漸加重負債比例，尤其在2020年前後的高點反映出較高的杠桿程度。
整體而言，Hess Corporation 在過去數年內透過增加負債來支援業務擴展或資產投資，但其股東權益則在一定期間內受到影響，反映出財務杠杆的上升。雖然債務規模增加，但公司似乎在資本結構調整和財務穩健度方面經歷一定的波動，特別是在2020年疫情的衝擊期間。未來需關注其負債管理策略與資本運用效果，以評估其長期財務穩定性。
債務與總資本比率
Hess Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
從2018年第一季度至2023年第三季度，Hess Corp. 的總債務數據顯示出一個持續上升的趨勢。起始於約6568百萬美元，至2023年第三季度已增長至8711百萬美元，期間經歷多次波動，但大體上呈現逐步增加的狀況。
值得注意的是，從2018年起的數據變化較為穩定，隨後在2020年開始有較明顯的增加，尤其是2020年第二季度到2021年第四季度之間的數據，反映出公司或因應市場環境調整其債務結構。在2022年底之前，總債務水平保持較高的水準，隨後2023年逐步走高，顯示公司持續擴張或融資需求仍然較為強烈。
- 總資本趨勢分析
-
同期內，公司的總資本也呈現出逐步上升的趨勢。數據由2018年的約17173百萬美元升高至2023年第三季度的17342百萬美元，波動較大但整體趨勢偏向增加，顯示公司資產規模擴大或股本與留存盈餘的積累。
在2020年之前，總資本較為穩定，2020年之後出現明顯的成長，尤其是在2021年及2022年期間，表明公司可能透過新增資本或資產增值來支撐其業務擴張策略。
- 債務與總資本比率趨勢分析
-
此比率由2018年初的約0.38逐步上升至2020年末的約0.61，反映出公司負債相較於資本的比例在增加，表明財務杠杆增加，風險亦可能隨之上升。
在2021年及之後，該比率略有下降，至2023年第三季度穩定於約0.50-0.51左右，顯示公司在擴張同時也在調整資金結構，控制風險水平，可能進行了債務重組或資本增資以降低負債比重。
- 整體趨勢評析
- 綜合上述，Hess Corp. 在過去五年的財務結構經歷了由較低負債比例向較高負債比例的轉變，隨後逐漸進行調整，減少負債比率，以實現資產規模擴大與風險控制的平衡。資本的持續提升支持其長期的擴張策略，但高負債比率在某些時期可能加大財務風險，需持續關注未來資金運作與債務管理策略。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Hess Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
- 債務總額趨勢分析
- 從數據中可觀察到， Hess Corp. 的債務總額在2018年第一季度至2023年第三季度之間，整體趨勢展現逐步上升的走向。2018年初的債務總額約為6,568百萬美元，經過波動後逐步增加，到2023年第三季度，債務已升至約9,303百萬美元。整體而言，期間內債務保持著持續的成長態勢，反映公司可能在此期間增加了資金籌措，以支援業務擴展或其他資本開支。值得注意的是，期間內債務在部分季度出現小幅波動，可能與融資策略調整或市場環境變化相關。
- 總資本趨勢分析
- 總資本在同一期間內亦展現逐步波動上升的趨勢，從2018年第一季度的17,173百萬美元逐步增加至2023年第三季度的17,934百萬美元。儘管在部分季度出現下降（例如2018年第四季度及2020年第一季度），但整體趨勢是向上的，顯示公司的資本基礎逐步擴大。這可能反映公司在資產擴張或資本運作上積極投入，同時也可能代表整體負債與資產的比例在持續調整以適應經營策略的變動。
- 債務與總資本比率分析
- 該比率由2018年第一季度的0.38逐步上升至2020年第一季度的0.55，之後呈現逐漸下降的趨勢，直至2023年第三季度約為0.53。比率在2018年至2020年間明顯上升，顯示相對於總資本，公司的負債比例有所提高，可能因為在這段期間公司加重借款。從2020年起，該比率逐年下降，反映公司可能逐漸進行負債調整或資本結構的優化，降低財務杠杆，重視財務穩定性。
- 整體趨勢與洞見
-
綜合來看， Hess Corp. 在過去五年間的財務結構呈現以下特徵：
- 債務總額持續增加，反映公司正進行積極的資金籌措或投資活動。
- 總資本亦同步擴展，但增長幅度較債務較為溫和，顯示資產規模在擴大中，結構較為穩健。
- 債務佔總資本的比率曾顯著升高，但在近兩年逐步下降，顯示公司在財務管理上趨向保守，努力降低槓桿率，可能因應宏觀經濟環境變化或公司策略調整，提升財務穩定性。
總結而言，Hess Corp. 在此期間內展現出資金擴張與財務結構優化的雙重策略，反映公司在追求業務成長的同時，也在積極管理其財務風險。未來關注點可能在於持續監控負債比率的變化，以評估其財務穩定性與長期償債能力。
債務資產比率
Hess Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，在2018年至2023年間，Hess Corp.的總資產呈現逐步增加的趨勢。特別是在2020年後，總資產由約2.07萬百萬美元逐步上升至2023年底的約2.32萬百萬美元，顯示公司資產規模持續擴大，可能反映公司擴展投資或資產價值的提升。
相比之下，總債務則呈現較為穩定的變化趨勢，主要集中在6,400萬到8,700萬百萬美元之間。雖然在2020年初出現明顯升高（約8,427萬至8,512萬百萬美元），但之後數值較為平穩，未見顯著大幅波動，顯示公司債務規模較為穩定，且在資產擴張期間維持一定的負債水平。
債務資產比率的變化則顯示出公司財務杠杆的調整。2018年，該比率約為0.3至0.31， indicating公司債務佔資產比例較低。至2020年初，該比率逐步升高至約0.43，反映公司在擴展資產時，運用了較多的負債進行融資。之後，該比率保持在約0.39至0.45之間，展現出公司債務水平與資產規模的持續調整，但未呈現極端的增加或降低。
整体而言，Hess Corp.在此期間持續擴增資產規模，同時保持相對穩定的負債水平。債務資產比率的變化指向公司在資產擴張過程中，採用了適度的杠杆策略，並未過度依賴負債，呈現穩健的財務策略特徵。公司未來仍需留意負債比例的變化，確保資產增長與負債水平間的平衡，以維持長期財務穩定性。
負債比率（包括經營租賃負債）
Hess Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
- 債務總額變動趨勢
- 從2018年第一季度至2023年第三季度， Hess Corp. 的總債務金額呈現上升趨勢。特別是在2020年第一季度之後，債務金額由約65億美元逐步增加至約93億美元，顯示公司在此期間的負債規模持續擴大。2020年及2021年期間，債務的增加較為明顯，但在2022年及2023年期間，債務金額趨於穩定，略作波動，整體趨勢仍偏向上升。
- 總資產變動趨勢
- 總資產在2018年至2023年間亦顯示出增長趨勢，從約220億美元升至約232億美元。期間內，總資產曾在2020年出現明顯下降（約192億美元），可能與經濟大環境及公司當期經營狀況有關，但隨後又逐步回升並超越前期水準。整體而言，資產規模在此期間逐步擴張，反映公司規模的擴大或資本投入的增加。
- 負債比率趨勢
- 負債比率（包括經營租賃負債）從2018年約0.3逐步上升至2020年接近0.48，之後略有下降並持續維持在0.42左右，直到2023年仍保持在該水準。負債比率的上升趨勢，意味著公司在資產擴張的同時，也增加了負債比例，但在近期幾年內，公司似乎已進行一定的負債控制與較為穩定的資本結構調整，維持在較為合理的範圍內。
- 綜合分析
- 整體而言，Hess Corp. 在2018年至2023年間展現了資產規模與負債的持續擴張，反映出公司可能在積極進行資本投資或有擴張策略。雖然負債比率曾一度升高，但近年來呈現穩定趨勢，表明公司在負債管理上已進行調整，以保障財務結構的穩健。公司資產與負債的同步增加，可能帶來風險，也可能支持未來的成長潛力。最終，這些趨勢呈現一個在資產擴展與負債控制之間的平衡過程。
財務槓桿比率
Hess Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到 Hess Corporation 在2018年至2023年間的整體財務狀況呈現以下趨勢與特徵：
- 資產變動趨勢
- 總資產在此期間內呈現波動，但整體趨勢為逐年攀升。2018年3月31日的總資產為22,072百萬美元，經過數次波動後，於2023年9月30日達到23,201百萬美元，增加約1,129百萬美元，顯示公司總資產在此期間內呈現穩定成長的趨勢。
- 股東權益的變化
- 股東權益在觀測期間內呈波動上升，特別是在2018年至2023年間逐漸增加。由2018年3月31日的10,605百萬美元增至2023年9月30日的8,631百萬美元，雖有數個波動較大的季度，但整體趨勢顯示公司股東權益逐步增長，可能反映公司資本結構的改善與累積的盈餘或其他保留盈餘的增加。
- 財務槓桿比率的趨勢
-
財務槓桿比率從2018年3月的2.08逐步上升至2020年9月達到峰值3.21，之後開始逐步下降，至2023年6月和9月為3.49及2.69。整體來看，槓桿比率在高點後有所回落，顯示公司逐漸降低財務杠杆，可能是為了改善財務結構、降低負債風險，或是經營策略的調整。
較高的槓桿比率代表公司在某段時間內利用較多負債進行資產擴張，但趨勢的下降顯示公司可能正朝向較為保守的財務策略，以降低潛在的財務風險。
- 整體分析
-
從資料中，可以觀察到公司資產總額與股東權益均有成長的跡象，顯示公司資本實力有所提升。同時，財務槓桿比率的逐步下降也輔助說明，公司正逐步降低財務杠杆，追求更加穩健的財務策略。這些趨勢可能反映公司在經營策略上的調整，例如強化資本結構、減少負債比例及追求長期穩定的成長目標。
然而，資料中的波動也提示公司在成長過程中仍面臨資產與股東權益的變動風險，且在疫情期間的財務表現亦可能受到外部經濟環境的影響，值得持續關注未來的財務趨勢以判斷公司之長期穩定性。
利息覆蓋率
Hess Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析該期間內 Hess Corp. 的息稅前盈利（EBIT）呈現較大波動，特別是在2020年第一季度出現明顯的虧損，達到-2,332百萬美元，顯示當季公司經營困難或油價、產量等宏觀因素的影響較大。進入2021年後，EBIT顯著回升，並持續呈現正向增長趨勢，尤其在2021年第二季以後，EBIT數值大多維持在一千百萬美元以上，展現公司經營逐步改善的跡象。
在利息支出方面，數據展現出較為穩定的水平，大多在98-125百萬美元區間內波動，整體上並未出現明顯的上升或下降趨勢，反映公司或已較為有效控制融資成本或利息負擔較為穩定。
利息覆蓋率在2018年較為平穩，但在2020年第一季度急劇下降至-5.06，代表該季度EBIT大幅轉為虧損，導致公司難以以營運利潤支付利息，顯示年中受到特殊因素或市場劇烈波動影響，造成財務狀況的一次巨大挑戰。隨後數個季度，利息覆蓋率逐步改善，2021年第三季度開始逐步回升，至2023年第三季度達到6.47，表明公司經營狀況逐漸改善，盈利能力恢復並能較好地覆蓋利息成本。
綜合來看，Hess Corp. 在2018年至2020年間經歷較大的波動，尤其是在2020年初受到宏觀經濟或市場因素的嚴重影響，導致盈利顯著下滑甚至虧損。隨後隨著經營改善，公司的盈利水準逐步回升，且利息覆蓋率逐漸攀升，顯示公司財務狀況逐漸朝正向趨勢發展。未來若持續低利率環境以及油氣市場回暖，預期公司能進一步改善盈利能力，進而強化財務穩定性。