償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hess Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 在分析期間，此比率呈現先上升後下降的趨勢。從2019年3月至2020年12月，比率從0.73逐步增加至1.59，顯示債務相對於股東權益的比例增加。然而，從2021年3月開始，比率開始下降，至2023年9月降至1.01，表明債務水平相對於股東權益有所降低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似。在2019年3月至2020年12月期間，比率從0.82增加至1.69。隨後，從2021年3月開始，比率呈現下降趨勢，至2023年9月降至1.08，顯示負債水平相對於股東權益的比例有所改善。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個分析期間內保持相對穩定，但仍呈現緩慢上升的趨勢。從2019年3月的0.42上升至2020年12月的0.61，之後趨於平穩，至2023年9月為0.5。這表明債務在總資本中所佔比例略有增加，但變化幅度不大。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與總資本比率類似，此比率也呈現緩慢上升的趨勢，從2019年3月的0.45上升至2020年12月的0.63，之後趨於平穩，至2023年9月為0.52。包含經營租賃負債後，債務在總資本中所佔比例略有增加。
- 債務資產比率
- 此比率在分析期間內相對穩定，從2019年3月的0.31上升至2020年12月的0.45，之後略有下降，至2023年9月為0.38。這表明債務相對於資產的比例變化不大。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在整個分析期間內保持相對穩定，從2019年3月的0.35上升至2020年12月的0.48，之後略有下降，至2023年9月為0.42。顯示負債水平相對於總資產的比例變化不大。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年3月至2020年12月期間呈現顯著上升趨勢，從2.32增加至3.51，表明財務槓桿程度增加。隨後，從2021年3月開始，比率開始下降，至2023年9月降至2.69，顯示財務槓桿程度有所降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率在分析期間內波動較大。在2020年，比率為負值，表明利息支出超過了利潤。從2021年3月開始，比率轉為正值，並呈現上升趨勢，至2022年12月達到8.19，之後略有下降，至2023年9月為6.47。這表明公司償還利息的能力逐步改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Hess Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃義務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2019年呈現相對穩定的狀態，在2019年末有所增加。2020年，總債務進一步顯著增加，並在2020年末達到峰值。隨後，總債務在2021年和2022年呈現下降趨勢，但在2023年再次呈現上升趨勢，並在2023年9月達到最高點。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2019年呈現下降趨勢。2020年，股東權益合計大幅下降，並在2020年末達到最低點。2021年和2022年，股東權益合計逐步回升，並在2022年末達到較高水平。2023年，股東權益合計持續增長，並在2023年9月達到最高點。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2019年相對穩定，但逐漸上升。2020年，該比率顯著增加，表明債務相對於股東權益的比例大幅提高。2021年和2022年，該比率有所下降，但仍維持在較高水平。2023年，該比率呈現小幅上升趨勢，但整體變化幅度較小，並在2023年9月達到最高點。
總體而言，數據顯示該公司在2020年經歷了債務的顯著增加和股東權益的顯著減少，導致債務與股東權益比率大幅上升。隨後，公司採取措施降低債務並增加股東權益，但2023年債務再次增加，股東權益也持續增加，使得該比率略有上升。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Hess Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。從2019年3月31日的7650百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2019年12月31日回升至7932百萬美元。2020年，債務總額顯著增加，從2020年3月31日的8930百萬美元增至2020年12月31日的9075百萬美元。2021年，債務總額繼續增加，並在2021年9月30日達到9210百萬美元的峰值，年末略有下降。2022年，債務總額呈現下降趨勢，從2022年3月31日的8623百萬美元降至2022年12月31日的9150百萬美元。2023年，債務總額持續增加，在2023年9月30日達到9303百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在分析期間呈現下降趨勢，隨後又有所回升。從2019年3月31日的9342百萬美元開始，股東權益合計在2020年顯著下降，至2020年12月31日的5366百萬美元。2021年，股東權益合計有所回升，但仍低於2019年的水平。2022年，股東權益合計繼續回升，在2022年12月31日達到8133百萬美元。2023年，股東權益合計持續增長，在2023年9月30日達到8631百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在分析期間呈現上升趨勢，隨後又有所下降。從2019年3月31日的0.82開始，該比率在2020年顯著增加，至2020年12月31日的1.69。2021年，該比率繼續上升，並在2021年9月30日達到1.64的峰值。2022年，負債股東權益比率呈現下降趨勢，從2022年3月31日的1.45降至2022年12月31日的1.16。2023年，該比率繼續下降，在2023年9月30日達到1.08。
總體而言，數據顯示債務總額在分析期間經歷了波動，而股東權益合計則呈現先下降後回升的趨勢。負債股東權益比率的變化反映了公司財務杠杆的變化，在2020年和2021年顯著增加，隨後在2022年和2023年有所下降。
債務與總資本比率
Hess Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃義務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日的6812百萬美元開始，經歷了小幅的上下浮動，在2019年12月31日達到7380百萬美元。
2020年，總債務顯著增加，從2020年3月31日的8427百萬美元持續上升至2020年12月31日的8516百萬美元，顯示債務規模在該年度有所擴大。
進入2021年，總債務在年初略有下降，但在2021年9月30日達到8712百萬美元的高點，年末略微回落至8658百萬美元。
2022年，總債務呈現下降趨勢，從2022年3月31日的8151百萬美元逐步降低至2022年12月31日的8460百萬美元。
2023年，總債務繼續增加，從2023年3月31日的8561百萬美元增長至2023年9月30日的8711百萬美元。
總資本方面，數據顯示在觀察期間內也存在波動。從2019年3月31日的16154百萬美元開始，經歷了多次變化，在2021年12月31日達到14958百萬美元的低點。
2022年，總資本開始回升，從2022年3月31日的14459百萬美元增長至2022年12月31日的16694百萬美元。
2023年，總資本持續增長，從2023年3月31日的16907百萬美元增長至2023年9月30日的17342百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2019年3月31日的0.42開始，逐步上升至2020年12月31日的0.61。
- 2021年，該比率維持在0.60至0.61之間，顯示債務佔總資本的比例相對穩定。
- 2022年，該比率略有下降，但仍維持在0.52至0.56之間。
- 2023年，該比率維持在0.51左右，顯示債務佔總資本的比例相對穩定。
總體而言，數據顯示總債務和總資本在觀察期間內都經歷了波動，而債務與總資本比率則呈現先上升後趨於穩定的趨勢。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Hess Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現小幅下降的趨勢，從7650百萬美元降至7414百萬美元。然而，在2019年末，債務總額有所回升，達到7932百萬美元。2020年，債務總額持續增加，從8930百萬美元增長到9075百萬美元。2021年，債務總額維持在相對穩定的水平，在9021百萬美元至9210百萬美元之間波動。2022年，債務總額略有下降，但隨後在2023年再次增加，最終達到9303百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2019年呈現下降趨勢，從16992百萬美元降至16322百萬美元，之後在2019年末略有回升至16664百萬美元。2020年，總資本持續下降，從16130百萬美元降至14441百萬美元。2021年，總資本呈現小幅增長，從14637百萬美元增長到15441百萬美元。2022年，總資本進一步增長，達到17005百萬美元，並在2023年繼續增長至17934百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年保持在0.45左右的水平。2020年，該比率顯著上升，從0.55增長到0.63。2021年，該比率維持在0.62左右的水平。2022年，該比率略有下降，降至0.53至0.56之間。2023年，該比率繼續下降，最終降至0.52。整體而言，該比率呈現先上升後下降的趨勢，表明債務相對於總資本的比例在變化。
總體而言，數據顯示債務總額和總資本在不同時期呈現不同的增長或下降趨勢，而債務與總資本比率的變化反映了公司資本結構的調整。
債務資產比率
Hess Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃義務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2019年呈現相對穩定的狀態，在2019年12月31日略有增加。2020年，總債務顯著增加，並在2020年3月31日達到高峰，隨後在2020年剩餘時間內保持相對穩定。2021年，總債務先下降後上升，在2021年9月30日達到一個峰值，年末略有下降。2022年，總債務呈現下降趨勢，但在2023年再次回升，並在2023年9月30日達到最高點。
- 總資產
- 總資產在2019年變化不大，在2019年12月31日略有增加。2020年，總資產呈現明顯下降趨勢，尤其是在2020年第二季度。2021年，總資產逐步回升，並在2021年12月31日達到一個較高的水平。2022年，總資產繼續增長，並在2022年6月30日達到峰值，之後略有回落。2023年，總資產持續增長，並在2023年9月30日達到最高點。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年保持在相對較低的水平，約為0.31。2020年，該比率顯著上升，表明債務相對於資產的比例增加。2021年，該比率在0.44至0.45之間波動。2022年，該比率呈現下降趨勢，降至0.39。2023年，該比率維持在0.38至0.39的水平，顯示債務風險相對穩定。
總體而言，數據顯示在2020年，公司的債務負擔有所增加，而資產規模有所縮減，導致債務資產比率上升。隨後，公司在2021年至2023年間，逐步改善了資產負債結構，資產規模擴大，債務負擔相對穩定，債務資產比率有所下降或維持穩定。
負債比率（包括經營租賃負債）
Hess Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據來看，負債總額在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的7650百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2019年12月31日回升至7932百萬美元。2020年，負債總額顯著增加，從2020年3月31日的8930百萬美元增至2020年12月31日的9075百萬美元。此後，負債總額在2021年繼續增加，於2021年12月31日達到9141百萬美元的峰值。2022年，負債總額呈現下降趨勢，從2022年3月31日的8623百萬美元逐步降至2022年12月31日的9150百萬美元。2023年，負債總額持續上升，在2023年9月30日達到9303百萬美元。
總資產方面，數據顯示在觀察期間內也經歷了波動。從2019年3月31日的21716百萬美元開始，總資產在2019年略有下降，但在2019年12月31日回升至21782百萬美元。2020年，總資產呈現明顯下降趨勢，從2020年3月31日的20717百萬美元降至2020年12月31日的18821百萬美元。2021年，總資產開始回升，並在2021年12月31日達到20515百萬美元。2022年，總資產持續增長，在2022年12月31日達到21938百萬美元。2023年，總資產繼續增長，在2023年9月30日達到23201百萬美元。
負債比率（包括經營租賃負債）在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微上升趨勢。從2019年3月31日的0.35開始，負債比率在2019年和2020年初保持在0.35至0.46之間。2020年下半年，負債比率略有上升，並在2020年12月31日達到0.48。此後，負債比率在0.47至0.48之間波動。2022年，負債比率略有下降，降至0.42。2023年，負債比率保持在0.42左右，顯示出相對穩定的財務槓桿水平。
- 負債總額
- 在觀察期間內呈現波動上升的趨勢，尤其是在2020年和2023年。
- 總資產
- 經歷了先下降後上升的趨勢，2021年和2022年呈現增長。
- 負債比率
- 整體上保持相對穩定，但呈現輕微上升趨勢，並在2022年略有下降。
財務槓桿比率
Hess Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Hess Corporation 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2020年12月31日，總資產呈現下降趨勢，從21716百萬美元降至18821百萬美元。然而，從2021年3月31日開始，總資產逐漸回升，並在2023年9月30日達到23201百萬美元的峰值。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢與總資產類似。在2019年至2020年間，股東權益合計從9342百萬美元下降至5366百萬美元。隨後，股東權益合計在2021年至2023年間顯著增長，在2023年9月30日達到8631百萬美元。
財務槓桿比率在整個期間內呈現上升趨勢，但趨勢並非單調。從2019年3月31日的2.32上升至2020年12月31日的3.51，顯示負債相對於股東權益的比例增加。在2021年，該比率略有下降至3.26，但在2022年再次上升至2.76。至2023年9月30日，該比率維持在2.69。
- 總體趨勢
- 數據顯示，在一段時間內，資產和股東權益合計均經歷了下降，隨後又出現了顯著的復甦和增長。財務槓桿比率的變化表明，負債結構在不同時期有所調整，但整體而言，負債相對於股東權益的比例在觀察期內有所增加。
值得注意的是，2020年期間的下降可能與外部環境因素有關，而2021年及之後的增長可能反映了業務的改善或市場條件的變化。財務槓桿比率的變化需要進一步分析，以確定其對公司財務穩健性的影響。
利息覆蓋率
Hess Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內經歷了顯著的波動。在2019年，EBIT呈現小幅下降趨勢，從第一季的267百萬美元降至第四季的31百萬美元。
2020年，EBIT大幅下降，並在第一季轉為負值，達到-2332百萬美元。隨後各季度雖有回升，但仍維持在負值或低位，直到第四季才恢復至163百萬美元。
2021年則呈現強勁的復甦趨勢，EBIT逐季增長，從第一季的576百萬美元增長至第四季的689百萬美元。這種增長勢頭延續至2022年，EBIT持續攀升，並在第二季達到峰值1203百萬美元，年末則為727百萬美元。
進入2023年，EBIT呈現下降趨勢，從第一季的825百萬美元逐步下降至第三季的487百萬美元。
利息支出在整個觀察期內相對穩定，維持在90至125百萬美元之間，並未出現顯著的波動。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT為正值時，利息覆蓋率通常較高，例如2019年和2021年至2022年。當EBIT轉為負值時，利息覆蓋率也隨之大幅下降，甚至為負數，如2020年。
- 2021年和2022年，利息覆蓋率顯著提升，表明公司有更強的能力支付利息費用。2023年，隨著EBIT的下降，利息覆蓋率也隨之降低，但仍維持在相對健康的水平。
總體而言，數據顯示公司盈利能力經歷了顯著的週期性變化，並受到外部因素的影響。利息支出相對穩定，但EBIT的波動直接影響了公司的利息覆蓋能力。