流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Hess Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
瀏覽期間分析概要
自2018年第一季至2023年第三季期間，Hess Corp.的流動性比率整體呈現出一定的波動趨勢。特別是在2018年至2019年中，三個主要流動性指標（當前流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率）均出現下降，反映短期償付能力曾一度走弱。進入2020年後，這些比率於疫情爆發初期表現較為平穩，但多數指標仍維持在較低的水平，顯示短期資金周轉壓力較大。
各指標變化趨勢
- 當前流動性比率
- 自2018年3月的2.63逐步減少至2023年9月的1.31，反映公司在短期資產與短期負債之間的比率有所下降。期間在2019年至2020年期間出現大幅波動，顯示流動資產與負債的變動較為劇烈，可能受到營運或資金調度的影響。2020年之後，該比率依然維持在1.3至2.2之間的變化範圍內，顯示公司在短期償付能力上仍面臨一定的挑戰，但未見嚴重惡化至危機水平。
- 快速流動性比率
- 在2018年較高，於2.48（2018年3月）下降至1.16（2023年6月），反映較佳短期償債能力逐漸惡化。值得注意的是，該比率在2020年疫情爆發期間遇到一定的下行壓力，但仍維持在1以上的水平，彰顯公司有一定的短期資金流動性保障。但整體趨勢仍呈下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 此比率的表現較為波動，從2018年3月的1.96逐步降低至2023年9月的0.67。特別是在2020年及之後的數個季度，該比率保持較低水準（大多在0.6-1之間），顯示現金資產在緊縮，短期立即支付能力相對較弱。值得注意的是，2022年末及2023年初曾短暫回升，但未明顯改善整體流動性水平。
整體觀察及結論
由於三項流動性指標皆展現出一定程度的下降趨勢，代表公司在過去五年間短期償付能力（尤其是現金及快速資產的償付能力）呈現出逐步收緊的跡象。雖然在疫情期間曾經受到經濟不確定性影響，但整體的流動性指標未出現嚴重破壞公司運作的情況，仍維持在較安全的範圍內。然而，持续的下降趨勢提醒公司未來需持續關注短期資金運作的效率，以避免潛在的資金短缺風險。相較之下，指標的波動性略高，反映出公司可能受到油價波動或經營環境變化的影響較大。
當前流動性比率
Hess Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產的變化趨勢
- 從2018年第三季度到2023年第三季度期間，Hess Corp.的流動資產呈現波動性下降的趨勢，尤其在2020年之後有所減少。2018年初的流動資產約為5,014百萬美元，經過幾輪波動後，於2023年中降至約3,704百萬美元，展現出整體的減少趨勢。值得注意的是，2020年第二季度的流動資產較前一季顯著下降，可能與全球經濟環境影響或公司內部資產調整有關。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債亦呈現上升趨勢，尤其在2020年後，負債水準明顯增加。2018年第三季度的流動負催約為1,904百萬美元，到2023年第三季度已上升至約2,396百萬美元。特別是在2022年末與2023年中，流動負債持續增加，顯示公司短期負債壓力在加重，可能與資金需求或短期融資策略有關。
- 當前流動性比率的變化
- 當前流動性比率，衡量公司短期償債能力，從2018年第三季度的2.63逐步下降，至2023年第三季度降至1.31。期間內比率波動，尤其在2020年後，明顯低於2.00，顯示公司短期資產相較於短期負債的償付能力有所弱化。雖然比率仍高於1，表示短期償債能力尚存，但整體趨勢顯示公司開始面臨較高的短期償債壓力，需持續監控經營風險。
- 整體分析
- 綜合上述資料，Hess Corp.在此次期間內的短期資產負債狀況顯示出資產規模縮減及短期負債上升的趨勢，導致其流動性比率逐步降低。儘管仍維持一定的短期償債能力，但比率的下降提醒管理層需留意流動性風險的增加。公司可能面臨資金壓力和資產結構調整的挑戰，需要進行資金安排和負債管理的優化，以確保短期資金流動性的穩定。
快速流動性比率
Hess Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Hess Corp. 的速動資產合計在2018年至2023年間經歷了波動，但整體呈現出一定程度的下降趨勢。特別是在2020年左右，由於疫情的影響，速動資產減少，且在2021年初後略有回升，但尚未恢復至2018年的高點。
流動負債方面，數值亦在同期範圍內變動，從2018年的約1904百萬元逐漸增加至2023年的約2996百萬元。值得注意的是，2020年以後流動負債有明顯的上升趨勢，此趨勢在2021年及2022年更為明顯，可能反映出公司在經濟變動背景下的負債管理策略變化或資金需求增加。
快速流動性比率由2018年的約2.48下降至2023年的約1.16，顯示公司短期償債能力相較於前幾年有所削弱。該比率的下降趨勢提示公司現金及速動資產相對於流動負債的比重在逐步降低，這可能需引起關注，尤其是在經濟環境不確定性增加的背景下，短期償債壓力有所提高。
總結來說，Hess Corp. 在過去五年中，雖然速動資產有所波動並降低，流動負債則呈增加趨勢，導致快速流動性比率逐步下降。此一趨勢反映公司在短期資金流動性方面面臨一定的挑戰，未來需要密切關注資產負債表的調整以及資金運作策略，以確保良好的短期償債能力。
現金流動性比率
Hess Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
-
從數據可以觀察到，Hess Corp.在2018年第一季度的現金資產總額為約3726百萬美元，之後呈現出波動的趨勢。整體而言，2018年至2020年間，現金資產在高點和低點之間浮動，但呈現出逐步下降的趨勢，特別是在2020年第二季度（1646百萬美元）達到低點，顯示公司在此期間可能面臨現金流緊繃的狀況。
進入2021年後，現金資產逐步回升，2021年第一季度達到高點約2430百萬美元，之後在2022年大致維持較高的水平，2022年底回升至約2486百萬美元。2023年中期（6月底）數值為約2018百萬美元，較2022年略有下降，但仍維持在較高水平，展現公司在此期間的流動性改善與管理能力。
- 流動負債趨勢分析
- 在2018年，流動負債約為1904百萬美元，並逐步增加，到2021年第二季度達到約3064百萬美元，之後又呈現出一定的波動性，2023年第三季度流動負債約為2996百萬美元。整體而言，流動負債在此觀察期內呈現上升趨勢，特別是在2021年與2022年期，顯示公司負債承擔能力的變化，可能反映了經營策略或融資措施的調整。
- 現金流動性比率之變化
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現金流動性比率代表公司短期償債能力，從過去幾個季度來看，該比率在2018年第一季度為1.96，隨後逐步下降，至2018年第二季度降至1.5，此後更經歷了顯著的波動和持續下降的趨勢。2020年第三季度（約9月30日），比率進一步下降至0.9，顯示公司短期償付能力有所減弱。2021年至2023年期間，比率在0.59至1.04之間波動，較早期相比明顯降低，並且在2023年第三季度下降到0.67，暗示在近期內公司的流動性較為緊縮。
該比率的變動反映出公司在持有流動資產相較於流動負債方面，經歷了一段調整過程，可能受到經營環境或資金管理政策的影響。儘管公司仍保持一定的短期償付能力，但其流動性水準在近期有所下降，需留意是否會影響短期償債和營運之穩定性。