盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Hess Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Hess Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Hess Corp.在2018年至2023年間的財務表現呈現明顯的變動趨勢。整體而言，公司在2020年之前的收益率指標多呈現波動，且在某些季度出現明顯的下滑，反映出在此期間可能受到經濟景氣波動或產業特定因素的影響。
營業獲利率方面，2018年初的數值未提供，待到2018年第四季度開始，營收獲利率逐步上升，至2019年達到較高水準，四個季度均超過11%。然後在2020年初，特別是2020年第二季和第三季，出現較劇烈的下跌，甚至有負值，顯示公司在此期間面臨嚴重的不利經營狀況，可能與油價波動或需求下降相關。隨後自2021年起，營業獲利率逐步回升，至2022年底再次逼近36%的高點，表示公司在此段期間逐漸恢復經營成果。
在淨獲利率方面，初期數據亦未提供，直到2018年底才開始呈現負值，且幅度遽減，顯示公司在2019年及2020年多數季度受到獲利壓抑甚至虧損，尤其在2020年第二季及第三季，淨利率極度負值，反映出當時公司經營遭遇極大挑戰。隨著時間推移，2021年淨利率逐步進入正值範圍，且持續提升至2022年的高點，展現公司逐步扭轉局勢並達成獲利改善。
股東權益回報率（ROE）亦展現類似的波動模式，尤其在2020年中段出現極端負值，最低至-57.64%，凸顯資本回報遭受嚴重衝擊。此階段可能是公司遭遇重大經營困難或資產重估。隨後ROE逐步回升，並於2022年達到約26.68%的較佳表現，反映資本運用效率的改善和盈利能力的回復。此外，資產回報率（ROA）亦呈現類似趨勢，在2020年動盪後於2022年穩步走升，顯示公司資產運用的效率亦同步改善。
綜合來看，Hess Corp.在2018年至2019年間經歷了營收與獲利的波動，受到產業和經濟的多重因素影響。2020年則出現較為嚴重的經營困境，但進入2021年後逐漸走出陰影，經營績效明顯改善。整體而言，公司在近期展現出復甦跡象，且利潤率和資產回報率均在2022年達到較高水準，預示未來經營有穩定成長的潛力，但仍需關注經濟變數對盈利能力的影響與挑戰。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Hess Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅和所得稅前的收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (息稅和所得稅前的收入（虧損）Q3 2023
+ 息稅和所得稅前的收入（虧損）Q2 2023
+ 息稅和所得稅前的收入（虧損）Q1 2023
+ 息稅和所得稅前的收入（虧損）Q4 2022)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，可以觀察到多項重要的趨勢與變化走向。首先，在息稅和所得稅前的收入（百萬美元）方面，2018年第一季度為138百萬美元，隨後經歷一些波動，然後在2018年第四季度達到較高的160至223百萬美元範圍。從2019年至2020年期間，收入呈現較大的波動性，尤其在2020年第一季度出現較嚴重的虧損（-2332百萬美元），此時可能受到全球新冠疫情的影響，期間亦有顯著的負面變動。2021年收入逐步回升，並在2021年第三季度達到最高的1203百萬美元，之後波動，但整體顯示向上的趨勢，直到2023年第三季度略為回落至934百萬美元。
在銷售額和其他營業收入方面，整體趨勢較為明顯。2018年至2019年初期的銷售收入逐季逐步提升，至2018年第三季度達到1793百萬美元，並在2019年保持一定的水準，最高點在2022年第三季度達到2955百萬美元，呈現持續成長的趨勢。即使在2020年受到疫情影響，銷售收入依然保持正向水準，僅在2020年第一季度稍有下降，之後項目逐步回升並再創高峰，凸顯公司在市場需求或業務擴展上的韌性。波動主要反映了整體經濟情勢和公司調整策略的效果。
就營業獲利率方面，數據顯示公司在2018年和2019年後期的盈利能力較高，水準約在10%至13%之間，經歷波動但保持一定的獲利能力。2020年第一季度有明顯的負值(-31.83%)與(-44.29%)，反映疫情期間的經營困難，伴隨著較大的獲利率波動。隨後在2021年後逐步改善，營業獲利率在26%到35%之間，呈現較為穩定的盈利水準，顯示公司已逐步適應經營環境的變化，並在2022年達到近期較高水平，表現出一定的盈利能力。
總結來看，Hess Corp.的財務表現經歷了由波動到逐步回穩與成長的歷程。負面衝擊主要集中在2020年之疫情期間，但隨著時間推移，收入與營收狀況皆顯示出恢復跡象，尤其在2021年後顯著改善。此外，雖然有些季節性或經濟性因素導致部分季度的財務表現較弱，但整體趨勢展現出公司經營的韌性與逐步恢復的策略成效。未來需持續關注營收優化與成本控制策略，以維持穩定增長態勢。
淨獲利率
Hess Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q4 2022)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2023
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Hess Corporation 在2018年至2023年間展現出多方面的經營變化與趨勢。整體而言，公司在營收方面經歷一定的波動，但在淨收益方面的波動更為明顯，呈現出較大的變化幅度，且各季度的淨獲利率亦反映出公司盈利能力的顯著波動。以下為詳細分析：
- 營收趨勢分析
- 從2018年第一季度的約1,346百萬美元，營收在2019年和2020年期間有所增加，至2020年達到高點約2,955百萬美元，之後於2021年和2022年略有波動，最高達到約3,122百萬美元，但2023年下半年又恢復至約2,800百萬美元左右。整體來看，營收呈現出逐步上升的趨勢，但在某些季度出現暫時性下降，反映出市場需求或油價等外部因素的影響。
- 淨收益變化
- 2018年第一季度公司淨收益為虧損，約為-106百萬美元，且隨後數個季度持續呈現虧損狀態，甚至在2019年和2020年部分季度出現較大的虧損（最高在2020年第二季度約-2,433百萬美元），顯示公司在此期間面臨較大困難或成本壓力。然而，從2021年起，淨收益逐步回升，至2021年第一季度出現轉虧為盈達到約252百萬美元，並在2022年和2023年持續呈現正向盈利狀態，最大值約為667百萬美元，反映出公司盈利能力逐步改善。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在2018年末至2020年期間，經常出現負值，尤其在2020年第二季度（-66.27%）和第三季度（-7.83%）呈現極低甚至大幅虧損，反映經營的困難或成本壓力巨大。2021年起，淨獲利率逐步改善，2021年第四季度達到高點約18%至19%，顯示公司盈利效率提升。此後，雖有一些波動，但整體呈現正向趨勢，2022年和2023年的淨獲利率均維持在13%至18%的範圍內，顯示公司盈利狀況較佳，且波動較小。
- 綜合觀察
- 雖然公司在2018年至2020年面臨較大的盈利壓力，導致多個季度呈現虧損，並且淨獲利率的劇烈波動。然而，自2021年起，公司開始顯現出逐步復甦的跡象，營收與淨收益均呈現持續的成長，並且盈利能力逐步改善。這種變化可能受到油價回升、市場需求增加或成本控制改善等多重因素的影響。未來，若公司能持續控制成本並適應市場變化，盈利能力有望進一步鞏固與提升。
股東權益回報率 （ROE）
Hess Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q4 2022)
÷ Hess Corporation 股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Hess Corporation 在2018年至2023年間的財務表現經歷了顯著的波動。特別是在淨收益方面，該公司在2018年初曾錄得淨損，全年表現大多偏負，尤其是在2019年第三季度及第四季度出現大幅虧損，造成全年淨收益顯著低迷。進入2020年後的第一季度，淨收益大幅轉為負值，且虧損程度嚴重，顯示該年度受到全球經濟不景氣或油價波動的重大影響，該年度的虧損數據尤其明顯，大約在-2433百萬美元左右，為分析期間的低點。
自2021年起，淨收益逐步改善，尤其是在2021年第四季度開始，淨收益逐季回升，甚至在2022年多個季度錄得正向盈餘，顯示公司經營狀況開始復甦。2023年，淨收益多數季度持續維持正值，且在第二季度達到最高點(504百萬美元)，反映出公司於 recent 期間內表現逐漸轉好，但整體水平仍較早期高峰低一些。
在股東權益方面，數據呈現逐步成長的趨勢，尤其是從2020年第四季度起，股東權益明顯反彈，由2020年的約5366百萬美元逐步攀升至2023年第三季度的約8631百萬美元。此趨勢反映出公司儘管經歷嚴重虧損，但其資本狀況在後續年份中得以修復與積累，表明資本結構逐步穩定並改善。
至於股東權益回報率（ROE），從2018年底的負值開始，經歷了顯著的波動與惡化，尤其是在2020年，ROE大部分時間為負，且值大幅下降，反映出盈利能力受挫及資產回報效率低。但在2021年之後，ROE逐步轉正，並呈現穩定上升的趨勢，尤其在2022年和2023年前幾個季度達到20%以上的高水準，顯示公司開始有效提高盈利能力及股東回報率。
綜合來看，Hess Corporation在分析期間經歷了營運困難與虧損的低谷，但隨後隨著經濟與產業條件的改善，企業財務狀況逐步回升，淨收益由負轉正，股東權益亦逐步增加，ROE的改善則進一步證明公司盈利能力的提升。未來若能持續保持此改善趨勢，有望在中長期內改善整體財務健康狀況與股東價值。
資產回報率 （ROA）
Hess Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 Hess Corporation 的淨收益（虧損）Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 綜合淨收益趨勢
-
從2018年第一季起，Hess Corp.的淨收益呈現顯著波動。2018年多數時間處於虧損狀態，特別是在2019年與2020年前兩年，淨利潤皆大幅轉為負值，且經歷多次大幅虧損，最深達約 $-2,433 百萬美元（2020年12月）。
自2021年起，公司淨收益逐步回升，特別是自2021年第一季起出現正向盈利，期間持續增長至2022年和2023年第三季，顯示公司在淨利方面已逐漸改善，2023年第三季淨利達到約 $504 百萬美元，反映出盈利能力的恢復與增強。
- 資產規模變化
- 公司總資產在整個監測期間內展現上升的趨勢，從2018年約 22,072 百萬美元逐漸增加至2023年約 23,201 百萬美元，顯示資產規模持續擴張的狀況。期間甚至在2020年末達到最高點，假設可能反映公司資產配置調整或投資擴張策略。
- 獲利能力（ROA）
-
ROA在2018年前段未提供數據，但從2018第四季開始，連續出現負值，In2019年和2020年，ROA長期居於負域，且在2020年末達到極低值（約 -16.96%），代表當時公司的資產運用效率較低或盈利能力不足。
然而，自2021年起，ROA逐季改善，持續正向上升，2021年第四季起，ROA達到約 3.66%，並在2022年與2023年前半年進一步提升至約 6.32%，顯示公司資產運用盈利能力逐步恢復，且盈利效率提升明顯。