Stock Analysis on Net

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2024年8月7日起未更新。

市場增加值 (MVA)

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市場增加值 (MVA) 是公司公允價值與其投資資本之間的差額。 MVA 是衡量公司創造的價值超過已經投入給企業的資源的指標。

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MVA

Hilton Worldwide Holdings Inc., MVA計算

百萬美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
長期債務的公允價值1
經營租賃負債
普通股的市值
非控制性權益
Hilton的市場(公允)價值
少: 投資資本2
MVA

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 債務的公允價值. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »


根據所提供的資料,Hilton Worldwide Holdings Inc. 在五個期間(2019年至2023年)中,出現了多項財務指標的變動趨勢。以下為逐項分析:

Hilton的市場(公允)價值
該公司市值自2019年的約40,841百萬美元逐步上升至2023年的約59,276百萬美元,體現了公司市值總體呈上升趨勢。2020年受疫情影響,市值略有波動,但仍保持穩定成長。此指標反映投資者對公司未來發展潛力持正面預期,並且在疫情後逐步回升,說明市場信心增強。
投資資本
投資資本在整體範圍內略有波動,但整體呈現下降趨勢,從2019年的約11,409百萬美元下降到2023年的約10,493百萬美元。2020年到2022年間,數值波動較小,約在11,342百萬美元左右,顯示公司資本投入相對穩定,且略有減少可能代表資本投資策略調整或資產運用效率提升。
市場增加值(MVA)
市場增加值於2019年為約29,432百萬美元,2020年小幅增長至30,053百萬美元,然後到2021年大幅升至42,085百萬美元,顯示公司市場價值的快速增長。2022年略有回落至37,896百萬美元,但於2023年再次大幅攀升至約48,783百萬美元,創下新高。這表明公司在2021年至2023年間的市場價值成長較為迅速,可能反映公司業績改善、市場前景良好或品牌價值提升。

市場增加值價差比率

Hilton Worldwide Holdings Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
市場增加值 (MVA)1
投資資本2
性能比
市場增加值價差比率3
基準
市場增加值價差比率競爭 對手4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 MVA. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,Hilton Worldwide Holdings Inc. 在五個年度期間內呈現了一系列值得注意的變化與趨勢,特別是在市場增加值(MVA)與投資資本方面。這些財務指標的變動反映出公司在經營與市場價值上的動態演變。以下為逐步分析:

市場增加值(MVA)
2019年至2023年間,公司的市場增加值從29,432百萬美元逐步攀升至48,783百萬美元,呈現穩定成長趨勢。尤其在2021年達到42,085百萬美元之後,2022年略有下降至37,896百萬美元,但隨後又在2023年大幅回升至48,783百萬美元,顯示公司在2023年度的市場價值顯著提升,可能受到營運改善或市場環境利好的影響。
投資資本
投資資本在同期內的數值較為波動,從2019年的11,409百萬美元略升至2020年的12,956百萬美元,但在2021年微降至11,581百萬美元,2022年略降至11,342百萬美元,並在2023年進一步減少至10,493百萬美元。整體而言,投資資本在這段期間內呈現逐步縮減的趨勢,這可能反映出公司在增加投資後的資本整合、資產處置或資本效率的提升。
市場增加值價差比率
市場增加值價差比率由2019年的257.97%降至2020年的231.96%,顯示短期內價差比率有所下降。然而,自2020年以後,這一比率大幅上升,2021年激增至363.39%,隨後在2022年略降至334.12%,至2023年再度攀升至464.91%。此指標的顯著上升,代表公司在市場價值與投資資本之間的價差比例顯著擴大,可能指示財務運營效率改善或市場評價提升,尤其是在2023年達到歷史高點,暗示公司在價值創造方面表現較為強勁。

綜合上述分析,可以得出結論:Hilton在2023年度的市場價值明顯提升,反映其品牌價值或經營績效的改善,並伴隨著市場增加值價差比率的大幅增加,表明公司事業或資產的價值被市場高度評價。投資資本的逐步下降則暗示公司或許在進行資產調整,提升資本效率或控制成本。此外,儘管期間內市值經歷一些波動,但整體來看公司展現出較為有利的增長態勢,值得持續關注其未來的市場表現與財務策略的持續影響。


市場增加值保證金率

Hilton Worldwide Holdings Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
市場增加值 (MVA)1
 
收入
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后收入
性能比
市場增加值保證金率2
基準
市場增加值保證金率競爭 對手3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 MVA. 查看詳情 »

2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =

3 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


市場增加值(MVA)
從2019年至2023年,市場增加值呈現持續上升的趨勢。2019年的29432百萬美元逐步攀升至2023年的48783百萬美元,顯示公司在市場中的價值不斷增長。雖然中間數據在2020年略有波動,但整體來說,可以肯定其長期趨勢為擴張和價值提升,尤其在2021年達到42085百萬美元的高點後,又有一定程度的波動,但仍維持在較高水平。
調整后收入
調整后收入在2019年至2023年間逐步增加,從9435百萬美元增長至10450百萬美元。2020年由於特殊因素可能受到衝擊(數據由4522百萬美元大幅下降),但隨後數據逐年回升,尤其在2022年達到8946百萬美元,2023年稍微增加至10450百萬美元。這反映公司收入在疫情後的逐步恢復與成長,展示出強勁的收入擴張能量。
市場增加值保證金率

市場增加值保證金率在2019年為311.94%,之後經歷顯著上升,2020年突破600%達到664.59%,2021年進一步上升至743.54%。然而,進入2022年後,該率縮減至423.61%,隨後在2023年略微回升至466.82%。

高保證金率在2020及2021年期間顯示出公司價值快速增長相對於獲利,反映市場對公司未來價值的高期待。2022年保證金率顯著下降,可能代表價值評估相對於盈利的調整或市場波動。2023年略有回升,顯示其在市場對公司價值認知上的穩定或改善。整體而言,該指標的變化說明公司價值相對於盈利有過高估,且在疫情後經歷一定調整。