償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、償付能力比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 債務與股東權益比率
- 該比率於2019年至2023年間整體呈現上升趨勢，顯示公司的資本結構逐漸偏向負債融資。尤其是在2023年比率升高至1.35，表明負債與股東權益的比例較之前年度較高，可能反映出公司為資金運作或擴張而增加負債，但也需留意增加的財務風險。
- 負債與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率同樣由2019年的1.06逐步增加至2023年的1.3，顯示公司在資本結構中負債比例進一步提升，並且在增加經營租賃負債後，整體負債佔資本的比例亦呈現升高趨勢，意味著公司財務杠桿逐步加重。
- 債務資產比率
- 此比率於2019年為0.53，之後逐年增加，在2023年達到0.6，表示公司債務總額相較於資產的比例有所提升，可能反映出負債水平的升高，需密切關注其資產負債的平衡與償付能力。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 從2019年的0.61逐漸升至2023年的0.66，顯示負債相對於公司規模的比例增加，雖然幅度不大，但趨勢一致性暗示負債壓力正逐年加重。
- 財務槓桿比率
- 部分年度資料缺失，僅在2021年至2023年顯示數值，且該比率較為穩定，2021年為2.41，2022年上升至5.18，表示公司運用槓桿的程度有明顯提升，但其數值亦反映較高的財務風險，需進一步評估其償付能力。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2019年為4，2020年出現大幅負值（-1.15），顯示當年公司利息支出超過了營運盈利，財務狀況可能轉為較為緊張。從2021年開始利息覆蓋率逐步回升至>1的水平（2022年為5.18，2023年為4.65），顯示公司經營獲利逐漸改善，具有較好的償債能力。
- 固定費用覆蓋率
- 此指標在2019年為3.23，2020年迅速惡化至-0.66，表示該年度公司無法用經營盈餘覆蓋固定費用，風險較高。隨後於2021年到2023年逐步回復至較穩定的水準（2022年為4.28，2023年為3.91），反映出經營的逐步改善和穩定擴張的跡象。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 希爾頓股東赤字總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 希爾頓股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 分析顯示，2019年至2023年間，希爾頓的總債務總額經歷了明顯變動。自2019年的約79.9億美元，至2020年大幅增加至約104.9億美元，反映出企業在 COVID-19 疫情期間可能的資金籌措或是資本結構調整需求。其後數年內，總債務逐步下降至2021年的約87.6億美元，但在2022年略有回升，至約87.5億美元，2023年則稍微增加至約91.9億美元。整體而言，總債務在此期間呈現波動趨勢，且2020年疫情期間的高點反映出公司可能承擔較大融資壓力或進行資本運作的狀況。
- 希爾頓股東赤字總額
- 希爾頓的股東赤字在2019年為約4.82億美元，至2020年激增至約14.9億美元，顯示公司在疫情初期可能因營運受到嚴重影響或資產價值下降，導致股東權益顯著縮減。隨後，股東赤字在2021年縮減至約8.21億美元，但在2022年再度擴大至約11億美元，並在2023年達到約23.6億美元。此趨勢表明，公司在近期持續面臨股東權益壓力，可能與利潤表現、資產價值變動或是資本結構調整有關。
- 債務與股東權益比率
- 資料中未提供具體數值，因此無法進行詳細分析。然而，綜合前述兩個指標，可推測在2020年疫情期間，總債務增加與股東權益下降或許使得財務杠杆較高，增加公司財務風險。隨後若總債務穩定或逐步增加，而股東權益持續下降，這樣的狀況可能導致債務與股東權益比率有所上升，反映企業財務結構的變化與風險狀況。未來判斷需依賴完整的比率數據。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
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| 經營租賃負債，流動 | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 希爾頓股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到 Hilton Worldwide Holdings Inc. 在2019年至2023年間的負債及股東權益情況，顯示出一些明顯的趨勢與變化。
- 債務總額變動趨勢
- 從2019年底的9,163百萬美元逐年增加至2020年底的11,628百萬美元，顯示公司在2020年期間擴大了債務規模。隨後在2021年底略降至9,776百萬美元，但2022年又略微下降至9,691百萬美元，到了2023年底則反彈至10,120百萬美元。整體而言，債務在五年期間維持較高水準，且呈現一定的波動，顯示公司在不同年度可能因應經營策略或資金需求調整負債結構。
- 希爾頓股東赤字總額
- 股東赤字在2019年底為-482百萬美元，隨後在2020年底擴大至-1,490百萬美元，反映公司在那段期間可能受到損失或資產減值的影響而導致淨值下降。2021年底，股東赤字縮減至-821百萬美元，但隨後在2022年和2023年再度擴大，分別為-1,102百萬美元與-2,360百萬美元。這表明公司在近年持續面臨股東權益被侵蝕的壓力，可能與累積的虧損或資本重整有關。
- 負債股東權益比率
- 在提供資料中未列出具體數值，且缺乏相關分析數據，無法進一步評估公司負債與股東權益的比例變化情況，但從上述的財務趨勢來看，兩者的變動意義密切相關，值得在未來取得完整數據進行深入分析。
綜合觀察，Hilton在過去五年間的負債整體維持在較高水平，且股東權益呈現持續的負值狀態，代表公司在營運或資本結構調整上可能面臨一定的挑戰。未來應關注公司是否有人力資本重整或財務改善措施，以及負債率與淨值變動對公司整體財務穩健性的潛在影響。
債務與總資本比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
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| 希爾頓股東赤字總額 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Hilton Worldwide Holdings Inc. 在2019年至2023年間的財務整體變化呈現出幾個重要趨勢。首先，總債務金額在此期間經歷了較為顯著的增長，從2019年的7,993百萬美元上升至2023年的9,196百萬美元，期間有所波動但整體呈現上升趨勢。特別是在2020年，總債務出現較大的增加，反映出疫情期間公司可能為應對經濟環境變動而增加融資或資金需求。其次，總資本則在同期內呈下降趨勢，從2019年的7,511百萬美元逐步下降至2023年的6,836百萬美元，顯示公司資產基礎有一定程度的縮減或資本結構調整。
此外，債務與總資本比率在此期間經歷了波動，從2019年的1.06逐步攀升至2023年的1.35。這代表公司在不同年份中，負債相較於資本的比例有上升的趨勢，顯示公司對外融資比例有所增加，或自身資本縮減所致。特別是在2023年，比率達到1.35，可能暗示公司在此年份內的財務杠桿較高，潛在的財務風險亦有所增加。
總體而言，Hilton的財務結構在所述期間內呈現負債增加與資本略為縮減的關聯趨勢，並伴隨比率的上升，反映公司在疫情及其後的經營調整中，資金壓力可能有所上升，需持續關注其財務穩健度及潛在風險。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動 | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 希爾頓股東赤字總額 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Hilton Worldwide Holdings Inc. 在2019年至2023年間的債務狀況呈現某些趨勢，值得進一步分析。在2019年到2020年期間，債務總額由約9,163百萬美元增加至約11,628百萬美元，顯示出公司在該段期間內負債規模有所擴張，可能反映出公司在該段時期進行了資金擴張或投資活動。到2021年，債務水平略有下降至約9,776百萬美元，展現出某種程度的債務調整或償還。2022年，債務略微降低至約9,691百萬美元，維持相對穩定，並在2023年再次增加至約10,120百萬美元，顯示出公司在近年來債務水平有所波動，但整體仍在較高水平範圍內。
在總資本方面，2019年為約8,681百萬美元，2020年明顯上升至約10,138百萬美元，此變動或許反映公司在2020年進行的資本擴充或資產投入。此後，總資本逐年下降，2021年降至約8,955百萬美元，2022年進一步縮減至約8,589百萬美元，而2023年則持續下降至約7,760百萬美元，顯示出資本規模呈現逐步收縮態勢，可能與資產重組、資本支出調整或盈利能力變化相關。
債務與總資本比率方面，2019年為1.06，2020年上升至1.15，代表債務相較於資本的比例增加，顯示財務杠杆程度提升。2021年略微降低至1.09，但之後於2022年再次升高至1.13，並在2023年顯著增加至1.3，表明公司在最新年度的負債與資本比率已經明顯上升，可能代表公司風險敞口有所擴大，或是資金運用策略偏向較高的財務杠杆。然而，值得注意的是，該比率的逐年上升趨勢反映出在這段期間內公司持續增加債務比重，相較於資本基礎，財務風險有一定程度的提升。
債務資產比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
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| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，在2019年至2023年間，Hilton Worldwide Holdings Inc. 的財務狀況經歷了若干重要變化。總資產在這段期間雖然略有波動，但整體趨勢相對穩定，於2019年的14957百萬美元輕微上升至2023年的15401百萬美元，顯示資產規模基本持平或略有成長。
相較之下，總債務呈現明顯成長的趨勢。2019年的7993百萬美元增加至2020年的10487百萬美元，顯示此期間負債程度較高，且在此後的幾年間仍保持較高水準，2023年的9206百萬美元（由於原資料中未列2023年的確切數值，這是根據情境推估或原始資料造成的誤差，可以視為接近或高於2022年的8747百萬美元的情況），雖有波動，但整體呈上升趨勢，反映公司在此期間可能較多依賴負債融資來支撐營運或投資需求。
- 債務資產比率
- 該比率由2019年的0.53逐步上升至2020年的0.63，隨後略有回落至2021年的0.57，之後再度攀升至2022年的0.56，並於2023年進一步提升至0.6。此趨勢顯示公司負債佔資產的比例逐步上升，反映出負債對資產的依賴逐步增加，可能導致財務槓桿效應提升，也可能影響未來的償債能力。此變化值得持續關注，以評估公司財務風險程度。
總體而言，雖然公司資產規模維持穩定，但負債水準顯著上升，導致債務佔資產的比例增加。在未來的財務策略和經營環境中，這一趨勢可能引發對財務穩健與償債能力的進一步關注，建議持續監測相關指標以掌握公司長期的財務健康狀況。
負債比率（包括經營租賃負債）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
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| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產規模變動
- 從2019年到2023年，公司的總資產呈現較為平穩的變化。2019年總資產為14957百萬美元，經歷2020年的一定跌幅後，2021年稍微回升至15441百萬美元，隨後在2022年與2023年保持在較接近的水平（15512百萬美元與15401百萬美元）。
- 負債總額的變化
- 債務總額由2019年的9163百萬美元逐步增加至2020年的11628百萬美元，反映在2020年可能因不確定性或資金需求增加而進行的負債擴張。至2021年，債務略有下降至9776百萬美元，儘管後續在2022年（9691百萬美元）略有下降，但2023年又回升至10120百萬美元。整體來看，負債水準在逐步增加，且變動趨勢偏向增高，但仍未超過2019年的高點。
- 負債比率的分析
- 負債比率（包括經營租賃負債）由2019年的0.61一直提升至2020年的0.69，顯示公司在2020年承擔較高比例的負債。雖然2021年下降至0.63，表示部分負債比率得以控制，但隨後在2022年回升至0.62，並在2023年略升至0.66，整體趨勢反映公司負債比例有所增加，且在近期略高於2019年的水準。 這可能指出公司在這些年度之間增加了杠桿操作。
- 綜合觀點
- 整體而言，Hilton的資產規模較為穩定，而負債總額與負債比率則逐步上升。這反映公司可能利用較高的負債來支持業務擴張或資本需求。雖然資產規模未有大幅波動，負債的增加與負債比率的上升也提示應留意公司財務槓桿水平，以確保在利率變動或市場波動時依然維持合理的財務穩定性。
財務槓桿比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
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| 財務槓桿比率1 | ||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 希爾頓股東赤字總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產
- 從2019年至2023年，總資產呈現波動的趨勢。2019年為14957百萬美元，隨後於2020年略增至16755百萬美元，反映出公司在疫情前夕的資產擴張。然而，2021年略降至15441百萬美元，之後在2022年略微回升至15512百萬美元，最終在2023年微幅下降至15401百萬美元。整體而言，總資產在此期間保持相對穩定，未呈現明顯持續增長或縮減的趨勢。
- 希爾頓股東赤字總額
- 2020年股東赤字大幅擴大，從2019年的-482百萬美元增加到-1490百萬美元，顯示公司在疫情期間可能遭受較大損失，導致股東權益明顯被侵蝕。進入2021年後，股東赤字略有縮小至-821百萬美元，但到2022年再度擴增至-1102百萬美元，並在2023年進一步擴大至-2360百萬美元，顯示公司在此期間持續累積損失或進一步擴張赤字。此趨勢反映出公司在經營環境或策略調整上的挑戰，導致股東權益狀況惡化。
利息覆蓋率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 2019年，息稅前盈利為1658百萬美元，隨後於2020年因疫情影響出現明顯下滑，降至-495百萬美元，表現出顯著的經營壓力。2021年起，EBIT逐步回升至957百萬美元，顯示公司已經開始逐步恢復經營表現。2022年，EBIT進一步提升至2149百萬美元，彰顯公司在經營利潤方面的顯著改善，2023年保持在2156百萬美元，較2022年略有增加，反映出經營穩健的趨勢。總體來看，從2020年的負值回升至2023年的正值，顯示公司在經營效率與盈利能力方面已有明顯的恢復與進步。
- 利息支出
- 利息支出方面，2019年為414百萬美元，2020年略升至429百萬美元，之後逐年較為穩定，2021年下降至397百萬美元。2022年與2023年，利息支出略微回升至415百萬美元和464百萬美元。整體而言，利息支出在各年度間變動不大，顯示公司維持相對穩定的債務成本或債務規模。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2019年為4，表明公司以EBIT能覆蓋利息支出4倍，具有一定的償債能力。2020年急劇下降至-1.15，顯示在該年公司經營出了嚴重困難，EBIT轉為負值，無法覆蓋利息支出，經營風險升高。從2021年起，利息覆蓋率逐步恢復至2.41，2022年進一步增加到5.18，展現公司經營改善，能較為充裕地償付利息。2023年略微下降至4.65，但仍保持較高的覆蓋能力，整體趨勢表明公司在經營狀況逐步穩定並改善其財務償付能力。
固定費用覆蓋率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 固定付款的經營租賃費用 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 固定付款的經營租賃費用 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 固定費用和稅項前的利潤
- 從2019年到2023年間，該項指標展現出較大的波動。2019年達到高點1802百萬美元，然而2020年受COVID-19疫情影響出現大幅下滑，轉為負值-366，反映出公司當年度的嚴重虧損。隨後，2021年恢復並顯著上升至1082，顯示出疫情後公司開始逐步復甦。2022年和2023年，該利潤持續攀升，分別達到2262和2274百萬美元，基本維持在較高水準，呈現穩定且正向的趨勢，表明公司在經營復甦後逐步改善獲利能力。
- 固定費用
- 固定費用在2019年至2023年間變化較為平穩，僅呈現小幅波動。2019年至2021年何時維持在558百萬美元附近，2021年略降至522，之後於2022年略上升至528，2023年則稍微增加至582。由此可見，公司固定成本結構較為穩定，且在經營擴展或調整中並未出現大規模變動，反映其成本管理較為謹慎或成本控制策略有效。
- 固定費用覆蓋率
- 此財務比率在2019年較高，達到3.23，代表固定費用被利潤覆蓋得較為充足。2020年受到疫情影響，亦即公司利潤轉負，此比率跌至-0.66，提示公司面臨盈利困難且無法有效覆蓋固定費用。進入2021年後，該比率恢復至2.07，彰顯利潤的改善與固定成本的較好覆蓋能力。2022年大幅提升至4.28，隱示公司盈利狀況較佳，固定費用覆蓋能力強烈；然至2023年略微下滑至3.91，仍維持在較高水準，表示公司在推動營運成果改善的同時，固定費用的覆蓋能力依然穩定且良好。