現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨利潤（虧損）	1,151)	1,257)	407)	(720)	886)
合同購置成本的攤銷	43)	38)	32)	29)	29)
折舊和攤銷費用	147)	162)	188)	331)	346)
減值損失	38)	—)	—)	258)	—)
出售資產的（收益）損失，凈額	—)	—)	7)	—)	(81)
外幣交易的（收益）損失	16)	(5)	7)	27)	2)
債務清償損失	—)	—)	69)	48)	—)
對未合併聯營公司的投資虧損	92)	—)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬費用	169)	162)	193)	97)	154)
遞延融資成本和折現的攤銷	16)	16)	16)	17)	16)
遞延所得稅	(264)	34)	(4)	(235)	(20)
合同購置成本，扣除退款	(233)	(81)	(200)	(50)	(90)
應收賬款淨額	(126)	(270)	(301)	488)	(105)
預付費用	(27)	(21)	(22)	60)	6)
其他流動資產	16)	78)	(107)	(26)	15)
應付賬款、應計費用及其他	181)	198)	273)	(414)	99)
經營資產和負債的變化	44)	(15)	(157)	108)	15)
經營租賃使用權資產變更	73)	105)	96)	94)	43)
經營租賃負債的變化	(98)	(113)	(123)	(142)	(80)
遞延收入的變化	215)	174)	(128)	215)	(17)
賓客忠誠度計劃的責任變更	337)	31)	(105)	610)	191)
其他負債變動	284)	(11)	(111)	8)	(14)
其他	(84)	(73)	(78)	13)	4)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	795)	424)	(298)	1,428)	498)
經營活動產生的現金凈額	1,946)	1,681)	109)	708)	1,384)
不動產和設備的資本支出	(151)	(39)	(35)	(46)	(81)
發行應收融資款	(22)	(46)	(3)	(3)	—)
未指定衍生金融工具的收益（支付）	(26)	79)	(5)	(3)	—)
資產處置所得款項	5)	—)	6)	—)	120)
資本化軟體成本	(96)	(63)	(44)	(46)	(124)
對未合併聯營公司的投資	(15)	(53)	—)	—)	—)
其他	—)	(1)	24)	(9)	(38)
投資活動中使用的現金凈額	(305)	(123)	(57)	(107)	(123)
借款	609)	23)	1,510)	4,590)	2,200)
償還債務	(183)	(48)	(3,230)	(2,121)	(1,547)
債券發行成本和贖回溢價	(20)	—)	(76)	(71)	(29)
已支付的股息	(158)	(123)	—)	(42)	(172)
回購普通股	(2,338)	(1,590)	—)	(296)	(1,538)
基於股份的薪酬稅預扣稅	(54)	(58)	(49)	(58)	(44)
股份薪酬所得	51)	29)	52)	31)	17)
利率互換與融資部分的結算	53)	2)	—)	—)	—)
其他	—)	—)	—)	(1)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(2,040)	(1,765)	(1,793)	2,032)	(1,113)
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響	(12)	(19)	(10)	—)	(2)
現金、限制性現金及現金等價物凈增（減）少	(411)	(226)	(1,751)	2,633)	146)
期初現金、限制性現金及現金等價物	1,286)	1,512)	3,263)	630)	484)
現金、限制性現金和現金等價物，期末	875)	1,286)	1,512)	3,263)	630)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， Hilton Worldwide Holdings Inc. 籌資活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間大幅減少。

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

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