價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Hilton Worldwide Holdings Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈（收入）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 不動產和設備的資本支出 | ||||||
| 資本化軟體成本 | ||||||
| 借款 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 債券發行成本和贖回溢價 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的資料顯示，東山再起的經營活動現金流在2020年大幅下降後，於2022年恢復並顯著增加，而2023年則進一步擴展其規模。具體而言，2019年經營活動產生的現金淨額為1,384百萬美元，但在2020年因疫情影響跌至708百萬美元，反映出當時業務受到嚴重干擾。然而，從2021年起，經營現金流已逐步回升，尤其在2022年和2023年，經營現金的產生顯著增加，分別達到1,681和1,946百萬美元，顯示公司在疫情後的業務調整與復甦較為迅速且有效。
另一方面，"自由現金流轉比權益（FCFE）"在2019年和2020年呈現上升趨勢，分別達到1,803和3,014百萬美元，這可能反映公司對現金流管理較為積極或獲利能力提升。2021年出現大幅下滑，專責負面值-1,766百萬美元，這可能受特定財務調整或投資活動影響。然而，從2022年起，FCFE迅速回升，分別是1,554百萬美元，並在2023年再度攀升至2,105百萬美元，彰顯公司在盈利能力與資金運用方面的改善，能較有效地創造可供股東回饋的現金流。
- 整體分析
- 資料反映公司在COVID-19疫情期間經營現金流遭受重創，但隨後逐步復甦，尤其在2022年與2023年，展示出強韌的業務回彈能力。自由現金流的轉折點和持續成長，暗示公司在疫情後不僅改善了營運效率，也在資本結構或投資策略上取得進展。儘管2021年FCFE出現明顯的負數，但整體趨勢顯示公司正在逐步恢復穩定的現金流生產能力，進一步鞏固其長期財務健康。
價格 FCFE 比當前
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 消費者服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年報提交日的收市價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料顯示，Hilton Worldwide Holdings Inc.的股價在分析期間內經歷了一定程度的波動。從2019年底的112.94美元略微下降至2020年底的111.43美元，似乎受到2020年全球經濟情勢變動的影響，但整體保持相對穩定。2021年股價則出現顯著的上升，達到156.34美元，反映公司業績或市場預期的改善。然而，隨後2022年股價有所回落，至150.8美元，到2023年再次顯著上揚，達到196.03美元，展現出肯定的成長趨勢與市場信心的恢復或增強。
在每股自由現金流（FCFE）方面，資料呈現較為多樣的變化。2019年每股FCFE為6.5美元，2020年則年增至10.86美元，表明公司在此期間的現金淨流入增加。然而，2021年出現大幅負值-6.33美元，顯示該年度公司經歷較高的現金支出或投資負擔，導致淨現金流出增加。與此同時，2022和2023年每股FCFE分別回升至5.83美元與8.35美元，顯示公司在經歷短期的資金壓力後，現金流逐步改善，開始重返盈利水準。
P/FCFE比率方面，資料中僅提供2019年、2020年、2022年與2023年數據，缺少2021年的資料。2019年P/FCFE為17.38，稍高於2020年的10.26，代表市場對公司未來現金流的預期較為謹慎。2022年比率上升至25.86，2023年稍微下降至23.48，顯示市場對公司未來自由現金流的預期逐漸回溫，且在2022年達到較高的估值水平。這種變化反映出公司市值對其現金流能力的評價隨時間有較大波動，可能受到經濟環境、公司營運狀況及市場情緒的共同影響。
- 整體分析結論
- 該公司在2020年受到全球性經濟挑戰影響，股價略有波動，現金流亦展現出較大的變化。2021年的股價明顯上升，伴隨著2022年到2023年現金流的回復及市場預期的改善，使得公司估值水準逐步提升。雖然2021年出現負的每股FCFE，暗示短期內現金流壓力，但隨後的數據顯示公司已進入恢復階段，並在近期展現穩健的成長跡象。不過，P/FCFE比率的變動提示市場對公司未來現金流的預期仍存在一定程度的波動與不確定性，需持續關注未來財務表現及市場趨勢。