長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
ConocoPhillips、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從所提供的數據中可觀察到，2020年至2024年間，ConocoPhillips 的財務比率呈現出明顯的波動趨勢，反映出公司在資產運用效率方面經歷了一段起伏。
- 固定資產淨周轉率
- 該比率在2020年為0.47，隨後在2021年大幅提升至0.71，並在2022年進一步攀升至1.21，標誌著公司固定資產利用率的顯著改善。然而，自2023年起，該比率下降至0.8，並在2024年進一步降低至0.58，顯示固定資產的效率有所退步，可能受到資產結構調整或經營策略變化的影響。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變動趨勢與前述類似，2020年為0.46，2021年提升至0.7，2022年達到最高點1.2，之後在2023年減少至0.79，再到2024年降至0.57。這顯示公司在將使用權資產及租賃資產的運用效率亦經歷類似的變化，反映資產使用的波動性及管理策略的調整。
- 總資產周轉率
- 該比率於2020年為0.3，2021年進一步提升至0.51，2022年達到最高0.84，代表資產整體運用效率普遍改善，但在2023年下滑至0.59、2024年進一步降低至0.45，顯示公司資產利用效率在近期有所退步，或許與市場需求波動、投資調整或資產配置變化有關。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年為0.63，2021年大幅提升至1.01，2022年達到高點1.64，表明股東權益的運用效率顯著提高。自此之後，2023年降至1.14，2024年進一步降低至0.84，反映出資產對股東權益的運用逐漸趨於保守或效率略有下降，但仍較2020年有明顯提升。
綜合上述分析，ConocoPhillips 在2021年至2022年間展現出較佳的資產運用效率，特別是在固定資產及股東權益方面達到高點。然而，近兩年多比率呈現下降趨勢，可能與宏觀經濟環境變動、行業競爭加劇或公司資產結構調整有關。這些變化提示公司在資產管理方面需要持續關注，並在未來策略調整中考慮提升運用效率，以維持競爭力與經營績效。
固定資產凈周轉率
ConocoPhillips、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額 | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Energy | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額
= 54,745 ÷ 94,356 = 0.58
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從銷售額和其他營業收入的趨勢來看，ConocoPhillips 在2020年至2022年間經歷了顯著的成長，年度收入分別由約1.88億美元增至7.85億美元，展現出公司營收擴張的明顯動能。然而在2023年，銷售額呈現下降，約為5.61億美元，至2024年則略微下降至5.47億美元。此一波動可能反映了市場環境變化、油價波動或是公司策略調整的影響。
針對不動產、廠房與設備的凈額，則呈現持續上升的趨勢，從2020年的約3.99億美元增加到2024年的約9.44億美元，累計擴張顯示公司持續加大資本投資與資產佈局，以支持長期營運與擴展需求。該項資產的成長或許也表明公司對於未來產能或技術升級持樂觀態度。
固定資產凈周轉率在觀察期間內有所變動。2020年為0.47，之後在2021年快速上升至0.71，隨後到2022年達到高點1.21，代表資產運用效率改善。然而在2023年，指標下降至0.80，2024年則再降至0.58。這種波動反映出公司在資產利用效率方面經歷了調整，可能受到營運策略、資產結構調整或經濟環境變化的影響。高位的資產周轉率在2022年表明資產運用較為高效，但較低的2024年值顯示效率有所回落，值得持續關注其背後的經營因素。
綜合以上分析，ConocoPhillips 在2020至2022年間經歷了營收快速成長與資產價值的增加，但在2023和2024年期間則呈現出營收回落與資產運用效率降低的跡象。這一系列變化可能反映出公司在策略調整、市場環境或資產運營方面的轉變，未來需進一步關注其營收變動的影響因素以及資產管理策略的調整效果。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
ConocoPhillips、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額 | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| 使用權資產、經營租賃（包含在 其他資產 中） | 1,017) | 691) | 536) | 665) | 783) | |
| 扣除累計 DD&A 的不計資產、廠房和設備凈值（包括經營租賃、使用權資產） | 95,373) | 70,735) | 65,402) | 65,576) | 40,676) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Energy | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 銷售額和其他營業收入 ÷ 扣除累計 DD&A 的不計資產、廠房和設備凈值（包括經營租賃、使用權資產）
= 54,745 ÷ 95,373 = 0.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對ConocoPhillips的2020年至2024年期間的營運表現進行分析，呈現出以下主要趨勢與觀察重點：
- 銷售額與其他營業收入
- 公司營收在2020年較低，約為18,784百萬美元，呈現迅速成長並於2022年達到高點，約78,494百萬美元。此後略有下降，預計2023年及2024年分別為56,141與54,745百萬美元。整體而言，營收顯示出較劇烈的波動，反映出在2021年至2022年間企業營收大幅增加，後續又略作回落，可能受全球能源市場供需變動或公司策略調整影響。
- 扣除累計 DD&A 的不計資產、廠房和設備凈值
- 該指標呈現持續上升的趨勢，從2020年的40,676百萬美元增加到2024年的95,373百萬美元，顯示公司資產淨值規模在逐年擴大，特別是在2021年及2023年，該指標增幅較為明顯。這或許反映公司在資本支出上的持續投資，以及資產規模的擴展，支撐未來的產能與營運需求。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率顯示出較為波動的趨勢，其值從2020年的0.46提升至2022年的1.2，代表公司在此期間的資產利用效率有明顯提升。然而，在2023年比率降至0.79，2024年進一步下降至0.57，表明資產周轉效率自2022年高點後有所降低。這可能表示，公司資產投資的規模增加尚未完全轉化為營收，或資產使用效率受到某些暫時性因素影響。
總體而言，ConocoPhillips的營收在2021年和2022年間經歷快速成長，展現出較為強勁的市場需求或擴張策略，但隨後出現回落，需進一步觀察其營運調整策略及市場動向。資產淨值逐年增加，顯示公司持續擴大資本投資，提供了較為堅實的資產基礎。然而，資產利用效率的波動提示公司在資產配置或運用方面仍有改進空間，未來如何平衡資產擴張與營收產出，將是公司持續關注的重點。
總資產周轉率
ConocoPhillips、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 總資產 | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Energy | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 總資產
= 54,745 ÷ 122,780 = 0.45
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入
- 從2020年到2022年，銷售額逐步顯著成長，分別達到18,784百萬美元、45,828百萬美元和78,494百萬美元，顯示公司在此期間經營規模持續擴大。2023年銷售收入有所下降，降至56,141百萬美元，但在2024年略有回升至54,745百萬美元，表明銷售趨勢具有一定波動性。整体而言，收入展現較大幅度的波動，可能反映市場需求或公司營運策略的變動。
- 總資產
- 總資產由2020年的62,618百萬美元逐步增加，至2024年達到122,780百萬美元，顯示公司在持續擴張資產規模。這一成長趨勢表明公司可能進行了資本投資或資產收購，進而提高整體資產規模。資產的增加與銷售收入的變動趨勢相呼應，反映出公司資產規模的擴展伴隨著營業規模的增長。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率經歷了較大的波動，從2020年的0.3升高至2022年的0.84，反映出公司利用資產產生銷售的效率在此期間明顯提高。之後，該比率逐步下降至2023年的0.59，並進一步降至2024年的0.45。這可能指出資產利用效率在2023年後有所下降，雖然總資產持續成長，但產生銷售額的效率則呈下降趨勢。此變化可能反映出資產投資規模增加未能同步提高營收產出，或公司擴張策略使資產利用變得較為分散。
股東權益周轉率
ConocoPhillips、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 普通股股東權益 | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Energy | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 普通股股東權益
= 54,745 ÷ 64,796 = 0.84
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入
-
從2020年至2022年，ConocoPhillips 的營收呈現明顯的成長趨勢，特別是在2021年及2022年期間，收入由約18,784百萬美元大幅躍升至78,494百萬美元，顯示公司在該段期間內的營業規模和獲利能力大幅擴張。
然而，進入2023年至2024年，營收有一定程度的回落，分別為56,141百萬美元與54,745百萬美元，較2022年的高峰有所下降。此種波動可能反映市場動態變化、油價波動或公司營運策略調整所導致的短期收入變化，但依然保持較高的營收水準，顯示公司在行業中的競爭力依然堅實。
- 普通股股東權益
-
股東權益自2020年至2024年持續增加，從29,849百萬美元逐步攀升至64,796百萬美元，展現公司累積的淨資產和財務穩健性逐年增長。
尤其是在2021年與2022年間，股東權益的增加較為顯著，反映公司可能進行了資本運作或獲利累積，有助於提升股東價值與財務安全性。
- 股東權益周轉率
-
該比率由2020年的0.63升高至2022年的1.64，顯示公司在2021、2022年期間提升了資產利用效率，能更有效地將股東資本轉化為營收，反映經營效率的改善或資產運作的優化。
然而，進入2023年至2024年，該比率逐漸回落至1.14與0.84，可能代表資產周轉效率有所衰退，或經營策略有所調整，現金流或存貨管理等方面可能面臨挑戰，影響了資產的運用效率。