債務分析
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債務總額 （帳面值）
Paycom Software Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 長期債務的流動部分
- 在分析期間，此項目的數值保持不變，始終為1775千美元。這表示公司在短期債務結構上維持了相對的穩定性。
- 淨長期債務，減去流動部分
- 從2018年到2020年，此項目呈現持續下降的趨勢，從32614千美元降至29119千美元。然而，在2022年，數值略有回升至29000千美元。整體而言，淨長期債務在分析期間內呈現先降後穩定的趨勢。
- 長期債務總額（賬麵價值）
- 長期債務總額的趨勢與淨長期債務相似，從2018年的34389千美元逐步下降至2021年的29155千美元。2022年，此項目維持在29000千美元，與淨長期債務的變化趨勢一致。這表明公司在管理長期債務方面採取了積極的策略，並在一定程度上成功地降低了債務負擔。
綜上所述，資料顯示公司在債務管理方面展現出一定的控制力。雖然淨長期債務和長期債務總額在2022年略有回升，但整體趨勢表明公司在過去幾年中有效地降低了債務水平。長期債務的流動部分的穩定性也反映了公司在短期債務管理方面的穩健性。
債務總額 （公允價值）
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Paycom Software Inc.、產生的利息成本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 利息支出
- 從2018年至2020年，利息支出呈現波動趨勢。2018年為766千美元，2019年增加至940千美元，2020年數據缺失。2021年大幅下降至2536千美元，而2022年則顯著增加至3436千美元。整體而言，利息支出在觀察期間內呈現不穩定變化。
- 資本化的利息成本
- 資本化的利息成本在2018年至2020年期間呈現下降趨勢。2018年為800千美元，2019年下降至600千美元，2020年進一步下降至1400千美元。2021年則降至900千美元。此趨勢可能反映了公司投資活動的變化或資本化政策的調整。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本在2018年至2021年期間相對穩定，在1400千美元至1566千美元之間波動。2022年則大幅增加至3436千美元。此增長可能與借款增加、利率上升或其他影響利息費用的因素有關。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，資料顯示利息相關成本在不同期間呈現不同的變化模式。利息支出和產生的利息成本在2022年均顯著增加，而資本化的利息成本則呈現下降趨勢。這些變化可能需要進一步的調查，以評估其對公司財務狀況和經營業績的影響。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2018年至2019年，該比率從229.08小幅增長至241.52。2020年則出現顯著增長，達到9787.11的高峰。然而，2021年的數據缺失，無法評估該年度的表現。2022年，該比率大幅下降至154.62，顯示償還利息的能力相較於2020年顯著降低。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此比率的變化趨勢相對平穩。2018年至2019年，該比率從112.05增長至147.42。2020年略有下降至122.42，隨後在2021年回升至182.83。2022年，該比率再次下降至114.12，但仍維持在初始水平附近。整體而言，此比率的波動幅度較小，表明公司在包含資本化利息後，償還利息的能力相對穩定。
總體而言，兩項利息覆蓋率在不同年份表現出不同的變化模式。2020年，未調整的利息覆蓋率出現異常增長，而調整后的利息覆蓋率則相對穩定。2022年，未調整的利息覆蓋率大幅下降，值得進一步關注其潛在原因。數據顯示，調整后的利息覆蓋率更能反映公司在考慮資本化利息影響下的償債能力。