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短期活動比率(摘要)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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換手率 | ||||||
存貨周轉率 | ||||||
應收賬款周轉率 | ||||||
應付賬款周轉率 | ||||||
營運資金周轉率 | ||||||
平均天數 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
更多: 應收賬款周轉天數 | ||||||
作週期 | ||||||
少: 應付賬款周轉天數 | ||||||
現金換算週期 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
- 存貨周轉率
- 從2018年到2022年,存貨周轉率呈現波動趨勢。2021年達到最高點,顯示存貨管理效率較高,但2022年略有下降,可能反映出存貨存放時間略為延長或管理效率的變化。
- 應收賬款周轉率
- 該比率在2018年至2019年間經歷顯著下跌,顯示應收帳款回收速度減慢,但在2020年和2021年略有回升,隨後在2022年再次下降,最終較2018年顯著降低,可能反映出收款週期的波動或信用政策的調整。
- 應付賬款周轉率
- 該比率在整體期間保持一定的波動,2020年稍高,且在2022年再次下降,表明公司支付帳款的速度經歷一定程度的變化,或可能受到供應鏈及資金安排策略的影響。
- 營運資金周轉率
- 逐年下降,從2018年的15.76降至2022年的3.55,顯示公司對營運資金的使用效率逐步降低,可能由於營運規模擴大或資金運用策略的調整所致。
- 庫存周轉天數
- 基本維持在3天,期間未呈明顯變化,表示庫存持有天數較為穩定,管理上較為有效且具一定水平的效率。
- 應收賬款周轉天數
- 由2天增加到6天,期間逐步延長,特別是在2022年,顯示收帳時間延長,可能反映出信用政策的放寬或壞帳風險的考慮。
- 作週期
- 從5天增加到9天,表明公司在日常運營的循環時間有延長的趨勢,可能因流程調整或營運複雜度的增加所影響。
- 應付賬款周轉天數
- 在2020年達到最高值20天,之後在2021年縮短至13天,但在2022年回升至28天,顯示公司在支付帳款方面的策略有一定的波動,可能利用延長支付期限來改善現金流。
- 現金換算週期
- 逐年變得更為負值,從-20天擴展到-19天,表示公司在解決現金週轉效率上持續改善,資金週轉速度較為迅速,且能較快將營運資金轉化為現金或用於其他用途。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
收入成本 | ||||||
庫存 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
存貨周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
存貨周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
存貨周轉率 = 收入成本 ÷ 庫存
= ÷ =
- 收入成本
- 從2018年到2022年,收入成本呈現持續攀升的趨勢,2022年的數值幾乎是五年前的兩倍,顯示公司在這段期間內規模擴大,營運規模顯著增加。然而,成本增長的速度在2021年之後加快,反映出在營收增加的同時,成本的提升亦較為顯著。此趨勢提示公司可能面臨成本管理的挑戰,或是在擴展規模時增加了資源投入。
- 庫存
- 庫存水準在這段期間內波動不大,從2018年的797千美元微幅增加至2022年的1607千美元,整體呈逐步上升的趨勢,擴增幅度較收入成本來得緩慢。這可能暗示公司在存貨管理上較為審慎,或是庫存積壓的情況較為輕微,未對營運效率產生過大壓力。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率初期較高,2018年約為113.88,隨後經歷波動,2019年下降至94.77,之後又逐步回升,在2021年達到最高的143.14,隨後略微下降至2022年的132.38。這一變化趨勢反映公司在存貨管理方面經歷了效率提升,尤其在2021年達到高點,但在2022年有稍微的趨緩。整體來說,存貨周轉率的變動狀況表明公司在存貨管理上經歷了調整與改善,表現較為穩定,且在2021年顯示出較為強勁的存貨流轉能力。"
應收賬款周轉率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
收入 | ||||||
應收帳款 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
應收賬款周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
應收賬款周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收帳款
= ÷ =
該公司在分析期間內的營收呈持續成長趨勢。由2018年至2022年,收入從約5.66億美元逐步增加至約13.75億美元,反映出公司營運規模的顯著擴展,可能由於客戶基礎擴大或新產品線推展所致。收入的年複合增長率保持穩定,展現出良好的成長動能。
就應收帳款而言,數值由2018年的約3414千美元逐漸增加至2022年的約22843千美元,顯示公司在營收增長的同時,應收帳款的絕對額亦有大幅提升。此變化可能反映出公司在銷售擴張期間的信用政策、收款效率或交易規模的變動。
在應收帳款周轉率方面,2018年達到高點165.89,之後經歷波動,至2022年降至約60.2。該比率的下降表明公司收款速度有所放緩,換句話說,營收的應收帳款回收週期可能延長,或信用政策變更導致應收帳款轉換為現金的時間延長。這種變化需要管理層密切注意,以確保現金流的穩定性與經營效率。
綜合來看,公司的營收持續擴大與應收帳款的增加是正向的市場擴展跡象,但應收帳款周轉率的下降暗示回款速度放緩或資金周轉效率降低。公司未來應該在營收成長與資金流動性管理之間找到平衡點,以確保長期的財務穩健。
應付賬款周轉率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
收入成本 | ||||||
應付帳款 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
應付賬款周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
應付賬款周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本 ÷ 應付帳款
= ÷ =
- 收入成本
- 從2018年至2022年間,收入成本呈現持續上升的趨勢。2018年為90,763千美元,至2022年達到212,741千美元,增幅較為顯著。此趨勢反映公司在這段期間內的營運規模不斷擴大,產生較高的營收規模,同時也意味著相應的成本支出也在增加。然而,收入成本的增速似乎逐年加快,尤其是在2021年到2022年間的跳躍,暗示公司可能面臨較高的銷售或營運成本。
- 應付帳款
- 應付帳款數值在2018年到2022年間呈波動趨勢。2018年較低,為6,288千美元,2019年略降至5,051千美元,2020年略增至6,787千美元,2021年持續略減為5,772千美元,但在2022年劇烈攀升至16,054千美元。這個大幅提升反映公司在2022年積極擴大信貸或延遲支付的策略,可能是為維持營運資金或擴大規模的一部分措施。應付帳款的波動也可能受到公司付款策略、供應商條款或營運需求的影響。
- 應付賬款周轉率
- 此比率在2018年至2022年間呈現較為波動的變化。2018年為14.43,經過一段時間的上升後,於2019年上升至21.73,再降低至2020年的18.2,並在2021年大幅上升至28.05,最後在2022年下降至13.25。該比率的波動可能反映公司在應付帳款管理上的調整策略,或是在不同年度內,支付與帳款管理的現金流動模式有所變化。2021年該比率較高,代表公司較快地周轉應付帳款,可能是縮短付款周期或提升營運現金的措施。然而2022年大幅下降,顯示公司支付政策變得較為寬鬆或面臨資金壓力,導致應付帳款周轉速度放慢。
營運資金周轉率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
流動資產 | ||||||
少: 流動負債 | ||||||
營運資金 | ||||||
收入 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
營運資金周轉率1 | ||||||
基準 | ||||||
營運資金周轉率工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= ÷ =
根據所提供的財務數據,Paycom Software Inc. 在2018年至2022年間呈現出明顯的變化趨勢,展現出若干重要的財務動態與特性。以下為逐步分析:
- 營運資金
- 營運資金由2018年的約3,594萬美元逐步增加,到2022年達到約3,871萬美元,期間呈現持續成長趨勢,尤其在2020年之後,成長幅度較為明顯。此一趨勢反映出公司在擴展營運規模的同時,持續累積或管理較高的營運資金水平,以支撐其營運需求。
- 收入
- 公司收入亦展現穩定且迅速的成長,從2018年的約5.66億美元,增至2022年的約13.75億美元,年複合成長率相當顯著。這一趨勢顯示公司在市場上的擴張與銷售表現均較為亮眼,並可能經歷成功的擴張策略或產品線擴充。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率具有明顯下滑的趨勢,從2018年的約15.76下降到2022年的約3.55。該比率的降低標示出公司對營運資金的運用效率有所降低,或是在追求收入成長的過程中,資金運轉速度變慢。這可能反映出公司在資金管理上轉向較為保守或較長的資金週期,也可能與公司業務擴張策略相關。
綜合而言,Paycom Software Inc. 在此期間的財務表現展現出營收的快速成長與營運資金的累積,但營運資金周轉效率卻逐步下降。這反映公司在規模擴展階段,資金運用的效率有所影響,但在整體財務結構上仍維持一定的成長性。投資者或管理層在未來可能需關注如何提升營運資金的利用效率,以持續推動公司長遠的可持續成長。
庫存周轉天數
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
存貨周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
庫存周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
庫存周轉天數工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
根據所提供的財務比率資料,Paycom Software Inc. 在不同年度的存貨周轉率和庫存周轉天數呈現出一定的穩定性與變動趨勢,反映出其存貨管理與營運效率的變化情況。
- 存貨周轉率
- 從2018年到2022年,存貨周轉率經歷了一個較為波動的變化過程。2018年和2019年分別為113.88和94.77,顯示一定程度的波動,但整體保持在較高範圍。2020年出現明顯上升至107.34,反映出存貨流動速度加快,有效的存貨管理或需求增加可能是促成因素。2021年達到最高的143.14,顯示存貨的周轉速度進一步提升,可能代表營運效率改善或存貨管理策略優化。至2022年,存貨周轉率略微回落至132.38,但仍維持較高水平,表明公司仍保持良好的存貨流動性。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數的數值在所有年份都相對穩定,均為3或4天。具體來看,2018年和2020年計為3天,2019年略升為4天,2021年及2022年則回到3天。這表明公司存貨的平均持有時間較短,運營效率較高,存貨快速周轉和良好的存貨控制能力得以維持。儘管存貨周轉率在某些年度有所上升,但庫存周轉天數的變化並不顯著,說明存貨週轉速度提升主要體現在存貨的周轉次數上,而不是持有時間的縮短。
綜合來看,Paycom Software Inc. 在評估期間內展現出較穩定且較高的存貨流動效率。存貨周轉率的整體趨勢向上,反映出營運效率有一定程度的提升,而庫存周轉天數的穩定則支持公司持續維持有效的存貨管理策略。這些指標的表現都彰顯公司在存貨及營運資產管理方面維持良好的控制能力和高效的營運狀況。
應收賬款周轉天數
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
應收賬款周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
應收賬款周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
應收賬款周轉天數工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
根據提供的資料,Paycom Software Inc. 在2018年至2022年間的應收帳款周轉率呈現顯著的變動趨勢。2018年,該比率為165.89,顯示公司在當時具有較高的資金流轉效率。然而,2020年該比率略有下降,至92.16,反映出資金週轉速度的放緩,但仍維持在較高水平。到了2022年,該比率顯著下降至60.2,代表公司資金周轉速度相比起始年份顯著降低。
在應收帳款周轉天數方面,數值的變化則提供了一個不同的角度來理解資金周轉的效率。2018年的天數為2天,顯示公司能快速收回應收款,營運資金管理較為有效。2019年天數升至5天,表明收款速度有所放慢。2020年又略微改善至4天,可能受益於應收款管理策略的調整。然而,2021年再次降低至3天,進一步優化收款流程。至2022年,天數增長到6天,反映出收款速度較2018年同期稍遜,導致資金週轉期延長。
綜合上述趨勢可以得出,雖然Paycom Software Inc.在早期展現出較高的資金流轉效率,但近年來其應收帳款周轉率整體呈下降趨勢,伴隨著應收帳款的週轉天數逐步增加。這可能暗示公司收款的效率有所波動或資產結構的變動,值得進一步分析相關收款政策或客戶信用管理策略的調整對財務狀況的影響,並評估其對現金流的長期影響。
作週期
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
應收賬款周轉天數 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
作週期1 | ||||||
基準 | ||||||
作週期工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
根據提供的財務資料分析,Paycom Software Inc.在各項營運效率指標中,經歷了以下趨勢與變化:
- 庫存周轉天數
- 於2018年至2022年間,庫存周轉天數維持穩定於3天,顯示公司在存貨管理方面具有較高的穩定性,且存貨持有時間未見顯著變動,反映出產品或服務的存貨週期較短且管理效率較佳。
- 應收賬款周轉天數
- 該指標於2018年為2天,隨後在2019年升高至5天,2020年略降至4天,並於2021年持續下降至3天,但到2022年又升高至6天。此變化反映了應收款管理的波動性,可能受到客戶信用政策或收款速度改變的影響。在近期,應收賬款天數較為升高,表示收款效率有所下降,或是公司放寬了信用條件。
- 作週期(應用週期)
- 此指標從2018年的5天逐步增加到2022年的9天,途中曾有波動,但整體趨勢為增加,顯示公司在運營週期或服務交付方面的平均時間有所延長。這可能反映出更長的服務流程、客戶需求的變化或內部流程的調整,值得再進一步調查其原因對營運績效的潛在影響。
總結來看,Paycom Software Inc.在庫存管理方面保持穩定,但應收賬款周轉天數的波動與作週期的延長提示管理層需關注收款效率及營運流程的變化。建議持續監控相關指標,評估公司營運效率的變化對整體財務狀況的影響,以支援營運調整與策略規劃。
應付賬款周轉天數
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
應付賬款周轉率 | ||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||
應付賬款周轉天數1 | ||||||
基準 (天數) | ||||||
應付賬款周轉天數工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
- 應付賬款周轉率
- 在分析期間內,應付賬款周轉率經歷了較大的波動。從2018年的14.43上升至2019年的21.73,顯示公司在2019年有較高的支付效率或更積極結算應付賬款。然而,隨後至2020年,該比率略降為18.2,顯示某些年限內支付速度有所減慢。進入2021年,周轉率大幅升至28.05,顯示公司的應付賬款支付速度極為迅速,可能得益於良好的資金流動性或供應商條件的改善。然而,在2022年,此比率則顯著下降至13.25,反映出公司在此年可能延遲了付款,或與供應商的結算條件變化,這也造成立周轉率的明顯下降。整體來看,周轉率的波動反映了公司支付策略或資金管理的調整。
- 應付賬款周轉天數
- 與周轉率相對應,應付賬款周轉天數的變化表明公司支付流程的調整。在2018年,平均支付期為25天,隨後逐年縮短至2019年的17天和2020年的20天,顯示公司在此期間加快了賬款的支付速度。到2021年,支付天數進一步縮短至13天,顯示公司在該年極大地縮短了付款週期,與周轉率的提升一致,反映出較強的資金流動性及較快的支付策略。然後,在2022年,支付天數回升至28天,明顯增加,與周轉率下降相呼應。這一變化可能表明公司在2022年選擇延長支付期限,以應對經營或流動性調整,或面臨供應鏈或財務策略的調整。總結來看,支付天數的變動呈現出公司在不同年份間對支付時間策略的調整,與財務運作實務密切相關。
現金換算週期
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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選定的財務數據 | ||||||
庫存周轉天數 | ||||||
應收賬款周轉天數 | ||||||
應付賬款周轉天數 | ||||||
短期活動比率 | ||||||
現金換算週期1 | ||||||
基準 | ||||||
現金換算週期工業 | ||||||
工業 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
從資料中可以觀察到,庫存周轉天數在五個期間內保持穩定,皆為3至4天之間,顯示公司資產管理較為高效,存貨週轉速度沒有明顯變化,展現出相對穩定的存貨週期,意味著存貨持有時間較短且運營效率穩定。
應收賬款周轉天數在2018年至2022年間經歷了較為波動的變化。2018年為2天,之後於2019年快速升高至5天,2020年略降至4天,2021年進一步降至3天,但2022年又增加到6天。這反映出,公司在不同年度的客戶付款效率有所變動,特別是2022年應收賬款回收速度略為放慢,可能受到營收結構或信用政策調整的影響。
應付賬款周轉天數(支付期限)顯示較大變動趨勢。2018年為25天,隨後逐步縮短至2019年的17天,2020年略升至20天,2021年進一步縮短至13天,但到了2022年明顯延長至28天。這表明公司在支付供應商款項的策略或營運條件方面,可能因財務策略調整,延長了支付期,特別是在2022年,支付時間明顯拉長。
現金換算週期(現金週轉期)呈現較為持續的負數趨勢,表明公司在資金運作上具有較快的周轉速度,能迅速將現金轉為存貨或應收帳款,並在較短時間內回收現金。直到2020年和2021年仍維持於約-7天左右,2022年則延長到-19天,可能反映出營運資金週期變得較為緩慢,或自動化與支付流程的改變對現金流動產生了影響。
整體來看,公司的資產流動週期在庫存方面保持穩定,應收帳款出現一定的變化,反映出信用政策或收款效率的調整,而應付賬款的延長可能是為了改善現金流,但同時也帶來了帳款管理的挑戰。現金換算週期的負值表明運營資金輪轉較快,除了少數年份偏長,整體趨勢展現出公司具有良好的資金運作效率。