市場增加值 （MVA）
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MVA
Paycom Software Inc., MVA計算
以千美元計
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 長期債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| Paycom的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從資料中可以觀察到，Paycom Software Inc. 在五個年度期間內的市場價值經歷了顯著的變動。其市場（公允）價值自2018年起逐年上升，於2019年達到高點，並在2020年進一步增加，展現出快速成長的趨勢。然而，在2021年有所回落，並在2022年持續下降，顯示出市場價值的波動性。
投資資本方面，整體呈現持續的成長趨勢。自2018年的約5.2億美元逐步增加，至2022年達到約14.78億美元，顯示公司在資本投入方面持續擴張，可能反映公司在業務規模擴展或投資策略的調整。此外，投資資本的增長規模顯著快於市場價值的變動，可能意味著公司在投資配置上持續強化資本基礎，或存在未反映在市場評價中的內部資產升值。
市值增加值（MVA）作為公司市值相較於投資資本的超額部分，亦呈現快速增長的趨勢，尤其是在2018年至2020年間，其數值大幅攀升，體現出公司在此期間的價值創造能力較強。2020年之後，MVA出現一定的下降，但仍然保持在較高水準，顯示雖然市場評價有所波動，但公司整體保持較高的價值增長潛力。
綜合來看，Paycom Software Inc. 在初期展現了快速的市場價值擴張與價值創造能力，投資資本的持續增加支持其成長策略。然而，市場價值的波動提醒對其短期內的市場評價穩定性需持續關注。長期來看，投資資本的持續投入與較高的MVA水準，指向公司具有較強的資產增值能力與市場競爭力，其價值創造潛力具有一定的穩定性與擴展空間。
市場增加值價差比率
Paycom Software Inc.、市場增加值價差比率計算
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到幾個關鍵的趨勢與變化，並對公司的經營狀況進行分析評估。
- 市場增加值（MVA）
- 在2018年至2020年間，市場增加值展現出顯著的持續成長，從9,756,049千美元增至22,384,257千美元，反映公司在此期間的市值顯著提升。2021年出現一定程度的下降，至17,883,226千美元，再到2022年進一步下降至16,384,262千美元，顯示公司市值在經歷快速成長後，已於2021年後步入相對的穩定或縮減期，可能受到市場調整或公司內部因素的影響。
- 投資資本
- 投資資本持續增加，從2018年的522,609千美元逐步上升至2022年的1,478,485千美元，展現公司持續擴張規模，增加投入來支持業務成長或資本運作的策略。此趨勢表明公司在資本運用方面較為積極，且投資力度在逐年提高。
- 市場增加值價差比率
- 該比率在2018年至2020年間，呈現出極高且快速增加的趨勢，分別達到1866.8%、2323.5%、2602.75%，顯示公司在這段期間內透過資本投資獲取了極高的市場價值增值。然而，自2020年之後比率大幅回落，2021年降至1503.59%，2022年繼續下降至1108.18%，代表這段時間內市場價值的相對增長速度有所下降，可能反映出投資回報率的趨緩或市場競爭加劇所帶來的挑戰。
綜合上述，該公司在2018至2020年間展現出快速成長的勢頭，尤其在市場增加值的擴張上相當顯著，但在2021年後，市場價值的增長動能有所放緩甚至出現縮減。投資資本的持續增加或許顯示公司在資本支出上保持積極態度，然而市場增加值價差比率的下降則提示投資的相對回報逐步減少，可能需要公司重新檢視資本運用效率或市場策略，以維持未來的成長動能。
市場增加值保證金率
Paycom Software Inc.、市值增加率計算
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
根據提供的財務資料，Paycom Software Inc. 在2018年至2022年間展現出以下趨勢與變化特徵：
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值迅速成長，從2018年的9,756,049千美元増長至2020年的22,384,257千美元，顯示公司市值在此期間經歷顯著擴大。2021年出現一定的波動，市場增加值下降至17,883,226千美元，但隨後2022年再次下降至16,384,262千美元。整體趨勢呈現出2020年達到高峰後，逐步回落的局面，可能反映市場對公司價值的看法在短期內有所調整或公司股價受到外部因素影響而有所波動。
- 調整后收入
- 公司調整后收入持續攀升，從2018年的579,363千美元增加至2022年的1,391,208千美元，顯示公司營收規模不斷擴大，且成長速度穩健。此趨勢表明公司在營收端的持續拓展，反映其產品或服務的市場需求增加與營運擴張有正向的關係。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在整個時期內皆維持較高水準，但呈現出逐年減少的趨勢，從2018年的1683.93%下降到2022年的1177.7%。這個指標的變動暗示公司在市值的相對增長速度較其收入的增長速度更為快速，可能代表市場對公司未來成長的預期或投資者信心較高，但同時也可能伴隨著估值過高的風險。此趨勢值得關注其是否反映出公司在市場上的獲利能力或股價泡沫。