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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Paycom Software Inc.、凈利潤調整
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售證券的未實現凈收益（虧損），不含稅 | ||||||
| 淨利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 從2018年到2022年，淨收入呈現波動增長趨勢。2019年相較於2018年大幅增長，從1.37億美元增加至1.81億美元。2020年則出現下滑，降至1.43億美元。隨後，淨收入在2021年回升至1.96億美元，並在2022年顯著增長至2.81億美元，達到歷年最高點。整體而言，儘管存在短期波動，但淨收入在五年期間呈現明顯的上升趨勢。
- 調整后凈收入
- 調整后凈收入的趨勢與淨收入高度一致。2019年同樣呈現大幅增長，從1.37億美元增加至1.81億美元。2020年也出現下滑，降至1.43億美元。2021年回升至1.96億美元，2022年則大幅增長至2.78億美元。調整后凈收入與淨收入的數值非常接近，表明調整項目的影響相對較小。這也意味著公司的核心盈利能力在觀察期內持續增強。
總體而言，資料顯示在觀察期內，公司收入呈現增長趨勢，且調整后凈收入與凈收入的趨勢一致，表明盈利能力增強。雖然2020年出現短期下滑，但隨後迅速恢復並持續增長，顯示出較強的韌性。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Paycom Software Inc.、調整后的獲利率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。從2018年的24.2%和2019年的24.48%略微下降至2020年的17.05%，隨後在2021年回升至18.57%，並在2022年進一步提升至20.46%。調整后的淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率基本一致。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2018年達到40.95%的高點，隨後在2019年下降至34.29%，並在2020年和2021年維持在相對較低的水平，分別為21.88%和21.93%。2022年股東權益回報率略有回升至23.79%。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整的股東權益回報率相似。
- 資產回報率
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率類似，從2018年的9.01%下降至2020年的5.5%，隨後在2021年回升至6.09%，並在2022年進一步提升至7.21%。調整后的資產回報率的變化趨勢與未調整的資產回報率基本一致。
總體而言，觀察期間的獲利能力、股東權益回報率和資產回報率均呈現波動。2020年各項指標均出現下降，之後在2021年和2022年有所回升。調整后的比率與未調整的比率變化趨勢一致，差異幅度較小。
Paycom Software Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2018年至2022年間呈現波動趨勢。2019年，兩者均顯著增長，但2020年則出現明顯下降。隨後，淨收入和調整后淨收入在2021年回升，並在2022年達到峰值。值得注意的是，2022年的淨收入和調整后淨收入的數值差異較小，表明調整項目的影響相對有限。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內也呈現波動。2018年和2019年的淨獲利率相對穩定，約為24%左右。2020年，淨獲利率大幅下降至17.05%，與淨收入的下降趨勢相符。2021年和2022年，淨獲利率逐步回升，2022年達到20.46%，但仍未恢復至2018年和2019年的水平。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整后淨利率的趨勢與淨獲利率基本一致，同樣在2020年下降，並在2021年和2022年回升。2022年的調整后淨利率為20.19%，略低於淨獲利率，這可能與調整項目的性質有關。
總體而言，資料顯示在2020年經歷了一段較為困難的時期，隨後在2021年和2022年實現了顯著的復甦和增長。雖然盈利能力指標（淨獲利率和調整后淨利率）在2022年有所回升，但尚未完全恢復至早期水平。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從2018年到2022年，淨收入呈現波動增長趨勢。2019年較2018年大幅增長，但2020年則出現顯著下降。2021年有所反彈，並在2022年達到最高水平，遠超2019年的峰值。整體而言，儘管存在波動，但淨收入在五年期間呈現正向增長。
- 調整后淨收入
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致，同樣呈現波動增長。2019年和2022年的增長模式與淨收入相同，2020年也呈現下降。調整后淨收入與淨收入的數值非常接近，表明調整項對淨收入的影響相對較小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2018年達到最高點，隨後幾年呈現下降趨勢，在2020年和2021年維持在相對較低的水平。2022年，股東權益回報率略有回升，但仍未達到2018年的峰值。整體而言，股東權益回報率的波動性較大。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率高度一致。兩者之間的差異很小，表明調整項對股東權益回報率的影響有限。與股東權益回報率一樣，調整后股東權益回報率在2018年達到峰值，隨後下降，並在2022年略有回升。
總體而言，數據顯示收入增長與股東權益回報率之間存在一定的關聯性。收入增長期間，股東權益回報率也傾向於上升，反之亦然。然而，股東權益回報率的下降幅度大於收入的下降幅度，這可能表明股東權益的增長速度快於淨收入的增長速度，或者其他因素影響了股東權益的回報。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2018年到2019年，淨收入顯著增長，由137,065千美元增加至180,576千美元。然而，2020年淨收入下降至143,453千美元。隨後，淨收入在2021年回升至195,960千美元，並在2022年大幅增長至281,389千美元，達到觀察期內的最高點。
- 調整后凈收入
- 調整后凈收入的趨勢與淨收入基本一致。2019年呈現顯著增長，2020年下降，2021年回升，並在2022年大幅增長。調整后凈收入在2022年達到277,686千美元，略低於淨收入的281,389千美元，顯示調整項目對凈收入產生一定影響。
- 資產回報率
- 資產回報率在觀察期間呈現波動。2018年為9.01%，2019年下降至7.26%。2020年進一步下降至5.5%，為觀察期內的最低點。2021年回升至6.09%，2022年則增長至7.21%，但仍未達到2018年的水平。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率相似。2018年和2019年的數值與資產回報率相同。2020年同樣為最低點5.5%。2021年回升至6.09%，2022年則增長至7.12%，略低於資產回報率的7.21%，表明調整項目對資產回報率的影響較小。
總體而言，觀察期間的收入呈現增長趨勢，但並非線性增長，存在波動。資產回報率的變化趨勢與收入增長趨勢存在一定相關性，但幅度較小。調整后凈收入和調整后資產回報率與未調整的數值趨勢一致，差異較小。