價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Paycom Software Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買無形資產 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 發行債券所得款項 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 支付債券發行費用 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
綜合分析Paycom Software Inc.於各年度的財務資料，可以觀察到以下幾點趨勢與特徵：
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2018年至2022年，該公司經營活動所產生的現金流量呈現穩定且持續成長的趨勢。2018年為184,817千美元，經過幾年的成長，到2022年已達365,103千美元，升幅約達97%。顯示公司在經營運營中不僅穩定產生大量現金，且其經營效率或營業收入可能持續改善，促使現金流入增加。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 類似的，FCFE亦展現出穩健的增長趨勢，從2018年的123,965千美元逐步提升至2022年的221,582千美元，增幅約78%。此指標的成長顯示公司在扣除資本支出及其他相關成本後，剩餘的自由現金流不僅保持正向且逐年增加，透露公司具有良好的資金運作與分配能力。
總結來看，Paycom Software Inc.在所觀察的五年間，其經營活動產生的現金流與自由現金流均呈現正向成長的趨勢，反映出公司財務狀況在此期間持續改善。該公司的營運效率、資金產生能力以及資本運用皆展現出穩健進步，為未來的持續成長奠定了良好的財務基礎。
價格 FCFE 比當前
Paycom Software Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Paycom Software Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Paycom Software Inc. 年報提交日期的收市價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
- 股價
- 於觀察期間內，股價呈現出較大的波動性。從2018年底的178.38美元逐步上升至2019年底的303.29美元，顯示股價在這段期間內有較為顯著的成長。然而，到了2020年底，股價進一步攀升到401.55美元，達到最高點，反映出公司在該年度可能經歷了良好的市場表現或成長動能。2021年底股價下降至327.72美元，顯示一段調整或市場波動，隨後2022年底稍微下降至307.45美元，顯示股價較高點有一定程度的回落，但整體仍高於初期水平。
- 每股FCFE
- 每股自由現金流淨額（FCFE）到2022年底有持續增長的趨勢，由2018年的2.16美元增至2022年的3.83美元。這表明公司在利用自由現金流方面逐步改善，能夠為股東創造更多的現金價值。特別是2021年之後，增長速度有所加快，反映出公司在營運效率或資金管理上取得進步。
- P/FCFE（股價對每股FCFE比率）
- 此財務比率在2018年底為82.42，隨後經歷快速上升，至2019年達到135，2020年進一步升高至176.54，顯示股價相較於每股自由現金流的估值在快速攀升，可能反映市場對公司未來成長的高期待或資產估值偏高。然而，2021年此比率下降至99.34，顯示市場的估值追價熱情略有減退，並在2022年底降至80.3，這可能意味著市場逐漸將焦點轉向公司基本面，或是股價相較於自由現金流的估值較為合理，尤其是考量到同期股價的調整。