現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Paycom Software Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
綜合分析Paycom Software Inc.的年度財務資料，可以觀察到多項關鍵指標呈現出明顯的成長趨勢與變動特徵，反映公司在營運、投資與融資活動中所經歷的不同階段與策略調整。
- 淨收入
- 淨收入較2018年提升約106%，由13.7億美元增長至28.1億美元，顯示公司營收持續擴張。2020年雖有短暫下滑（約21%的下降），但2021年與2022年皆創歷史新高，反映公司在市場上展現強勁的成長動能。
- 折舊與攤銷
- 折舊與攤銷金額逐年上升，從約2,960千美元增加至約92,699千美元，顯示公司資產規模擴大與資產折舊攤銷效應逐漸顯現。
- 非現金項目與資產變動
- 相關非現金營運調整（如基於股票的薪酬費用、衍生工具收益/損失）皆有波動，尤其基於股票的薪酬費用從3,657萬美元大幅提高至9,489萬美元，反映公司薪酬制度持續調整。資產方面，應收帳款與其他資產逐年增加，導致流動資產負擔提升，可能影響營運資金運用與流動性管理。
- 經營活動與現金流
- 經營活動產生的現金凈額穩定成長，從約1.85億美元逐步至3.65億美元，顯示核心營運現金流健康且擴大。調整後的營運現金流動力強烈，支持公司進一步投資與融資需求。此外，經營資產和負債的變化呈現負向趨勢（從-37.8億美元到-100.5億美元），反映營運資金管理的應對策略與資產負債結構的調整。
- 投資活動
- 投資活動現金流顯著為負，特別是在財產與設備投資方面，從約5.99億美元逐年增加至約13.3億美元，表明公司積極擴充營運基礎設施。基金投資方面，因購買基金的金額（約2.7億美元至3.4億美元）大幅高於基金收益，導致資金大量投入資產，資金淨流出幅度較大。
- 籌資活動
- 籌資現金流量表現出多次發行債券（如2022年2900萬美元）、回購股份及長期債務償還等動作。2021年籌資活動提供約1.66億美元經營資金，2022年更達2.55億美元，顯示公司利用各類融資管道支持成長策略。同時，股東回購（如2020年約5.2億美元）亦反映公司在資本管理上的調整措施。
- 現金與現金等價物
- 期末現金餘額逐年增加，從約4,571萬美元擴增至2,409萬美元，並在2022年達到高點，顯示公司具備充裕的流動性與穩健的現金管理能力，能應對未來的不確定風險與投資需求。