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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

US$22.49

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資產負債表結構:負債和股東權益

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Paycom Software Inc.、合併資產負債表的結構:負債和股東權益

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
應付帳款
應計傭金和獎金
應計工資單和假期
遞延收入
長期債務的流動部分
應計費用和其他流動負債
客戶資金義務之前的流動負債
客戶資金義務
流動負債
遞延所得稅負債淨額
長期遞延收入
淨長期債務,減去流動部分
其他長期負債
長期負債
總負債
普通股,面值0.01美元
額外實收資本
留存收益
累計其他綜合損失
庫存股,按成本計算
股東權益
負債總額和股東權益

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


從資料中可以觀察到,總負債及股東權益在五年間逐步呈現下降趨勢,分別由2018年的78%漸減至2022年的69.7%。這顯示公司整體規模控制或擴張策略上的調整,可能促使負債比例降低,提升財務穩定性。

在負債結構方面,流動負債佔比(67.59%至60.91%)亦呈現下降趨勢,尤其是流動負債在總負債中的比例逐年減少,反映出公司在資金流動性管理上的調整或償債策略的變化。同時,長期負債比例略有波動,但整體維持在較低水準,且淨長期債務(扣除流動部分)的比例逐年降低,顯示公司逐漸降低長期借款負擔,增強資本結構的穩定性。

關於應付帳款、應計傭金和獎金、應計工資以及遞延收入等流動負債項目,均呈現一定的波動,但整體比例較為穩定或略為上升,可能反映經營成本或營運活動的變化。此外,客戶資金義務的比例從2018年的63.59%微幅下降到2022年的56.57%,顯示公司在客戶資金管理方面比重略為降低,可能影響營運資金的配置策略。

在股東權益方面,有明顯的增加趨勢,從2018年的22%提升至2022年的30.3%,反映公司盈利能力的改善或股本擴充。此外,留存收益比例逐步上升,顯示公司在獲利再投資策略上持續進行,可能對未來成長提供有力支持。而庫存股比例維持在約-15%區間,顯示公司進行股票回購行動,可能旨在提升每股盈餘與股東價值。

綜合來看,這些資料展示公司在負債結構的調整、資金管理策略的優化以及股東權益的積累方面持續努力,整體財務狀況逐步趨於穩定且偏向資本結構優化的方向。未來,若能保持不斷降低負債比重並提升盈利能力,將有助於進一步強化公司的財務彈性與經營穩定性。