流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年初，該比率為0.99，隨後在第二季度下降至0.75。在第三季度顯著提升至1.43，並在第四季度小幅回落至1.36。2021年第一季度再次下降至0.79，第二季度進一步下降至0.55。隨後在第三季度略有回升至0.63，但在第四季度大幅提升至1.52。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，從第一季度的1.54到第四季度的0.96。進入2023年，該比率持續下降，從第一季度的0.88到第四季度的0.73，並在第三季度略有回升至0.85，最後在第四季度回升至0.88。整體而言，該比率呈現波動性，但2022年相對穩定，2023年則呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略小。2020年第二季度為0.57的低點，隨後在第三季度大幅提升至1.26，第四季度略有下降至1.22。2021年第一季度下降至0.67，第二季度進一步下降至0.46。在第四季度大幅提升至1.41。2022年，該比率從第一季度的1.4到第四季度的0.79呈現下降趨勢。2023年，該比率在0.54到0.66之間波動。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動性最大。2020年第二季度為0.21的最低點，隨後在第三季度大幅提升至0.86，第四季度維持在0.85。2021年第一季度大幅下降至0.28，第二季度降至0.07的最低點。在第四季度大幅提升至1。2022年，該比率從第一季度的0.8到第四季度的0.31呈現下降趨勢。2023年，該比率在0.07到0.13之間波動，整體處於較低水平。
總體而言，三種流動性比率在不同時間段內呈現不同的變化模式。2020年和2021年，這些比率經歷了顯著的波動，尤其是在第二季度和第四季度。2022年，比率相對穩定，但2023年則呈現下降趨勢，特別是現金流動性比率。這些變化可能反映了公司營運資金管理、現金流量和短期債務的變化。
當前流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在2020年3月31日至2021年12月31日期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2020年3月的2069百萬美元，經歷了下降和增長，至2021年12月達到6173百萬美元的高峰。然而，在2022年和2023年，流動資產則呈現明顯的下降趨勢，從2022年3月的6249百萬美元逐步下降至2023年12月的2605百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年3月31日至2022年6月30日期間持續增加，從2080百萬美元增長至4749百萬美元。之後，在2022年9月30日至2023年12月31日期間，流動負債呈現下降趨勢，從4283百萬美元降至2974百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率經歷了波動，從0.99下降至0.75，然後回升至1.36。2021年，比率再次下降，從0.79降至0.55，並在年底回升至1.52。2022年，比率維持在1.33至1.54之間。2023年，比率持續下降，從0.73降至0.88，顯示短期償債能力的壓力增加。
總體而言，數據顯示在2020年至2021年間，短期財務狀況經歷了增長和波動，隨後在2022年至2023年間呈現下降趨勢。流動資產的減少和流動負債的波動對當前流動性比率產生了顯著影響，尤其是在2023年，比率的下降可能表明短期流動性風險增加。
快速流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 投資聯盟 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化。
- 速動資產合計
- 在2020年經歷了波動，從第一季的14.55億美元下降到第二季的9億美元，隨後在第三、第四季分別上升至21.2億美元和23.19億美元。2021年，速動資產合計呈現先下降後上升的趨勢，從第一季的21.74億美元下降到第二季的19.64億美元，然後在第三季大幅上升至24.51億美元，年末降至57.62億美元。2022年，速動資產合計維持在相對較高的水平，但呈現下降趨勢，從第一季的56.62億美元下降到年末的30.57億美元。2023年，速動資產合計繼續下降，在第一季降至27.03億美元，第二季降至17.41億美元，第三季略有回升至21.24億美元，年末降至19.69億美元。
- 流動負債
- 2020年，流動負債呈現下降趨勢，從第一季的20.8億美元下降到第二季的15.84億美元，隨後在第三、第四季分別上升至16.88億美元和19.06億美元。2021年，流動負債大幅增加，從第一季的32.43億美元上升到第二季的42.73億美元，第三季進一步上升至45.35億美元，年末降至40.73億美元。2022年，流動負債繼續波動，從第一季的40.56億美元上升到第二季的47.49億美元，第三季降至41.7億美元，年末降至38.87億美元。2023年，流動負債呈現下降趨勢，從第一季的39.35億美元下降到第二季的31.99億美元，第三季略有上升至32.83億美元，年末降至29.74億美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2020年，該比率從第一季的0.7上升到第三季的1.26，然後略微下降到第四季的1.22。2021年，該比率呈現波動，從第一季的0.67下降到第二季的0.46，第三季上升至0.54，年末大幅上升至1.41。2022年，該比率維持在1.18到1.4之間的水平，但呈現下降趨勢，年末降至0.79。2023年，該比率繼續下降，從第一季的0.69下降到第二季的0.54，第三季略有回升至0.65，年末維持在0.66。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。快速流動性比率的變化反映了資產和負債之間的關係，並在不同季度呈現波動。在2021年和2022年，流動負債的增加對快速流動性比率產生了顯著影響。2023年，快速流動性比率持續下降，可能需要進一步分析以確定其潛在影響。
現金流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||
| 投資聯盟 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年第二季度，該數值顯著下降，隨後在第三季度大幅回升，並在第四季度保持相對穩定。2021年，現金資產總額先下降後又顯著增加，尤其是在第四季度達到峰值。2022年，現金資產總額呈現先高後低的趨勢，並在年末有所回落。2023年，現金資產總額在各季度間波動較大，但總體而言，年末數值較為穩定。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2020年，該數值呈現下降趨勢，但在第三季度略有回升。2021年，流動負債持續增加，並在第二季度達到峰值，隨後在第三季度和第四季度略有下降。2022年，流動負債在各季度間波動較大，但總體而言，年末數值較為穩定。2023年，流動負債在各季度間波動較小，並在年末呈現下降趨勢。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。2020年第二季度，該比率降至最低點，與同期現金資產總額的顯著下降相符。2020年第三季度，現金流動性比率大幅回升，反映了現金資產總額的增加。2021年，現金流動性比率先下降後大幅上升，與現金資產總額的變化趨勢一致。2022年，現金流動性比率在各季度間波動較大，但總體而言，年末數值較為穩定。2023年，現金流動性比率在各季度間波動較大，且整體數值偏低，反映出短期償債能力的潛在壓力。
- 整體觀察
- 整體而言，數據顯示在觀察期間內，現金資產總額、流動負債和現金流動性比率都呈現出明顯的波動性。現金流動性比率的變化幅度較大，可能反映出短期流動資金管理策略的調整或外部環境的影響。需要注意的是，2023年現金流動性比率的整體偏低，可能需要進一步分析以評估其對財務穩定的影響。