流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 當前流動性比率
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從2019年第一季至2023年第三季度，該比率經歷了幅度較大的波動，但整體呈現上升趨勢。2019年早期，該比率在0.78至0.99之間震盪，隨後在2020年偶有下降，至最低點約0.55（2021年3月），然而在2021年至2022年之間逐步回升，甚至達到最高值1.54（2022年6月）。此後雖略有波動，仍維持在0.73至0.88範圍內。
這一趨勢顯示公司短期償付能力，在2020年面臨較大挑戰時有所壓縮，但隨著時間推移，財務狀況逐漸改善，維持在較穩定的水平，反映公司在提升流動性方面有所成效或應對策略改善。
- 快速流動性比率
-
此比率的表現較為波動，且相較於當前流動性比率呈現較為明顯的下降趨勢。2019年初期，該比率介於0.62至0.86之間，並在2020年第一、二季度有所下降，最低至約0.46（2021年3月）。此後，隨著公司調整資產結構或改善流動性，2022年中期曾達到最高約1.4的水準，但在2023年末再次回落至約0.66。
由此可見，公司在短期應收帳款與存貨等流動資產的管理方面存在一定程度的波動性，可能受到外部市場環境或營運調整的影響。整體而言，該比率在近期仍較低，暗示公司短期償付能力的改善或維持仍有待觀察。
- 現金流動性比率
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此指標顯示公司現金及現金等價物流動性。從2019年第一季到2021年，該比率普遍偏低且具有較大波動，尤其在2020年第一、二季度，該比率一度低至0.07，反映公司現金儲備相對有限或短期現金流緊張。但在2020年第四季開始，該比率提升至約0.44至0.69之間，並在2022年前後達到最大約0.44，之後逐步下降至2023年的約0.07至0.13。
這種趨勢可能表明，雖然公司在某些期間內改善了現金流狀況，但整體現金流的持續短缺或流動性管理仍是挑戰。較低的現金流動性比率可能暗示公司對短期資金需求的應對能力有限，需留意未來公司是否能持續改善現金流狀況。
當前流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從2019年第一季度到2023年第三季度，流動資產經歷了顯著的波動。期間內，資料顯示兩個明顯的高點：2021年12月和2022年3月，分別達到6,173百萬美元和6,249百萬美元，呈現大量資產積累的趨勢。在2022年第二、三季度，流動資產出現明顯的下降，尤其在2023年，數值進一步降低至2,342百萬美元，反映出資產負擔或變現需求的變動。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債則在期間內亦多次變動。尤其在2021年和2022年，流動負債達到較高的水準：2021年第三季度高達4,535百萬美元，2022年第一季度更進一步攀升至4,249百萬美元。这可能顯示出短期負債和支付壓力的增加。值得注意的是，自2022年第二季度起，流動負債有所下降，至2023年第三季度降至2,974百萬美元，顯示公司或許在進行負債管理或償還短期負債。
- 當前流動性比率分析
- 此比率反映的是公司利用流動資產償付流動負債的能力。比率在2019年第4季度最高為1.43，表示公司流動資產略多於流動負債，具有較佳的短期償付能力。同期最低點出現在2021年第三季度，僅為0.55，顯示當時流動資產對流動負債的覆蓋能力較弱，可能面臨短期資金壓力。隨後比率逐步回升，2022年和2023年多次接近1，呈現出短期償付能力的改善。然而，整體來看，比率仍在較為波動的狀態中，反映出公司短期資金狀況受資產結構和負債管理策略影響較大。
快速流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資聯盟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢
- 速動資產合計在2019年至2023年間呈現波動性，在2019年第三季達到高點約為2,121百萬美元，之後經歷了一段波動，於2021年第三季達到約5,762百萬美元的高點，顯示公司在該期間內有較大的流動資產變動。特別是在2021年，速動資產逐步增加，反映出公司在該時期積極提升流動資產或是資產組合調整。從2022年起，速動資產逐漸下降，但整體仍保持在較高水準，未見明顯長期下降趨勢。這種變動可能與公司資產配置策略及市場狀況有關。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債在整段期間內呈現出明顯的上升趨勢，尤其是在2021年之後有較大幅度的增加。例如，2021年第三季的流動負債約為4,273百萬美元，比起2019年第一季的資料(2,532百萬美元)有顯著提高。這可能反映公司在此期間增加了短期負債或延長了負債期限，以應對經營需求或資金周轉。儘管如此，2022年後，負債數據有所波動，但仍顯示出較高水準，說明公司在這段時期內維持較大額的流動負債水平。
- 快速流動性比率的變化
- 快速流動性比率在2019年約在0.62至0.86之間波動，顯示公司流動資產相對於流動負債的比例較為穩定。進入2020年，特別是在疫情爆發期間，比率曾升高至1.26，表明暫時的流動資產有所增加，使公司更能應對短期非預期負債。然而，在2021年至2023年間，比率多數時期低於1，且多在0.54至0.79範圍內，反映出公司較依賴流動負債或流動資產較為緊張。整體來看，儘管比率有波動，但未出現長期低於0.5的危險信號，顯示公司具有基本的短期償債能力，但流動資產與負債的比例較為緊繃。
現金流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資聯盟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務趨勢分析
從資料可以觀察到，Pioneer Natural Resources Co.的現金資產總額在2019年至2023年間展現出較大的波動範圍。2019年第一季的現金資產約為13億美元，至2020年第二季經歷大幅下降，最低點約為11億美元後，於2020年第三季回升，並在2021年達到高峰，突破36億美元，顯示公司在該段期間內現金資源狀況有所改善。隨後，2022年到2023年期間，現金資產水準保持相對穩定，但較高峰時少量波動，較第二季數值略微回落。
流動負債方面，整體呈現上升趨勢，特別是在2020年和2021年間，負債金額明顯增加。2019年的流動負債約為25億美元，這一數值在2021年底已經超過40億美元，2023年底約為29.7億美元。此一趨勢表明，公司在擴張或運營期間負債水平有所提升，或可能因短期營運需求而增加流動負債。
關於現金流動性比率，該比率在整體期間內表現出較大的波動性。在2019年末，比率約0.36，較為穩健，然而在2020年第二季和第三季顯著下降，最低達到0.07，顯示公司在此段時間內短期償付能力較為緊張。2021年比率有所改善，達到1的高點，代表較佳的短期償債能力，之後又逐步下降至2023年末的約0.07至0.13。這反映出公司在不同階段的流動性管理存在一定的變動性，可能受到市場狀況或內部資金調度策略影響。
總結
總結來看，Pioneer Natural Resources Co.的現金資產經歷了由低谷逐步回升的趨勢，顯示公司在經營策略上取得改善。在負債方面，尤其是在2020年至2021年間有所擴張，可能因戰略擴展或資金需求增加。而流動性比率的波動則暗示公司在短期資金調度方面須謹慎管理，以維持合理的償債能力。整體而言，公司在資金儲備和負債管理上的策略，需密切關注其流動性比率的變動，以確保長期的財務穩定性與營運續航力。