盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，Pioneer Natural Resources Co. 在2019年第一季度至2023年第四季度的財務表現展現出明顯的變動趨勢。整體而言，該公司在2020年前的財務指標明顯較為波動，尤其在營業獲利率、淨獲利率以及資產與股東權益回報率的表現上，呈現一定的波動與起伏。
特別是在2020年，受到全球疫情影響，公司的營業獲利率和淨利率均出現顯著下降，甚至出現負值，代表公司在某些期間面臨經營困難。而在同一階段，ROE和ROA也顯示出由正轉負的趨勢，反映公司資產與股東權益的回報率受到重創。
進入2021年，則呈現出強烈的復甦跡象。三個主要財務比率在2021年多數季度顯著攀升，特別是到2021年第四季度至2022年第二季度，營業獲利率、淨獲利率、ROE 及ROA都達到較高水平，表明公司經營逐步回復盈利能力且提升效率。此外，這一時期的數據呈現出逐季上升的趨勢，說明公司在復甦過程中獲得較為穩定的改善。
從2022年下半年開始，財務比率仍然保持較高水準，尤其在2022年第三季度至2023年第三季度，營業獲利率與淨利率均維持在較佳狀態，ROE 也保持較高的成長水準，反映出公司在利潤率和股東回報方面的持續改善。然而，經過2023年第四季度的數據，整體指標略有下降，但仍維持較歷史低點以上，代表公司尚未完全回到2019年前的高峰水準，但已呈現穩定並持續向上成長的態勢。
綜合而言，Pioneer Natural Resources Co. 在經歷2020年的衝擊後，展現出強烈的復甦動能，財務表現逐步改善，且在2022年及2023年持續展現較佳的經營績效。未來，需持續關注其營運與盈利能力是否能持續維持在較高水準，並評估外部經濟因素對其長期經營的影響。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Pioneer Natural Resources Co.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 與買方簽訂合同的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2023)
÷ (與買方簽訂合同的收入Q4 2023
+ 與買方簽訂合同的收入Q3 2023
+ 與買方簽訂合同的收入Q2 2023
+ 與買方簽訂合同的收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Pioneer Natural Resources Co. 在2019年至2023年間的營運表現呈現出多樣化的趨勢，特別是在營業利潤（虧損）和營業獲利率方面具有值得關注的變動特徵。
- 營業利潤（虧損）
- 在2019年第一季，營業利潤達到629百萬美元，隨後在2019年第二季略降至24百萬美元，然後逐步上升至9月底的364百萬美元，並在年底進一步成長至539百萬美元。2020年第一季由於疫情影響，出現了-435百萬美元的虧損，翌季略有改善，但仍處於虧損狀態，並在2020年第三季和第四季再次回升至正值，顯示公司在疫情期間經歷了一定的衝擊與恢復。自2021年起，營業利潤持續擴增，於2021年達到最高的3,066百萬美元，2022年略有波動後仍保持較高水準，2023年則維持在1,694百萬美元左右，顯示公司整體獲利能力有所改善並維持在較高水準。
- 與買方簽訂合同的收入
- 收入方面，數據顯示自2019年起持續成長，由當年的2,244百萬美元逐步增加到2023年的約5,076百萬美元。此階段性升勢反映公司業務規模擴大及合約簽訂數量增加。2020年疫情期間，收入略有波動，但仍維持較高水準，並在2021年大幅增加至超過6,000百萬美元，並在2022年進一步攀升，表明公司在市場需求或合約拓展方面表現強勁。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化較為顯著，自2019年未呈現具體數據外，2020年逐季呈現出下降趨勢，並在2020年第四季降至-0.36%，這與營業利潤的虧損情況一致。2021年之後，獲利率明顯回升，尤其在2021年第三季起，數值迅速增加，至2022年第四季超過37%。此後，雖然有所波動，但整體維持在較高的範圍（約34%至42%），反映公司在盈利能力方面的顯著改善，尤其是在2021年以後，展現出較為強勁的盈利能力及經營效率提升的跡象。
綜合觀察，Pioneer Natural Resources Co.在疫情前後期間經歷了營運的波動，但整體趨勢展現出強勁的恢復與成長。營業利潤與營業獲利率的改善，特別是在2021年以後，透露公司在市場復甦和經營策略調整下取得較佳的經營績效。同時，收入的持續增長也為公司營運提供穩健的財務基礎，預示著未來有望持續維持或進一步提升其盈利能力。
淨獲利率
Pioneer Natural Resources Co.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 與買方簽訂合同的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q1 2023)
÷ (與買方簽訂合同的收入Q4 2023
+ 與買方簽訂合同的收入Q3 2023
+ 與買方簽訂合同的收入Q2 2023
+ 與買方簽訂合同的收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Pioneer Natural Resources Co. 季度財務資料分析
根據所提供的財務數據，該公司在2019年至2023年間展現出較為顯著的業績波動與成長趨勢，特別是在營收和淨利潤方面有明顯變化。以下將逐項進行詳細分析，以揭示其營運表現的主要趨勢與變動特徵。
一、歸屬於普通股股東的淨利潤變化
淨利潤在2019年第一季度為350百萬美元，但隨後於第二季度出現下滑至-169百萬美元，反映出當期公司經營活動受到一定困難。然而，截至2019年年底，淨利潤又回升至344百萬美元，顯示業績有一定的恢復跡象。2020年第一季度淨利潤回升至291百萬美元，但第二季度出現大幅虧損至-449百萬美元，可能受到全球疫情影響、油價波動或其他外在因素影響，導致營運狀況惡化。此後，第三季度淨利潤再次轉正（-85百萬美元轉為正值43百萬美元），並在2020年底達到相對較高的水平（202百萬美元以上）。
從2021年至2023年，淨利潤展現出明確的成長趨勢。2021年，盈餘逐漸增加，尤其在第三與第四季度達到高點（2009百萬美元與2371百萬美元），之後在2022年和2023年仍保持較高基數，全年均維持在1100百萬美元以上。總體而言，該公司在疫情結束後逐步恢復盈利能力，並展現出較為穩定且成長的盈利狀況。
二、營收（與買方簽訂合同的收入）趨勢
營收在2019年整體呈現上升趨勢，從第一季度的2244百萬美元逐步增加至2019年第四季度的2642百萬美元。疫情爆發期間（2020年上半年），營收出現明顯下滑，第一季度下降至2010百萬美元，第二季度進一步降至1141百萬美元，反映出受到市場需求萎縮或產業供應鏈的影響。然而，隨疫情緩解，營收逐步回升，2020年第四季度更大幅激增至3064百萬美元。此後，營收持續穩步增加，尤其在2021年和2022年，最高達到5141百萬美元，並在2023年略有波動中維持在較高水平（約4500-5100百萬美元）。
此趨勢顯示公司在經歷短期的市場衰退後，已逐步恢復並進入成長期，反映其業務復甦力道較強，同時可能受益於市場需求回暖與合約簽訂規模的擴大。
三、淨獲利率趨勢
淨獲利率展示公司盈利效率的變動。由於資料缺乏前期數據，僅有自2020年第三季度起的數據可供分析。從2020年第三季度的5.09%開始，隨後逐步攀升，到2021年第一季度達到11.85%、第二季度更高至20.03%、見證公司盈利能力的明顯提升。2022年，淨利潤率再度登升至28.76%，2023年略有波動，仍保持在25-32%的區間，顯示出公司在營運效率與盈利能力的持續改善。
綜合上述數據，該公司在疫情期間經歷短暫調整後，逐步優化成本結構與營運策略，成功提升淨利潤率，呈現出良好的盈利效率與市場競爭力。
結論
整體而言，Pioneer Natural Resources Co. 從2019年至2023年間經歷了由業績波動轉向穩步成長的趨勢。短期內受到全球經濟因素影響，營運面臨挑戰，但隨著疫情控制與市場回暖，其營收與獲利能力均有顯著改善。未來若能維持目前成長動能，並妥善管理成本與市場風險，將有助於其長期穩定發展。
股東權益回報率 （ROE）
Pioneer Natural Resources Co.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q1 2023)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體獲利狀況
- 在2019年第一季至2021年期間，該公司在普通股股東的凈利潤呈現較大的波動，其中在2020年第二季到第三季短暫出現虧損，特別是在2020年第二季出現約-449百萬美元的虧損，顯示在2020年上半年受到市場或內部因素的不利影響。然而，從2021年起，獲利逐步回升，尤其在2021年第四季和2022年兩季度，凈利潤達到高點，顯示公司在隨後的市場復甦或結構調整中獲得改善。
- 資產規模與負債
- 公平價值在2019年持續較為穩定，約在1.18億美元至1.22億美元範圍，至2021年初大幅上升至2.28億美元，之後在2022年底回落至約2.18億美元，顯示公司資產規模經歷了一段擴張後略有收縮。這或許反映在資產結構調整或市場價值變化中，呈現出一定的成長趨勢，但波動較大，需進一步分析其他負債或流動性指標來確定財務穩健性。
- 投資回報率（ROE）
- ROE從2019年的數據缺失較多，未能反映趨勢，但自2021年起明顯上升，於2021年第四季打破了過去的低谷，達到17.73%，並在2022年後持續攀升，2023年前三季亦維持較高水平（約22-31%），顯示公司利用股東資本獲得較高的利潤率，有效提升了資本運用效率，代表公司在產生盈利能力方面取得顯著改善。
- 綜合趨勢與洞見
- 總體而言，該公司在2020年經歷短暫的盈利衰退與虧損，但隨後逐步恢復，甚至在2022年和2023年達到較高的凈利潤和ROE水平，反映出企業在市場波動中展現出較佳的轉型或調整能力。資產價值亦顯示出資產規模的擴張與收縮，雖然整體趨勢偏向擴張。此趨勢暗示公司可能在經濟復甦與油氣市場需求回升的背景下，獲得較為理想的經營績效，投資回報能力持續提升，整體財務健康狀況逐步改善。
資產回報率 （ROA）
Pioneer Natural Resources Co.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）Q1 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析中，泥煤公司於2019年第一季度至2023年第四季度之間的財務資料呈現出一定的波動性與長期成長趨勢。本期間內，公司的總資產顯示出明顯的擴張，尤其是在2021年左右出現較大幅度的增長，資產總額從2020年約17,906百萬美元迅速攀升至2021年高點36,784百萬美元，反映出公司在此段期間積極擴張或重資產投資。此外，雖然2022年資產總額略有回落，但整體仍維持在較高水準，並於2023年逐步回升至約36,613百萬美元。
關於淨利潤，資料顯示公司在2019年第一季度曾錄得高達350百萬美元的利潤，但此後的年度與季度均出現波動。尤其在2020年，由於油價波動與市場不確定性，獲利曾短暫轉為虧損，甚至在2020年6月和9月出現大幅虧損，反映出該年疫情影響及油價波動對公司盈利能力造成壓力。進入2021年後，利潤開始逐步回升，並在2021年第四季度達到2009百萬美元的高點，顯示公司逐漸恢復並受益於油價回暖或成本控制的改善。
ROA（資產報酬率）方面，該指標在2019年和2020年期間呈現顯著波動，特別是在2020年初因利潤下滑而導致ROA降至負值，反映出盈利能力的短期減弱。2021年起，ROA逐步改善，並在2021年第四季度達到11.39%，之後更升至高點21.95%，進一步表現出公司在資產運用效率方面的提升。進入2022年度，ROA仍保持較高水平，並逐月下降至14%左右，顯示公司在保持較高資產運用效率的同時，也面臨一定的盈利壓力或經營挑戰。
綜合而言，公司展現出從2019年到2023年間的資產累積與盈利逐步改善的趨勢，尤其是在2021年後期到2022年期間的恢復與成長階段。然而，期間內的波動亦提醒該公司仍受到油價行情、全球經濟變數及市場因素的影響，其財務表現具有一定的不確定性與變動性。未來觀察公司是否能持續提高盈利的穩定性與資產運用效率，將是評估其長期經營成果的重點所在。