資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
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計算
Raytheon Co.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於雷神公司的凈利潤1 | ÷ | 總資產1 | |
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| 2019年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
本分析聚焦於三項核心財務指標於2005年至2019年的趨勢與結構關係，並以資料呈現的變化為主，採取客觀的描述性詮釋。
- 凈利潤的走勢與穩定性
- 在2005年至2007年間，凈利潤由871百萬美元增長至2,578百萬美元，期間增幅顯著，顯示獲利能力在該期間顯著提升。2008年回落至1,672百萬美元，之後至2014年呈現緩步回升與小幅波動，於2014年達2,244百萬美元。2015年至2017年間再度出現波動，分別為2,074、2,211、2,024百萬美元。2018年起出現明顯提昇，達2,909百萬美元，2019年再創高點，升至3,343百萬美元。整體觀察，長期呈現上升趨勢，但伴隨若干年度的回落與波動，最顯著的高點分別出現在2007年與2018–2019年區間。
- 總資產的走勢與結構變化
- 資產規模在2005–2006年間小幅增加，分別為24,381百萬美元與25,491百萬美元，2007年出現顯著回落至23,281百萬美元，2008年基本持平。自2009年開始穩健成長，並於2012–2013年間出現短暫回落（2012年26,686百萬美元，2013年25,967百萬美元）。之後持續上升，至2014年27,900百萬美元、2015年29,281百萬美元、2016年30,052百萬美元、2017年30,860百萬美元、2018年31,864百萬美元，並於2019年達34,566百萬美元。整體呈現長期成長的趨勢，且2019年的資產規模為歷史新高，顯示資本投入與資產基礎的擴張。
- ROA（資產報酬率）的走勢與結構
- ROA在2005年為3.57%，至2006年提升至5.03%，在2007年出現明顯高點11.07%，反映在資產基礎縮減及獲利能力提升的共同作用。2008年回落至7.18%，之後2009–2014年維持在約7–8%的區間，分別為8.20%、7.53%、7.22、7.07%、7.69%、8.04%。2015年小幅下滑至7.08%，此後2016年回升至7.36%，2017年再降至6.56%，2018年顯著反彈至9.13%，2019年再提升至9.67%。整體而言，ROA長期維持在約7–8%的穩定區間，並於2007與2018–2019年出現顯著上升，顯示在不同資產規模與獲利能力結構下，淨利對資產的創效能力呈現正向波動。
- 三者之關聯與洞見
- 長期觀察顯示，凈利潤的增長幅度常超過資產規模的增長幅度，特別是在2005–2007與2018–2019年，導致ROA在這些區間出現顯著抬升。當2007年資產出現下降時，凈利潤的增長與資產縮減共同推動ROA達到高點，顯示獲利能力在資產基礎波動時的敏感性。隨後的資產穩健擴張與凈利潤的再度強勁增長（2018–2019年），使ROA再次走高至約9–10%的水準，顯示在高資產基礎下的盈利能力仍具韌性。整體而言，三者呈現出在資產擴張背景下，盈利能力逐步提升，且在特定年度因資產規模變動而放大ROA的波動性。若以長期觀察，2005–2019年的凈利潤與資產均呈顯著增長，且在2019年達到歷史高點，ROA也維持在相對高位，顯示整體盈利效率在資本投入與產出間保持良好平衡。
與競爭對手的比較
Raytheon Co.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Raytheon Co.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Raytheon Co.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Raytheon Co. | 工業 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).