資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的損益1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 12.30% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 87,764) |
| 2023年12月31日 | 11.81% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 87,476) |
| 2022年12月31日 | 8.18% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 81,943) |
| 2021年12月31日 | 7.84% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 82,793) |
| 2020年12月31日 | 3.83% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 78,324) |
| 2019年12月31日 | 7.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 78,453) |
| 2018年12月31日 | 7.83% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 78,509) |
| 2017年12月31日 | 0.98% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 76,962) |
| 2016年12月31日 | -0.09% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 74,704) |
| 2015年12月31日 | 2.68% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 78,497) |
| 2014年12月31日 | 4.36% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 84,681) |
| 2013年12月31日 | 4.46% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 84,896) |
| 2012年12月31日 | 6.36% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 89,356) |
| 2011年12月31日 | 6.05% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 81,446) |
| 2010年12月31日 | 4.22% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 64,020) |
| 2009年12月31日 | 1.49% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 60,038) |
| 2008年12月31日 | 5.25% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 67,782) |
| 2007年12月31日 | 6.31% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 56,132) |
| 2006年12月31日 | 6.95% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 50,879) |
| 2005年12月31日 | 6.06% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 47,069) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從2005年至2024年的財務資料顯示，Caterpillar Inc.的總資產整體呈現逐年增加的趨勢，從47,069百萬美元增長至87,764百萬美元，反映公司在長期擴張和資產規模擴大的策略。此外，該公司在此期間內經歷了多次財務表現的波動，特別是在盈利方面，受經濟周期及市場需求變化的影響較為明顯。
在年度稅後歸屬於普通股股東的淨利（損益）方面，整體呈現出較大的變動性。2005年至2007年期間，公司淨利較為穩定且逐漸上升，達到較高的水平。2008年經濟危機期間，淨利略有下降，甚至在2009年出現小幅虧損 (-67百萬美元)，此後則逐步恢復並在2011年至2022年間維持較高水準，尤其是在2019年至2022年間，淨利皆突破10,000百萬美元大關，顯示公司盈利能力的顯著提升。
盈利趨勢的變化部分受到宏觀經濟環境和市場需求的影響。例如，2008年金融危機明顯影響公司盈利，導致淨利大幅下滑。隨後的恢復期展現公司在經濟波動中的調適能力。2020年全球疫情雖帶來一定壓力，但公司仍能維持較高的盈利水平，可能反映其財務實力和多元化策略的穩健。
至於資產報酬率（ROA）的變動，2005年至2011年間，ROA在較窄的範圍內波動，約在4%至6%以上，顯示公司在經營效率方面較為穩定。2012年後，ROA出現多次波動，一度下降至負值 (-0.09%)，顯示在某些年度內公司經營效率受到挑戰。然而，從2017年起，ROA逐漸回升，並在2021年至2023年間穩超12%，反映公司在盈利效率方面的逐步改善。
綜合分析，Caterpillar Inc.展現出一個在資產規模不斷擴增的背景下，經歷金融危機、經濟動盪等多重挑戰，但經由調整策略，逐步恢復並提升盈利能力的跡象。短期內的盈利波動可能受到經濟週期、產品需求及市場競爭等因素影響，但長期來看，公司展現出穩健成長的趨勢，資產規模的持續擴增亦支撐其長期發展潛力。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 12.30% | -7.56% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | -1.62% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | -3.60% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | -3.03% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | -7.80% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | -0.48% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 8.91% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 8.88% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 5.44% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 5.48% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 5.49% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 4.95% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 4.39% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 5.02% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 4.82% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.11% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 4.97% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 6.91% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 4.28% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 4.28% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Caterpillar Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 12.30% | 3.59% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | 5.21% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | 2.84% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 2.70% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.16% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 3.33% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 3.89% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 3.91% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 3.25% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 12.30% | 5.24% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | 5.61% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | 3.31% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 3.03% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.24% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 3.10% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 3.87% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 6.41% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 1.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).