資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於普通股股東的損益1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 98,585) |
| 2024年12月31日 | 12.30% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 87,764) |
| 2023年12月31日 | 11.81% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 87,476) |
| 2022年12月31日 | 8.18% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 81,943) |
| 2021年12月31日 | 7.84% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 82,793) |
| 2020年12月31日 | 3.83% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 78,324) |
| 2019年12月31日 | 7.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 78,453) |
| 2018年12月31日 | 7.83% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 78,509) |
| 2017年12月31日 | 0.98% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 76,962) |
| 2016年12月31日 | -0.09% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 74,704) |
| 2015年12月31日 | 2.68% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 78,497) |
| 2014年12月31日 | 4.36% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 84,681) |
| 2013年12月31日 | 4.46% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 84,896) |
| 2012年12月31日 | 6.36% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 89,356) |
| 2011年12月31日 | 6.05% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 81,446) |
| 2010年12月31日 | 4.22% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 64,020) |
| 2009年12月31日 | 1.49% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 60,038) |
| 2008年12月31日 | 5.25% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 67,782) |
| 2007年12月31日 | 6.31% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 56,132) |
| 2006年12月31日 | 6.95% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 50,879) |
| 2005年12月31日 | 6.06% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 47,069) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的損益呈現出波動性增長的趨勢。在2005年至2008年間，該數值持續增長，但2009年大幅下降，隨後在2010年顯著反彈。此後，該數值經歷了多次波動，在2014年降至較低水平，並在2015年出現負值。2016年開始，該數值再次回升，並在2021年和2022年達到峰值，但在2023年和2024年有所回落。
- 總資產
- 總資產在2005年至2008年間呈現穩定增長趨勢。2008年達到峰值後，在2009年略有下降，隨後在2011年達到最高點。此後，總資產在一段時間內保持相對穩定，但在2022年和2023年顯著增長，並在2024年和2025年繼續保持在高位。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的變化與歸屬於普通股股東的損益的變化趨勢存在一定程度的相關性。在2005年至2008年間，ROA呈現下降趨勢，但在2009年大幅下降，與歸屬於普通股股東的損益的下降相符。2010年ROA顯著反彈，隨後經歷了波動。2015年ROA為負值，與歸屬於普通股股東的損益的負值相符。2016年ROA開始回升，並在2021年和2022年達到峰值，但在2023年和2024年有所回落。整體而言，ROA的波動幅度較大，反映了盈利能力的不穩定性。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，盈利能力和資產規模都經歷了顯著的變化。歸屬於普通股股東的損益和ROA的波動表明公司盈利能力受到多種因素的影響。總資產的持續增長表明公司規模的擴大，但盈利能力與資產規模之間的關係並非線性，需要進一步分析以確定其根本原因。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | 1.33% | 9.91% | 6.69% | 6.42% | 8.38% | 3.94% |
| 2024年12月31日 | 12.30% | -7.56% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | -1.62% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | -3.60% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | -3.03% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | -7.80% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | -0.48% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 8.91% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 8.88% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 5.44% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 5.48% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 5.49% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 4.95% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 4.39% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 5.02% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 4.82% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.11% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 4.97% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 6.91% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 4.28% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 4.28% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Caterpillar Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | 5.44% |
| 2024年12月31日 | 12.30% | 3.59% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | 5.21% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | 2.84% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 2.70% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.16% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 3.33% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 3.89% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 3.91% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 3.25% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | 6.35% |
| 2024年12月31日 | 12.30% | 5.24% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | 5.61% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | 3.31% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 3.03% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.24% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 3.10% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 3.87% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 6.41% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 1.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).