Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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資產回報率 （ROA）
自 2005 年起

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計算

Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢計算

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ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的損益1 ÷ 總資產1
2024年12月31日 = 100 × ÷
2023年12月31日 = 100 × ÷
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).

1 百萬美元

從2005年至2024年的財務資料顯示，Caterpillar Inc.的總資產整體呈現逐年增加的趨勢，從47,069百萬美元增長至87,764百萬美元，反映公司在長期擴張和資產規模擴大的策略。此外，該公司在此期間內經歷了多次財務表現的波動，特別是在盈利方面，受經濟周期及市場需求變化的影響較為明顯。

在年度稅後歸屬於普通股股東的淨利（損益）方面，整體呈現出較大的變動性。2005年至2007年期間，公司淨利較為穩定且逐漸上升，達到較高的水平。2008年經濟危機期間，淨利略有下降，甚至在2009年出現小幅虧損 (-67百萬美元)，此後則逐步恢復並在2011年至2022年間維持較高水準，尤其是在2019年至2022年間，淨利皆突破10,000百萬美元大關，顯示公司盈利能力的顯著提升。

盈利趨勢的變化部分受到宏觀經濟環境和市場需求的影響。例如，2008年金融危機明顯影響公司盈利，導致淨利大幅下滑。隨後的恢復期展現公司在經濟波動中的調適能力。2020年全球疫情雖帶來一定壓力，但公司仍能維持較高的盈利水平，可能反映其財務實力和多元化策略的穩健。

至於資產報酬率（ROA）的變動，2005年至2011年間，ROA在較窄的範圍內波動，約在4%至6%以上，顯示公司在經營效率方面較為穩定。2012年後，ROA出現多次波動，一度下降至負值 (-0.09%)，顯示在某些年度內公司經營效率受到挑戰。然而，從2017年起，ROA逐漸回升，並在2021年至2023年間穩超12%，反映公司在盈利效率方面的逐步改善。

綜合分析，Caterpillar Inc.展現出一個在資產規模不斷擴增的背景下，經歷金融危機、經濟動盪等多重挑戰，但經由調整策略，逐步恢復並提升盈利能力的跡象。短期內的盈利波動可能受到經濟週期、產品需求及市場競爭等因素影響，但長期來看，公司展現出穩健成長的趨勢，資產規模的持續擴增亦支撐其長期發展潛力。

與競爭對手的比較

Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).

與工業部門的比較： 資本貨物

Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物

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Caterpillar Inc. 資本貨物
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與行業的比較： 工業

Caterpillar Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業

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Caterpillar Inc. 工業
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