償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Raytheon Co.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 債務與總資本比率有所改善。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的資產負債率有所改善。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的資產負債率（包括經營租賃負債）有所改善，但隨後在2018年至2019年大幅惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的財務槓桿率有所下降，但隨後在2018年至2019年略有上升。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的利息覆蓋率有所改善。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的固定費用覆蓋率有所改善。 |
債務與股東權益比率
Raytheon Co.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 商業票據和長期債務的流動部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 總債務 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股東權益合計 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 雷神公司股東權益合計
= 4,760 ÷ 12,223 = 0.39
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Raytheon Co.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 商業票據和長期債務的流動部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 總債務 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 經營租賃負債，流動負債 | 213) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 706) | —) | —) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,679) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股東權益合計 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 雷神公司股東權益合計
= 5,679 ÷ 12,223 = 0.46
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化。 |
債務與總資本比率
Raytheon Co.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 商業票據和長期債務的流動部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 總債務 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股東權益合計 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 總資本 | 16,983) | 16,527) | 15,013) | 15,401) | 15,458) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 4,760 ÷ 16,983 = 0.28
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 債務與總資本比率有所改善。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Raytheon Co.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 商業票據和長期債務的流動部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 總債務 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 經營租賃負債，流動負債 | 213) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 706) | —) | —) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,679) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股東權益合計 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 17,902) | 16,527) | 15,013) | 15,401) | 15,458) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 5,679 ÷ 17,902 = 0.32
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化。 |
資產負債率
Raytheon Co.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 商業票據和長期債務的流動部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 總債務 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 總資產 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率1 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 4,760 ÷ 34,566 = 0.14
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的資產負債率有所改善。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Raytheon Co.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 商業票據和長期債務的流動部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 總債務 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 經營租賃負債，流動負債 | 213) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 706) | —) | —) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,679) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 總資產 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 5,679 ÷ 34,566 = 0.16
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的資產負債率（包括經營租賃負債）有所改善，但隨後在2018年至2019年大幅惡化。 |
財務槓桿率
Raytheon Co.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 雷神公司股東權益合計 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | 2.83 | 2.78 | 3.10 | 2.99 | 2.89 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 雷神公司股東權益合計
= 34,566 ÷ 12,223 = 2.83
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的財務槓桿率有所下降，但隨後在2018年至2019年略有上升。 |
利息覆蓋率
Raytheon Co.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於雷神公司的凈利潤 | 3,343) | 2,909) | 2,024) | 2,211) | 2,074) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (14) | (27) | (23) | (37) | (7) | |
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除稅項 | 1) | (1) | 2) | 1) | 13) | |
| 更多： 所得稅費用 | 658) | 264) | 1,114) | 857) | 733) | |
| 更多： 利息支出 | 180) | 184) | 205) | 232) | 233) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 4,166) | 3,331) | 3,318) | 3,262) | 3,020) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 23.14 | 18.10 | 16.19 | 14.06 | 12.96 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 4,166 ÷ 180 = 23.14
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的利息覆蓋率有所改善。 |
固定費用覆蓋率
Raytheon Co.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於雷神公司的凈利潤 | 3,343) | 2,909) | 2,024) | 2,211) | 2,074) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (14) | (27) | (23) | (37) | (7) | |
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除稅項 | 1) | (1) | 2) | 1) | 13) | |
| 更多： 所得稅費用 | 658) | 264) | 1,114) | 857) | 733) | |
| 更多： 利息支出 | 180) | 184) | 205) | 232) | 233) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 4,166) | 3,331) | 3,318) | 3,262) | 3,020) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 240) | 236) | 232) | 239) | 236) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 4,406) | 3,567) | 3,550) | 3,501) | 3,256) | |
| 利息支出 | 180) | 184) | 205) | 232) | 233) | |
| 經營租賃成本 | 240) | 236) | 232) | 239) | 236) | |
| 固定費用 | 420) | 420) | 437) | 471) | 469) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 10.49 | 8.49 | 8.12 | 7.43 | 6.94 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 4,406 ÷ 420 = 10.49
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的固定費用覆蓋率有所改善。 |