市場增加值 （MVA）
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MVA
Raytheon Co., MVA計算
百萬美元
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業票據和長期債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 子公司的非控制性權益 | ||||||
| 少： 短期投資 | ||||||
| Raytheon的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
- 市場價值趨勢
- Raytheon的市場（公允）價值在2015年至2019年間呈現持續上升的趨勢，從44,331百萬美元增長至70,263百萬美元，期間經歷一定波動。特別是在2017年達到高點68,048百萬美元後，2018年略有下降，但到2019年再次攀升，最終超越2017年的高點，反映出公司市值的整體成長。
- 投資資本變化
- 投資資本在這段期間由22,413百萬美元逐步增加至26,688百萬美元，顯示公司在擴展或維持資產規模方面持續投入，投資資本的逐年增長可能與公司擴展計劃或資本投入策略相關，但增幅相對較為平緩，反映出較為穩定的資本運用狀況。
- 市場增加值（MVA）趨勢
- 市場增加值（MVA）是衡量公司市場價值超過投資資本的差額，反映投資者對未來價值的預期。從2015年的21,918百萬美元逐步上升至2019年的43,575百萬美元，期間經歷顯著增長，尤其是在2017年達到44,500百萬美元的高點後，2018年有一定的下降，但20019年再次大幅上升，顯示市場對該公司未來成長潛力的持續看好。
- 整體分析
- 綜合分析上述數據，Raytheon的市場價值於2015年至2019年間呈現持續成長，反映出公司在市場上的競爭力不斷提升。投資資本的穩健增長表明公司持續投資於資產與擴展計劃。MVA的顯著增加顯示投資者對公司未來價值的高度預期，並且增值幅度大於投資資本的增長，暗示著公司經營效率或市場認可度持續改善。這些趨勢共同展現了公司在此期間的正面發展態勢，並顯示公司在資本運用與市場價值之間保持良好的連結。若繼續保持這樣的成長趨勢，預期未來的市場反應將會持續正面。值得注意的是，雖然市場價值曾在2018年經歷短暫回落，整體趨勢依然向上，顯示公司能有效調整與應對市場變動。
市場增加值價差比率
Raytheon Co.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2019 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Raytheon Co. 在2015年至2019年間呈現出多方面的變化趨勢。首先，市場增加值（MVA）從2015年的21918百萬美元逐步上升，至2019年達到43575百萬美元，顯示公司整體市值取得顯著的成長，且在2017年達到高點後略有波動，但整體趨勢仍向上。
與市場增加值同步，投資資本亦有穩定的成長，從2015年的22413百萬美元逐年增加至2019年的26688百萬美元。這表明公司在期間內持續投入資金進行資本擴張，可能反映公司策略聚焦於擴大其資產基礎或進行資本性支出以支持未來的營運發展。
市場增加值價差比率在2015年為97.79%，之後在2016年急升至120.29%，並達到2017年的高點188.97%，顯示公司當年市場價值相較於投資資本的差距最為顯著。隨後，該比率在2018年降至121.17%，而2019年又回升至163.27%。這些變化反映出公司在不同年份的價值創造效率存在波動，特別是在2017年達到高點時，顯示公司營運效率或市場評價的顯著提升，而在2018年略有回落後，2019年再度顯著改善，暗示公司可能在這段期間內進行了策略調整或取得了較佳的市場反饋。
整體而言，Raytheon Co.在這五年期間展現了資產規模的緩步擴充和市值的持續增加，伴隨著市場價差比率的波動，反映公司在價值創造效率和市場評價方面經歷了不同階段的變化。未來若能持續提升資本運用效率，可能會進一步強化其市場價值的成長潛力。
市場增加值保證金率
Raytheon Co.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2019 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Raytheon Co.於2015年至2019年間的財務數據展現出多項明顯的變化與趨勢。
- 市場增加值（MVA）
- 2015年為約21918百萬美元，至2016年出現顯著成長，達到約28280百萬美元。之後在2017年達到高點，升至約44500百萬美元，然後在2018年有所回落至約31603百萬美元，隨後在2019年再度上升至約43575百萬美元。整體而言，市場增加值在此期間經歷了快速成長，特別是2016年到2017年間的激增，但亦伴隨中間的回調，顯示公司在市場價值方面的波動性。
- 淨銷售額
- 淨銷售額呈緩步上升的趨勢，從2015年的約23247百萬美元逐年增加至2019年的約29176百萬美元。雖然增長幅度較市場增加值平緩，仍反映公司在營收規模上持續擴展，並表現出一定的營運穩定性。
- 市場增加值保證金率
- 此指標在2015年為94.28%，經過逐步增加，在2016年超過100%（達到117.5%），表明由於市場增加值快速成長，保證金率顯著上升。2017年達到175.55%的高峰，顯示公司在當年度的市場價值貢獻最大，但在2018年下降至116.8%，至2019年又回升至149.35%。此變動反映公司市場價值的波動及其在不同年度的市場策略或外部環境變化可能的影響。