現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Raytheon Co.、合併現金流量表
百萬美元
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截至12個月 |
2019年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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2016年12月31日 |
|
2015年12月31日 |
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|
|
淨收入 |
3,329) | |
2,882) | |
2,001) | |
2,174) | |
2,067) | |
|
|
已終止業務的（收入）虧損，稅後淨額 |
(1) | |
1) | |
(2) | |
(1) | |
(13) | |
|
|
來自持續經營業務的收入 |
3,328) |
|
2,883) |
|
1,999) |
|
2,173) |
|
2,054) |
|
|
|
折舊和攤銷 |
605) | |
568) | |
550) | |
515) | |
489) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
184) | |
165) | |
173) | |
151) | |
140) | |
|
|
出售權益法投資的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(158) | |
—) | |
|
|
償還長期債務的損失 |
—) | |
—) | |
39) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(28) | |
(24) | |
252) | |
109) | |
(56) | |
|
|
股票獎勵的稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(47) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
296) | |
(327) | |
(157) | |
—) | |
—) | |
|
|
合同資產和合同負債 |
(534) | |
28) | |
88) | |
(593) | |
(637) | |
|
|
庫存 |
87) | |
(166) | |
14) | |
(23) | |
(223) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
45) | |
73) | |
204) | |
181) | |
(28) | |
|
|
應收/應付所得稅 |
(275) | |
174) | |
(193) | |
(185) | |
(181) | |
|
|
應付帳款 |
(168) | |
406) | |
(94) | |
152) | |
107) | |
|
|
應計員工薪酬 |
295) | |
165) | |
111) | |
77) | |
72) | |
|
|
其他流動負債 |
71) | |
(108) | |
106) | |
(6) | |
58) | |
|
|
應計退休人員福利 |
731) | |
(421) | |
(250) | |
419) | |
637) | |
|
|
資產和負債的變化 |
548) |
|
(176) |
|
(171) |
|
22) |
|
(195) |
|
|
|
其他，凈值 |
(155) | |
12) | |
(95) | |
40) | |
(39) | |
|
|
調整以調節經營活動提供的凈現金，扣除收購和資產剝離的影響 |
1,154) |
|
545) |
|
748) |
|
679) |
|
292) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
4,482) |
|
3,428) |
|
2,747) |
|
2,852) |
|
2,346) |
|
|
|
財產、廠房和設備的增加 |
(942) | |
(763) | |
(543) | |
(561) | |
(406) | |
|
|
出售財產、廠房和設備的收益 |
25) | |
2) | |
46) | |
34) | |
59) | |
|
|
資本化內部使用軟體的新增內容 |
(65) | |
(58) | |
(68) | |
(64) | |
(51) | |
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
(696) | |
(472) | |
(1,392) | |
|
|
短期投資銷售 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
209) | |
|
|
短期投資的到期日 |
—) | |
309) | |
517) | |
1,184) | |
1,793) | |
|
|
收購被收購公司的付款，扣除收到的現金 |
(8) | |
—) | |
(93) | |
(57) | |
(1,954) | |
|
|
出售業務的收益，扣除交易成本 |
—) | |
11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
國庫利率鎖定結算付款 |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
1) | |
(22) | |
20) | |
(11) | |
(2) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
(1,006) |
|
(521) |
|
(817) |
|
53) |
|
(1,744) |
|
|
|
支付的股息 |
(1,036) | |
(975) | |
(910) | |
(850) | |
(797) | |
|
|
商業票據上的凈借款（付款） |
(300) | |
—) | |
300) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
—) | |
—) | |
(591) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還長期債務的損失 |
—) | |
—) | |
(38) | |
—) | |
—) | |
|
|
根據股票回購計劃回購普通股 |
(800) | |
(1,325) | |
(800) | |
(900) | |
(1,000) | |
|
|
回購普通股以履行預扣稅義務 |
(69) | |
(93) | |
(85) | |
(96) | |
(99) | |
|
|
收購Forcepoint的非控制性權益 |
(588) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
來自Forcepoint的非控制性權益的貢獻 |
—) | |
—) | |
8) | |
11) | |
—) | |
|
|
收購RCCS LLC的非控制性權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(90) | |
—) | |
|
|
股票獎勵的稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
47) | |
|
|
出售Forcepoint的非控制性權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
343) | |
|
|
其他 |
(10) | |
(5) | |
—) | |
(5) | |
(3) | |
|
|
用於融資活動的現金淨額 |
(2,803) |
|
(2,398) |
|
(2,116) |
|
(1,930) |
|
(1,509) |
|
|
|
來自已終止經營業務的經營活動提供的（用於）凈現金 |
(2) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
13) | |
|
|
來自已終止業務的投資活動提供的現金凈額 |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已終止業務提供（用於）已終止業務的現金凈額 |
1) |
|
—) |
|
(2) |
|
—) |
|
13) |
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金凈增加（減少） |
674) |
|
509) |
|
(188) |
|
975) |
|
(894) |
|
|
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
3,624) | |
3,115) | |
3,303) | |
2,328) | |
3,222) | |
|
|
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
4,298) |
|
3,624) |
|
3,115) |
|
3,303) |
|
2,328) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2017年至2018年， Raytheon Co. 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加，但隨後在2018年至2019年大幅下降。 |
| 用於融資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 融資活動使用的現金凈額有所下降。 |
