償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據來看，一個財務槓桿比率在一段時間內呈現出相對穩定的趨勢，但存在細微的波動。
- 整體趨勢
- 在2020年3月31日至2024年6月30日期間，該比率的數值大致在1.09到1.22之間波動。整體而言，比率呈現出緩慢下降的趨勢，但下降幅度有限。
- 初期波動
- 2020年3月31日的數值為1.22，隨後在2020年6月30日降至1.17，並在2020年9月30日和2020年12月31日保持在1.16和1.18左右。這表明在2020年上半年，槓桿水平略有下降，但在下半年趨於穩定。
- 2021年變化
- 2021年，該比率在1.16到1.19之間波動，變化幅度不大。這表明在2021年，槓桿水平相對穩定。
- 2022年及之後
- 2022年，比率從1.18下降到1.14，並在2023年繼續下降至1.11。2024年上半年，比率略有回升，在2024年3月31日達到1.09，隨後在2024年6月30日回升至1.12。
- 近期趨勢
- 在最近的幾個季度，比率的波動幅度較小，表明槓桿水平相對穩定。2023年下半年和2024年上半年的數據顯示，比率可能正在趨於穩定或略有上升。
總體而言，數據顯示該財務槓桿比率在觀察期內保持在相對穩定的水平，並呈現出緩慢下降的趨勢。雖然存在波動，但這些波動的幅度不大，表明槓桿水平的變化相對溫和。
負債率
債務與股東權益比率
Texas Pacific Land Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 總權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總權益在所分析期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的445,343千美元，逐步增加至2024年6月30日的1,052,132千美元。
- 權益增長模式
- 2020年3月至2021年9月，權益增長幅度相對穩定，但2021年9月至2022年3月出現顯著加速，增長幅度較前一階段更大。
- 權益增長放緩
- 2022年6月至2023年12月，權益增長速度有所放緩，但仍保持正向增長。
- 近期權益變化
- 2024年3月至6月，權益出現小幅下降，從1,206,421千美元降至1,052,132千美元，值得進一步關注。
由於資料僅包含總權益數值，且缺乏總債務及債務與股東權益比率的具體數值，因此無法評估財務槓桿的變化。
- 資料局限性
- 缺乏總債務資料，無法計算並分析債務與股東權益比率，限制了對公司財務風險的評估。
- 未來分析建議
- 若能取得總債務的歷史資料，將有助於更全面地評估公司的財務狀況，並分析其資本結構的變化趨勢。
債務與總資本比率
Texas Pacific Land Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資本在報告期內呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的445,343千美元，逐步增長至2024年6月30日的1,052,132千美元。
- 總資本增長趨勢
- 2020年3月至2021年12月期間，總資本的增長幅度相對穩定，但2022年3月至2023年12月期間，增長速度明顯加快。2024年6月，總資本略有下降。
- 增長幅度分析
- 從2020年3月到2021年12月，總資本增長約23%。然而，從2021年12月到2023年12月，總資本增長了約72%。這表明在後續期間，資本積累的速度顯著提升。
- 近期變化
- 2024年6月，總資本出現小幅下降，可能與特定會計處理或市場條件有關，但整體趨勢仍維持在較高水平。
由於資料中僅提供總資本的數值，且缺乏其他相關財務指標，因此無法對資本結構進行更深入的分析。例如，若能同時分析總負債的變化，則可以更全面地評估公司的財務風險和償債能力。
債務資產比率
Texas Pacific Land Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在報告期內呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的544,649千美元，逐步增長至2024年6月30日的1,175,569千美元。雖然期間偶有波動，例如2022年6月30日相較於2022年3月31日略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產增長趨勢
- 2020年至2021年期間，總資產的增長幅度相對穩定。然而，2022年及2023年，增長速度明顯加快，尤其是在2023年，資產增長幅度較為顯著。2024年上半年，資產增長趨勢有所放緩，但仍維持在較高水平。
- 波動分析
- 在2020年12月31日，總資產出現小幅下降，可能受到特定資產價值變動或資產處置的影響。2022年6月30日的下降趨勢與此類似，值得進一步研究其具體原因。
- 近期趨勢
- 2023年12月31日，總資產達到最高點1,259,170千美元。2024年6月30日，總資產略有回落，但仍遠高於報告期初的水平。
由於資料中缺乏總債務及債務資產比率的具體數值，因此無法對負債狀況及財務槓桿進行深入分析。若能提供相關數據，將有助於更全面地評估財務風險及償債能力。
財務槓桿比率
Texas Pacific Land Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 總權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 總權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產呈現整體上升趨勢。在2020年3月31日，總資產為544,649千美元，至2024年6月30日增長至1,175,569千美元。儘管在2022年12月31日達到峰值，隨後略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產趨勢
- 數據顯示，總資產在2020年至2023年間穩步增長，2023年12月31日達到最高點，為1,259,170千美元。2024年6月30日略有回落，但仍維持在較高水平。
總權益也呈現增長趨勢，與總資產的變化趨勢相似。從2020年3月31日的445,343千美元增長至2024年6月30日的1,052,132千美元。權益的增長表明公司所有者投入的資金或公司盈利的再投資有所增加。
- 總權益趨勢
- 總權益在整個觀察期內持續增長，與總資產的增長趨勢一致。2023年12月31日達到最高點，為1,122,449千美元，2024年6月30日略有下降。
財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，維持在1.09到1.22之間。該比率的波動幅度較小，表明公司在利用負債融資方面保持了一定的保守性。
- 財務槓桿比率趨勢
- 財務槓桿比率在1.11到1.22之間波動，整體趨勢略有下降。2024年6月30日的比率為1.12，與觀察期初的水平相近。
總體而言，數據顯示公司資產和權益規模持續擴大，財務槓桿比率維持在相對穩定的水平。資產和權益的增長可能反映了公司業務的發展和盈利能力的提升。