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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 11 月 6 日以來未更新。

償付能力比率分析
季度數據

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償付能力比率(摘要)

Texas Pacific Land Corp.、償付能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
負債率
債務與股東權益比率
債務與總資本比率
債務資產比率
財務槓桿比率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


根據所提供的資料,該公司在財務槓桿比率方面展現出較為穩定的狀況,從2019年第一季度到2024年第三季度,數值波動幅度較小。具體來看,該比率在2019年第一季度為1.21,隨後經歷了輕微的波動,2019年第三季度略下降至1.18,之後至2020年第一季度再次上升至1.22,隨即於2020年第二季度至2020年第四季度逐步回落至約1.15左右。進入2021年和2022年後,比例大致維持在1.12至1.19之間,但整體呈現出逐步下降的趨勢,尤其是在2024年第三季度,該比率已下降至1.09,顯示公司在財務槓桿使用上逐漸趨於保守。

這一變化可能反映所在管理策略的改變,或是公司逐步降低負債比重以提升財務穩定性。由於財務槓桿比率的降低,理論上公司承擔的財務風險相對減少,有助於在經濟波動或市場不確定性增加時維持較好的財務狀況。然而,較低的槓桿也可能影響公司投資擴張的資金來源,需考慮其整體投資與資金策略的調整。

總結來說,該公司在過去數年內顯示出其財務槓桿逐步減低的趨勢,反映出其在資本結構管理方面可能偏向保守的策略,並有可能在經濟及市場條件變動中,向更穩健的財務狀況邁進。


負債率


債務與股東權益比率

Texas Pacific Land Corp.、債務與股東權益比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
總債務
總權益
償付能力比率
債務與股東權益比率1
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 總權益
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務數據,可以觀察到德州太平洋土地公司的股東權益呈現持續上升的趨勢。從2019年第一季度的約33.38億美元逐步增加至2024年第二季度的約105.21億美元,顯示公司股本規模擴張明顯。同期,公司總權益經歷多次波動,尤其在2020年和2022年期間增長較為迅速,反映出公司在這些期間的資產累積及增值狀況良好。 對於债务方面,數據中未提供具體數值,無法進行直接分析,但從總債務與股東權益比率的趨勢來看,若該比率呈下降趨勢,代表公司資本結構逐漸改善,其財務杠杆使用可能趨於保守或資產負債管理較為穩健。相反,如果比率升高,則表明公司對負債的依賴程度增加,可能涉及負債擴張策略,需進一步留意其償債能力與財務風險。 綜合來看,公司在報告期間內展現穩定增長的資產基礎,股東權益持續攀升,資本擴張步伐明顯。然而,信用狀況與財務風險的全面評估,仍須進一步獲得總債務數值與相關的財務比率變化以作具體分析。


債務與總資本比率

Texas Pacific Land Corp.、債務與總資本比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
總債務
總權益
總資本
償付能力比率
債務與總資本比率1
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料,Texas Pacific Land Corp.的財務狀況呈現出一定的變化與趨勢。從總資本的變動來看,數據顯示公司在2019年3月31日的總資本約為333,799千美元,隨後逐年上升,到2023年9月30日達到約1,029,132千美元,展現出穩定且持續的資本擴張趨勢。在這段期間內,總資本大致呈上升軌跡,顯示公司在擴展資產規模或積累資本方面持續進行,可能反映公司經營策略向擴張與成長的方向發展。

值得注意的是,2024年第一季(2024年3月31日)後的資料出現較大波動,總資本由約1,052,132千美元下滑至約1,052,132千美元後的數值,並且在2024年第二季(2024年6月30日)又有所回升至約1,196,249千美元,反映公司資本規模在短期內可能受到內部調整或市場變動的影響,趨勢變得較為波動。

關於債務與總資本比率的資料,雖未提供具體數據,且缺少相關比率的具體數值,但由總資本的持續成長可以推測公司在融資或負債管理方面可能經歷不同策略的調整。若債務維持穩定或增加,則其與總資本的比率可能有所變動,進一步影響公司整體的財務風險水平。

綜合上述觀察,Texas Pacific Land Corp. 在2019年至2023年底期間展現出持續擴張的趨勢,資本規模逐步上升。近期數據顯示公司資本結構可能受外部經濟環境或內部策略調整影響而出現一定波動,但整體而言,資本的成長顯示公司仍具備擴展能力。未來趨勢將取決於其債務管理策略以及外部市場變化對資金運作的影響,值得持續追蹤相關財務比率的變動以評估其財務風險狀況。


債務資產比率

Texas Pacific Land Corp.、資產負債率、計算 (季度數據)

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2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
總債務
總資產
償付能力比率
債務資產比率1
基準
債務資產比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


總資產的趨勢分析

從2019年第三季度到2024年第三季度,Texas Pacific Land Corp.的總資產顯示出持續上升的趨勢。2024年第三季度的總資產約為1,175,569千美元,較2019年同期的404,906千美元顯著增加,反映公司在此期間內資產規模持續擴張,可能包括土地資產價值的提升或新資產的增加。

在不同季度中,總資產呈現一定的波動,但整體趨勢呈現穩步成長。例如,2020年初至2020年末,資產由544,649千美元增加至571,635千美元;隨後2021年至2024年間,資產規模不斷攀升,顯示公司在管理資產規模方面持續擴張策略的實施效果。

總債務變動與資產比率的展望

由於資料未提供具體的債務數值,無法詳細分析債務與資產之間的比率變化。然而,基於資產的穩定成長,可推測公司是否維持於適當的負債水平,值得進一步關注債務資產比率的變動來評估其財務穩健性及長期負債管理策略。

整體而言,總資產的持續攀升反映公司有積極的資產擴張策略,並可能伴隨相應的財務結構調整。若財務比率得到妥善管理,將有助於公司在未來的營運中保持穩定的財務狀況和成長動能。


財務槓桿比率

Texas Pacific Land Corp.、財務槓桿率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
總資產
總權益
償付能力比率
財務槓桿比率1
基準
財務槓桿比率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 總權益
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


總資產趨勢分析
從2019年第一季度起,Texas Pacific Land Corp.的總資產呈現持續上升的趨勢,從約4049萬美元逐步增長至2024年第三季度的約1,1754萬美元。期間經歷較為穩定的成長,尤其在2021年至2023年之間增長較為快速,顯示公司在此期間積極擴張資產規模。然而,2024年第二季度曾出現下降,從1,325,898千美元降至1,175,569千美元,之後於第三季度再次回升,反映出資產規模的波動性。
總權益趨勢分析
公司總權益亦呈逐步上升趨勢,從約3338萬美元逐漸增至2024年第三季度的約1,052萬美元。特別是在2021年後期至2023年期間,權益有顯著增加,但2024年第一季度出現顯著下降,從約1,202萬美元下降至約1,052萬美元,可能反映當期有所的盈餘變動或資本調整。整體而言,公司權益的增長伴隨資產擴張,顯示公司在價值增加方面具有一定的成效。
財務槓桿比率趨勢分析
財務槓桿比率的數值大約維持在1.09至1.21之間,表明公司在整體資產與權益之間的槓桿水平相對穩定。從2019年到2024年,槓桿比率略有下降的趨勢,尤其在2024年第三季度降至約1.09,顯示公司可能在降低財務杠杆或資金結構調整方面有所作為,進一步反映出較為保守的財務策略。
整體趨勢綜述
整體來看,Texas Pacific Land Corp.的資產與權益展現出穩定且持續的增長趨勢,反映公司資產規模擴張與價值增加。然而,資產與權益的波動性亦存在,尤其在新近期季度出現的下降,提示管理層在資產管理上仍需注意短期內的變動影響。同時,較低且穩定的財務槓桿比率表明公司較為謹慎的資本結構策略,有助於維持財務的穩健性與長期發展能力。