現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Time Warner Cable Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
淨收入	1,844)	2,031)	1,954)	2,159)	1,667)
折舊	3,560)	3,236)	3,155)	3,154)	2,994)
攤銷	136)	135)	126)	110)	33)
結算Verizon Wireless代理協議的稅前收益	(120)	—)	—)	—)	—)
資產減值	—)	—)	—)	—)	60)
權益法投資的（收入）損失，扣除現金分派后的凈額	—)	(13)	—)	(426)	109)
出售對Clearwire Corporation的投資的稅前收益	—)	—)	—)	(64)	—)
遞延所得稅	593)	756)	363)	562)	638)
基於股權的薪酬費用	161)	182)	128)	130)	112)
基於股權的薪酬帶來的超額稅收優惠	(92)	(141)	(93)	(81)	(48)
非現金和非營業項目調整	4,238)	4,155)	3,679)	3,385)	3,898)
應收帳款	53)	11)	(23)	(63)	(25)
應付賬款和其他負債	360)	82)	157)	(26)	202)
其他更改	44)	71)	(14)	70)	(54)
經營資產和負債的變化，扣除收購和處置后的凈額	457)	164)	120)	(19)	123)
經營活動提供的現金	6,539)	6,350)	5,753)	5,525)	5,688)
資本支出	(4,446)	(4,097)	(3,198)	(3,095)	(2,937)
業務收購，扣除收購的現金	—)	—)	(423)	(1,340)	(561)
購買投資品	(4)	(2)	(588)	(207)	(24)
被投資單位資本回報	—)	—)	9)	1,200)	3)
出售、到期及收取投資所得款項	3)	19)	726)	104)	5)
收購無形資產	(51)	(39)	(40)	(37)	(47)
其他投資活動	153)	27)	38)	30)	31)
投資活動使用的現金	(4,345)	(4,092)	(3,476)	(3,345)	(3,530)
短期借款（還款）凈額	(507)	507)	—)	—)	—)
發行長期債券所得款項	—)	—)	—)	2,258)	3,227)
償還長期債務	(500)	(1,750)	(1,500)	(2,100)	—)
償還收購中承擔的長期債務	—)	—)	(138)	(1,730)	(44)
債券發行成本	—)	—)	—)	(26)	(25)
贖回強制贖回優先股	—)	—)	(300)	—)	—)
已支付的股息	(865)	(857)	(758)	(700)	(642)
回購普通股	—)	(259)	(2,509)	(1,850)	(2,657)
行使股票期權所得款項	129)	226)	138)	140)	114)
基於股權的薪酬帶來的超額稅收優惠	92)	141)	93)	81)	48)
以現金支付的稅款，以代替為股權報酬而發行的股票	(72)	(76)	(68)	(45)	(29)
收購非控制性權益	—)	—)	—)	(32)	—)
其他籌資活動	(8)	(8)	(14)	(49)	(20)
籌資活動使用的現金	(1,731)	(2,076)	(5,056)	(4,053)	(28)
現金及等價物增加（減少）	463)	182)	(2,779)	(1,873)	2,130)
年初的現金和等價物	707)	525)	3,304)	5,177)	3,047)
年末現金及等價物	1,170)	707)	525)	3,304)	5,177)

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2013年至2014年和2014年至2015年， Time Warner Cable Inc. 經營活動提供的現金有所增加。
投資活動使用的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2013年至2014年和2014年至2015年， Time Warner Cable Inc. 投資活動使用的現金有所減少。
籌資活動使用的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2013年至2014年和2014年至2015年， Time Warner Cable Inc. 融資活動使用的現金有所增加。

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

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