現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Walt Disney Co.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年9月28日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2019年9月28日 |
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|
來自持續經營業務的凈收入（虧損） |
5,773) | |
3,390) | |
3,553) | |
2,536) | |
(2,442) | |
10,913) | |
|
|
折舊和攤銷 |
4,990) | |
5,369) | |
5,163) | |
5,111) | |
5,345) | |
4,160) | |
|
|
商譽、製作和許可內容以及其他資產的減值 |
3,511) | |
3,128) | |
212) | |
—) | |
4,953) | |
—) | |
|
|
投資淨（收益）損失 |
5) | |
(166) | |
714) | |
(332) | |
(920) | |
(4,794) | |
|
|
遞延所得稅 |
(821) | |
(1,346) | |
200) | |
(1,241) | |
(392) | |
117) | |
|
|
被投資單位（收入）損失的權益 |
(575) | |
(782) | |
(816) | |
(761) | |
(651) | |
103) | |
|
|
從股權投資單位收到的現金分配 |
437) | |
720) | |
779) | |
754) | |
774) | |
754) | |
|
|
製作和許可內容成本和預付款的凈變化 |
1,046) | |
(1,908) | |
(6,271) | |
(4,301) | |
397) | |
(542) | |
|
|
基於股權的薪酬 |
1,366) | |
1,143) | |
977) | |
600) | |
525) | |
711) | |
|
|
養老金和退休後醫療費用攤銷 |
(96) | |
4) | |
620) | |
816) | |
547) | |
278) | |
|
|
其他，淨 |
(52) | |
137) | |
383) | |
190) | |
125) | |
(72) | |
|
|
應收帳款 |
(565) | |
358) | |
605) | |
(357) | |
1,943) | |
55) | |
|
|
庫存 |
(42) | |
(183) | |
(420) | |
252) | |
14) | |
(223) | |
|
|
其他資產 |
265) | |
(201) | |
(707) | |
171) | |
(157) | |
932) | |
|
|
應付賬款和其他負債 |
156) | |
(1,142) | |
964) | |
2,410) | |
(2,293) | |
191) | |
|
|
所得稅 |
(1,427) | |
1,345) | |
46) | |
(282) | |
(152) | |
(6,599) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(1,613) |
|
177) |
|
488) |
|
2,194) |
|
(645) |
|
(5,644) |
|
|
|
運營提供現金 |
13,971) |
|
9,866) |
|
6,002) |
|
5,566) |
|
7,616) |
|
5,984) |
|
|
|
對公園、度假村和其他物業的投資 |
(5,412) | |
(4,969) | |
(4,943) | |
(3,578) | |
(4,022) | |
(4,876) | |
|
|
出售投資所得款項 |
105) | |
458) | |
52) | |
337) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買投資 |
(1,506) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,901) | |
|
|
其他，淨 |
(68) | |
(130) | |
(117) | |
70) | |
172) | |
(319) | |
|
|
投資活動中使用的現金 |
(6,881) |
|
(4,641) |
|
(5,008) |
|
(3,171) |
|
(3,850) |
|
(15,096) |
|
|
|
商業票據借款（付款）凈額 |
1,532) | |
(191) | |
(334) | |
(26) | |
(3,354) | |
4,318) | |
|
|
借款 |
132) | |
83) | |
333) | |
64) | |
18,120) | |
38,240) | |
|
|
減少借款 |
(3,064) | |
(1,675) | |
(4,016) | |
(3,737) | |
(3,533) | |
(38,881) | |
|
|
股息 |
(1,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,587) | |
(2,895) | |
|
|
回購普通股 |
(2,992) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控制性權益的貢獻/出售 |
9) | |
735) | |
74) | |
91) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購可贖回非控制性權益 |
(8,610) | |
(900) | |
—) | |
(350) | |
—) | |
(1,430) | |
|
|
其他，淨 |
(929) | |
(776) | |
(786) | |
(427) | |
(1,166) | |
184) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金 |
(15,288) |
|
(2,724) |
|
(4,729) |
|
(4,385) |
|
8,480) |
|
(464) |
|
|
|
經營活動、非持續經營活動提供的現金 |
—) | |
—) | |
8) | |
1) | |
2) | |
622) | |
|
|
投資活動提供的現金、已終止經營業務 |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
213) | |
10,978) | |
|
|
融資活動中使用的現金、已終止經營業務 |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
(626) | |
|
|
已終止經營業務提供（用於）的現金 |
—) |
|
—) |
|
(4) |
|
9) |
|
215) |
|
10,974) |
|
|
|
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
65) | |
73) | |
(603) | |
30) | |
38) | |
(98) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
(8,133) |
|
2,574) |
|
(4,342) |
|
(1,951) |
|
12,499) |
|
1,300) |
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金，年初 |
14,235) | |
11,661) | |
16,003) | |
17,954) | |
5,455) | |
4,155) | |
|
|
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
6,102) |
|
14,235) |
|
11,661) |
|
16,003) |
|
17,954) |
|
5,455) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 運營提供現金 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Walt Disney Co.運營提供的現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年， Walt Disney Co. 投資活動中使用的現金有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Walt Disney Co. 融資活動提供（用於）的現金有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。 |
