現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Alphabet Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
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已結束 12 個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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淨收入 |
100,118) | |
73,795) | |
59,972) | |
76,033) | |
40,269) | |
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|
財產和設備折舊 |
15,311) | |
11,946) | |
13,475) | |
10,273) | |
12,905) | |
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|
基於股票的薪酬費用 |
22,785) | |
22,460) | |
19,362) | |
15,376) | |
12,991) | |
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|
遞延所得稅 |
(5,257) | |
(7,763) | |
(8,081) | |
1,808) | |
1,390) | |
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債務和股本證券的（收益）虧損凈額 |
(2,671) | |
823) | |
5,519) | |
(12,270) | |
(6,317) | |
|
|
其他 |
3,419) | |
4,330) | |
3,483) | |
1,955) | |
2,059) | |
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|
應收賬款，淨額 |
(5,891) | |
(7,833) | |
(2,317) | |
(9,095) | |
(6,524) | |
|
|
所得稅，淨額 |
(2,418) | |
523) | |
584) | |
(625) | |
1,209) | |
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其他資產 |
(1,397) | |
(2,143) | |
(5,046) | |
(1,846) | |
(1,330) | |
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應付帳款 |
359) | |
664) | |
707) | |
283) | |
694) | |
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應計費用和其他負債 |
(1,161) | |
3,937) | |
3,915) | |
7,304) | |
5,504) | |
|
|
應計收入份額 |
1,059) | |
482) | |
(445) | |
1,682) | |
1,639) | |
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|
遞延收入 |
1,043) | |
525) | |
367) | |
774) | |
635) | |
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資產和負債變動，扣除收購影響 |
(8,406) |
|
(3,845) |
|
(2,235) |
|
(1,523) |
|
1,827) |
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|
調整 |
25,181) |
|
27,951) |
|
31,523) |
|
15,619) |
|
24,855) |
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|
經營活動產生的現金凈額 |
125,299) |
|
101,746) |
|
91,495) |
|
91,652) |
|
65,124) |
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|
購買財產和設備 |
(52,535) | |
(32,251) | |
(31,485) | |
(24,640) | |
(22,281) | |
|
|
購買有價證券 |
(86,679) | |
(77,858) | |
(78,874) | |
(135,196) | |
(136,576) | |
|
|
有價證券的到期日和出售 |
103,428) | |
86,672) | |
97,822) | |
128,294) | |
132,906) | |
|
|
購買非有價證券 |
(5,034) | |
(3,027) | |
(2,531) | |
(2,838) | |
(7,175) | |
|
|
非有價證券的到期日和出售 |
882) | |
947) | |
150) | |
934) | |
1,023) | |
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|
收購（扣除收購的現金）和購買無形資產 |
(2,931) | |
(495) | |
(6,969) | |
(2,618) | |
(738) | |
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|
其他投資活動 |
(2,667) | |
(1,051) | |
1,589) | |
541) | |
68) | |
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|
投資活動中使用的現金凈額 |
(45,536) |
|
(27,063) |
|
(20,298) |
|
(35,523) |
|
(32,773) |
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|
與股票獎勵活動相關的凈付款 |
(12,190) | |
(9,837) | |
(9,300) | |
(10,162) | |
(5,720) | |
|
|
股票回購 |
(62,222) | |
(61,504) | |
(59,296) | |
(50,274) | |
(31,149) | |
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|
股息 |
(7,363) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行債務所得款項，扣除成本 |
13,589) | |
10,790) | |
52,872) | |
20,199) | |
11,761) | |
|
|
償還債務 |
(12,701) | |
(11,550) | |
(54,068) | |
(21,435) | |
(2,100) | |
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|
出售合併實體權益所得，凈值 |
1,154) | |
8) | |
35) | |
310) | |
2,800) | |
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|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(79,733) |
|
(72,093) |
|
(69,757) |
|
(61,362) |
|
(24,408) |
|
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|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(612) | |
(421) | |
(506) | |
(287) | |
24) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(582) |
|
2,169) |
|
934) |
|
(5,520) |
|
7,967) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
24,048) | |
21,879) | |
20,945) | |
26,465) | |
18,498) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
23,466) |
|
24,048) |
|
21,879) |
|
20,945) |
|
26,465) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Alphabet Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Alphabet Inc. 投資活動使用的凈現金有所下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Alphabet Inc. 用於融資活動的凈現金有所下降。 |
