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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

現金流量表 

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Alphabet Inc.、 合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨收入 100,118 73,795 59,972 76,033 40,269
財產和設備折舊 15,311 11,946 13,475 10,273 12,905
基於股票的薪酬費用 22,785 22,460 19,362 15,376 12,991
遞延所得稅 (5,257) (7,763) (8,081) 1,808 1,390
債務和股本證券的(收益)虧損凈額 (2,671) 823 5,519 (12,270) (6,317)
其他 3,419 4,330 3,483 1,955 2,059
應收賬款,淨額 (5,891) (7,833) (2,317) (9,095) (6,524)
所得稅,淨額 (2,418) 523 584 (625) 1,209
其他資產 (1,397) (2,143) (5,046) (1,846) (1,330)
應付帳款 359 664 707 283 694
應計費用和其他負債 (1,161) 3,937 3,915 7,304 5,504
應計收入份額 1,059 482 (445) 1,682 1,639
遞延收入 1,043 525 367 774 635
資產和負債變動,扣除收購影響 (8,406) (3,845) (2,235) (1,523) 1,827
調整 25,181 27,951 31,523 15,619 24,855
經營活動產生的現金凈額 125,299 101,746 91,495 91,652 65,124
購買財產和設備 (52,535) (32,251) (31,485) (24,640) (22,281)
購買有價證券 (86,679) (77,858) (78,874) (135,196) (136,576)
有價證券的到期日和出售 103,428 86,672 97,822 128,294 132,906
購買非有價證券 (5,034) (3,027) (2,531) (2,838) (7,175)
非有價證券的到期日和出售 882 947 150 934 1,023
收購(扣除收購的現金)和購買無形資產 (2,931) (495) (6,969) (2,618) (738)
其他投資活動 (2,667) (1,051) 1,589 541 68
投資活動中使用的現金凈額 (45,536) (27,063) (20,298) (35,523) (32,773)
與股票獎勵活動相關的凈付款 (12,190) (9,837) (9,300) (10,162) (5,720)
股票回購 (62,222) (61,504) (59,296) (50,274) (31,149)
股息 (7,363)
發行債務所得款項,扣除成本 13,589 10,790 52,872 20,199 11,761
償還債務 (12,701) (11,550) (54,068) (21,435) (2,100)
出售合併實體權益所得,凈值 1,154 8 35 310 2,800
籌資活動中使用的現金凈額 (79,733) (72,093) (69,757) (61,362) (24,408)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (612) (421) (506) (287) 24
現金及現金等價物淨增加(減少) (582) 2,169 934 (5,520) 7,967
期初現金及現金等價物 24,048 21,879 20,945 26,465 18,498
期末現金及現金等價物 23,466 24,048 21,879 20,945 26,465

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Alphabet Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Alphabet Inc. 投資活動使用的凈現金有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Alphabet Inc. 用於融資活動的凈現金有所下降。