現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Alphabet Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的76033百萬美元下降至2022年的59972百萬美元，隨後在2023年回升至73795百萬美元。2024年大幅增長至100118百萬美元，並在2025年進一步增長至132170百萬美元。這表明公司在後期階段的盈利能力顯著提升。
- 財產和設備折舊
- 財產和設備折舊費用逐年增加，從2021年的10273百萬美元增長至2025年的21136百萬美元。這可能反映了公司持續投資於其固定資產，以支持業務增長。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用也呈現上升趨勢，從2021年的15376百萬美元增長至2025年的24953百萬美元。這可能表明公司越來越多地依賴股票激勵計劃來吸引和留住人才。
- 所得稅，淨額
- 所得稅，淨額在不同年份之間波動較大。2021年為負值-625百萬美元，2022年轉為正值584百萬美元，之後在2023年為523百萬美元，但在2024年和2025年再次轉為負值，分別為-2418百萬美元和-3226百萬美元。這種波動可能與稅收法規的變化或公司稅務策略的調整有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額持續增長，從2021年的91652百萬美元增長至2025年的164713百萬美元。這表明公司在產生現金方面表現良好，並且其核心業務具有很強的現金流生成能力。
- 購買財產和設備
- 購買財產和設備的支出逐年增加，從2021年的-24640百萬美元增長至2025年的-91447百萬美元。這與財產和設備折舊費用的增加相符，表明公司正在積極投資於其長期資產。
- 購買有價證券
- 購買有價證券的支出在觀察期間相對較高，且呈現下降趨勢，從2021年的-135196百萬美元下降至2025年的-103773百萬美元。這可能表明公司正在調整其投資組合，或將資金重新分配到其他領域。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額持續為負值，且絕對值逐年增加，從2021年的-61362百萬美元降至2025年的-37388百萬美元。這表明公司在通過籌資活動減少現金，可能與償還債務和股票回購有關。
- 現金及現金等價物
- 期末現金及現金等價物在觀察期間呈現波動，但總體上呈現增長趨勢，從2021年的20945百萬美元增長至2025年的30708百萬美元。這表明公司具有較強的流動性，能夠應對未來的財務需求。
總體而言，數據顯示公司在後期階段的盈利能力和現金流生成能力有所提升。同時，公司也在積極投資於其固定資產和人力資本。籌資活動的現金流出表明公司正在積極管理其資本結構，並向股東回報價值。