現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。
Alphabet Inc.、合併現金流量表
百萬美元
|
截至12個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
淨收入 |
73,795) | |
59,972) | |
76,033) | |
40,269) | |
34,343) | |
|
財產和設備折舊 |
11,946) | |
13,475) | |
10,273) | |
12,905) | |
10,856) | |
|
基於股票的薪酬費用 |
22,460) | |
19,362) | |
15,376) | |
12,991) | |
10,794) | |
|
遞延所得稅 |
(7,763) | |
(8,081) | |
1,808) | |
1,390) | |
173) | |
|
債務和股本證券(收益)損失,凈值 |
823) | |
5,519) | |
(12,270) | |
(6,317) | |
(2,798) | |
|
其他 |
4,330) | |
3,483) | |
1,955) | |
2,059) | |
333) | |
|
應收賬款,淨額 |
(7,833) | |
(2,317) | |
(9,095) | |
(6,524) | |
(4,340) | |
|
所得稅,凈值 |
523) | |
584) | |
(625) | |
1,209) | |
(3,128) | |
|
其他資產 |
(2,143) | |
(5,046) | |
(1,846) | |
(1,330) | |
(621) | |
|
應付帳款 |
664) | |
707) | |
283) | |
694) | |
428) | |
|
應計費用和其他負債 |
3,937) | |
3,915) | |
7,304) | |
5,504) | |
7,170) | |
|
應計收入份額 |
482) | |
(445) | |
1,682) | |
1,639) | |
1,273) | |
|
遞延收入 |
525) | |
367) | |
774) | |
635) | |
37) | |
|
資產和負債的變化,扣除收購的影響 |
(3,845) |
|
(2,235) |
|
(1,523) |
|
1,827) |
|
819) |
|
|
調整 |
27,951) |
|
31,523) |
|
15,619) |
|
24,855) |
|
20,177) |
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
101,746) |
|
91,495) |
|
91,652) |
|
65,124) |
|
54,520) |
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|
購買財產和設備 |
(32,251) | |
(31,485) | |
(24,640) | |
(22,281) | |
(23,548) | |
|
購買有價證券 |
(77,858) | |
(78,874) | |
(135,196) | |
(136,576) | |
(100,315) | |
|
有價證券的到期日和銷售 |
86,672) | |
97,822) | |
128,294) | |
132,906) | |
97,825) | |
|
購買無價證券 |
(3,027) | |
(2,531) | |
(2,838) | |
(7,175) | |
(1,932) | |
|
非有價證券的到期日和出售 |
947) | |
150) | |
934) | |
1,023) | |
405) | |
|
收購(扣除收購的現金)和購買無形資產 |
(495) | |
(6,969) | |
(2,618) | |
(738) | |
(2,515) | |
|
其他投資活動 |
(1,051) | |
1,589) | |
541) | |
68) | |
589) | |
|
用於投資活動的現金凈額 |
(27,063) |
|
(20,298) |
|
(35,523) |
|
(32,773) |
|
(29,491) |
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|
與股票獎勵活動相關的凈付款 |
(9,837) | |
(9,300) | |
(10,162) | |
(5,720) | |
(4,765) | |
|
回購股票 |
(61,504) | |
(59,296) | |
(50,274) | |
(31,149) | |
(18,396) | |
|
發行債務所得,扣除成本 |
10,790) | |
52,872) | |
20,199) | |
11,761) | |
317) | |
|
償還債務 |
(11,550) | |
(54,068) | |
(21,435) | |
(2,100) | |
(585) | |
|
出售合併實體權益所得款項,淨額 |
8) | |
35) | |
310) | |
2,800) | |
220) | |
|
用於融資活動的現金淨額 |
(72,093) |
|
(69,757) |
|
(61,362) |
|
(24,408) |
|
(23,209) |
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(421) | |
(506) | |
(287) | |
24) | |
(23) | |
|
現金及現金等價物淨增加(減少) |
2,169) |
|
934) |
|
(5,520) |
|
7,967) |
|
1,797) |
|
|
期初現金及現金等價物 |
21,879) | |
20,945) | |
26,465) | |
18,498) | |
16,701) | |
|
期末現金及現金等價物 |
24,048) |
|
21,879) |
|
20,945) |
|
26,465) |
|
18,498) |
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根據報告:
10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年, Alphabet Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降,但隨後從2022年至2023年有所增加,超過了2021年的水準。 |
用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年, Alphabet Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加,但隨後在2022年至2023年略有下降。 |
用於融資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2021年至2022年和2022年至2023年, Alphabet Inc. 融資活動使用的現金凈額有所下降。 |