現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Time Warner Cable Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日	2011年12月31日	2011年9月30日	2011年6月30日	2011年3月31日
淨收入	494)	486)	437)	463)	458)	554)	499)	499)	479)	540)	532)	481)	401)	514)	809)	453)	383)	564)	356)	421)	326)
折舊	940)	922)	901)	885)	852)	842)	824)	795)	775)	784)	790)	792)	789)	777)	789)	817)	771)	756)	750)	744)	744)
攤銷	34)	34)	34)	34)	34)	34)	33)	35)	33)	31)	32)	31)	32)	31)	31)	33)	15)	10)	9)	8)	6)
資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	60)	—)	—)	—)
權益法投資的（收入）損失，扣除現金分配	—)	9)	(1)	(5)	(3)	6)	(3)	(9)	(7)	9)	—)	(10)	1)	7)	(436)	(2)	5)	11)	33)	34)	31)
Verizon Wireless代理協議結算的稅前收益	—)	—)	—)	(120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售對 Clearwire Corporation 投資的稅前收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	173)	403)	17)	73)	100)	571)	62)	83)	40)	10)	129)	111)	113)	153)	142)	154)	113)	63)	184)	190)	201)
基於股權的薪酬費用	41)	42)	40)	37)	42)	44)	45)	43)	50)	28)	26)	32)	42)	26)	26)	25)	53)	24)	23)	24)	41)
基於股權的薪酬帶來的超額稅收優惠	(68)	(7)	(11)	(18)	(56)	(10)	(32)	(21)	(78)	(12)	(15)	(17)	(49)	(8)	(13)	(8)	(52)	(2)	(5)	(12)	(29)
非現金和非經營項目的調整	1,120)	1,403)	980)	886)	969)	1,487)	929)	926)	813)	850)	962)	939)	928)	986)	475)	1,019)	905)	922)	994)	988)	994)
應收帳款	65)	8)	(13)	(94)	152)	(9)	(21)	(64)	105)	(40)	(13)	(102)	132)	(32)	(45)	(142)	156)	(59)	(5)	(56)	95)
應付賬款和其他負債	94)	(58)	16)	348)	54)	(235)	(9)	262)	64)	294)	(275)	176)	(38)	(131)	(11)	161)	(45)	194)	(22)	116)	(86)
其他更改	(165)	(6)	80)	95)	(125)	13)	50)	72)	(64)	(45)	3)	57)	(29)	73)	(33)	46)	(16)	(277)	(59)	41)	241)
經營資產和負債的變化，扣除收購和處置	(6)	(56)	83)	349)	81)	(231)	20)	270)	105)	209)	(285)	131)	65)	(90)	(89)	65)	95)	(142)	(86)	101)	250)
經營活動提供的現金	1,608)	1,833)	1,500)	1,698)	1,508)	1,810)	1,448)	1,695)	1,397)	1,599)	1,209)	1,551)	1,394)	1,410)	1,195)	1,537)	1,383)	1,344)	1,264)	1,510)	1,570)
資本支出	(1,318)	(946)	(1,103)	(1,263)	(1,134)	(918)	(1,105)	(1,240)	(834)	(827)	(774)	(827)	(770)	(904)	(773)	(712)	(706)	(942)	(632)	(700)	(663)
業務收購，扣除收購現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(423)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(1,336)	(297)	(30)	(295)	(8)
被投資方的資本回報	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	7)	88)	1,112)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購無形資產	(11)	(10)	(10)	(8)	(23)	(8)	(7)	(12)	(12)	(10)	(10)	(8)	(12)	(10)	(11)	(7)	(9)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	4)	17)	128)	4)	3)	6)	7)	4)	27)	267)	326)	(99)	(318)	(37)	9)	(3)	(42)	16)	3)	2)	16)
投資活動使用的現金	(1,325)	(939)	(985)	(1,267)	(1,154)	(920)	(1,105)	(1,248)	(819)	(991)	(458)	(934)	(1,093)	(863)	333)	(722)	(2,093)	(1,223)	(659)	(993)	(655)
短期借款（還款），凈額	—)	—)	(313)	(325)	131)	(520)	(120)	(397)	1,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行長期債券所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,243)	1,015)	—)	—)	2,218)	1,009)	—)
償還長期債務	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	(1,000)	(750)	—)	(1,500)	—)	—)	(350)	(1,500)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
償還收購中承擔的長期債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(138)	—)	—)	—)	—)	—)	(380)	(1,350)	—)	—)	(44)	—)
債券發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(12)	(13)	—)	(1)	(16)	(8)	—)
贖回強制性可贖回優先股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付的股息	(217)	(217)	(216)	(216)	(216)	(215)	(214)	(214)	(214)	(185)	(187)	(191)	(195)	(171)	(173)	(177)	(179)	(154)	(158)	(163)	(167)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(259)	(653)	(552)	(644)	(660)	(563)	(500)	(431)	(356)	(366)	(600)	(860)	(831)
行使股票期權所得款項	58)	8)	15)	35)	71)	27)	81)	39)	79)	14)	36)	34)	54)	16)	31)	14)	79)	5)	11)	32)	66)
基於股權的薪酬帶來的超額稅收優惠	68)	7)	11)	18)	56)	10)	32)	21)	78)	12)	15)	17)	49)	8)	13)	8)	52)	2)	5)	12)	29)
以現金支付的稅款，以代替為股權薪酬而發行的股份	(64)	(5)	(6)	(5)	(56)	(2)	(6)	(2)	(66)	(4)	(9)	(4)	(51)	(2)	(2)	(2)	(39)	—)	(1)	(11)	(17)
衍生金融工具收到的抵押品凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43)	43)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購非控制性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他融資活動	(1)	(2)	(1)	(5)	—)	(9)	7)	(5)	(1)	(5)	(1)	1)	(9)	(1)	(1)	(2)	(45)	(3)	(1)	(7)	(9)
融資活動提供（使用）的現金	(156)	(209)	(510)	(498)	(514)	(709)	(220)	(1,601)	454)	(959)	(2,498)	(787)	(812)	(1,096)	(901)	(218)	(1,838)	(517)	1,458)	(40)	(929)
現金及等價物增加（減少）	127)	685)	5)	(67)	(160)	181)	123)	(1,154)	1,032)	(351)	(1,747)	(170)	(511)	(549)	627)	597)	(2,548)	(396)	2,063)	477)	(14)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2015年第三季度至2015年第四季度， Time Warner Cable Inc. 經營活動產生的現金有所增加，但隨後從2015年第四季度至2016年第一季度略有下降，未達到2015年第三季度的水準。
投資活動使用的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2015年第三季度至2015年第四季度， Time Warner Cable Inc. 投資活動使用的現金有所增加，但隨後從2015年第四季度至2016年第一季度大幅下降。
融資活動提供（使用）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2015年第三季度至2015年第四季度以及2015年第四季度至2016年第一季度， Time Warner Cable Inc. 融資活動提供（使用）的現金有所增加。

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

現金流量表 季度數據

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