債務與股東權益比率
自 2005 年起
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Lowe’s Cos. Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
計算
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | = | ÷ | |||
| 2024年2月2日 | = | ÷ | |||
| 2023年2月3日 | = | ÷ | |||
| 2022年1月28日 | = | ÷ | |||
| 2021年1月29日 | = | ÷ | |||
| 2020年1月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年2月1日 | = | ÷ | |||
| 2018年2月2日 | = | ÷ | |||
| 2017年2月3日 | = | ÷ | |||
| 2016年1月29日 | = | ÷ | |||
| 2015年1月30日 | = | ÷ | |||
| 2014年1月31日 | = | ÷ | |||
| 2013年2月1日 | = | ÷ | |||
| 2012年2月3日 | = | ÷ | |||
| 2011年1月28日 | = | ÷ | |||
| 2010年1月29日 | = | ÷ | |||
| 2009年1月30日 | = | ÷ | |||
| 2008年2月1日 | = | ÷ | |||
| 2007年2月2日 | = | ÷ | |||
| 2006年2月3日 | = | ÷ | |||
| 2005年1月28日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).
1 百萬美元
- 整體趨勢與結構變化
- 總債務以長期上升為主軸，2005 年為 3,690 百萬美元，至 2025 年增至 35,487 百萬美元，呈現明顯的成長趨勢。期間內在 2009–2010 年出現短暫回落，但此後整體走勢維持上升，且自 2013 年起增速逐步加快，特別是在 2023 年以後，債務水平顯著攀升，前後期的增幅皆高於早期水平；2024 年達到較高點後，於 2025 年出現小幅下降。此長期結構變化顯示資本支出、再融資需求或其他資本投入的持續性提升。
- 股東權益變化
- 股東權益（赤字）在 2005–2020 年間呈現正向淨值，最高點於 2010 年附近，約 19,069 百萬美元；此後逐步滑降，至 2020 年仍維持正值約 1,972 百萬美元。自 2021 年開始轉為負值，且在 2022–2024 年間惡化幅度顯著，於 2024 年達到約 -14,231 百萬美元。這一轉變顯示資本結構中股東權益部分出現重大虧損或資本減值，使淨資產從正向走入赤字。
- 負債與股東權益比率的演變
- 該比率自 2005 年的 0.32 起，經歷逐年上升的過程，至 2021 年達到高點 15.16；之前在 2010–2016 年間呈現穩健成長階段，於 2013–2016 年間分別為 0.66、0.89、1.14、1.65。2017–2021 年間比率出現快速攀升，分別為 2.44、2.89、4.45、9.79、1 5.16，顯示槓桿水平顯著攀升。2022 年以後未提供對應比率數值，風險評估因此受限，若假設債務未見同步大幅回落且股東權益持續為負，理論上該比率將保持高位甚至無限大。整體呈現自 2017 年以後槓桿風險顯著上升的特徵。
- 洞見與要點
- 數據顯示債務水準自 2010 年後持續擴張，且在 2020 年代初出現加速，與股東權益由正轉負的時序相符，形成更高的財務槓桿與風險暴露。股東權益轉為赤字後，資本結構的穩健性顯著下降，進一步放大了利息負擔與償債壓力的潛在風險。儘管債務增長可能配合資本支出或再融資需求，但在股東權益為負的情況下，長期的財務穩定性需要透過現金流改善、資本重組或資本補充來做出回應。對未來的觀察焦點在於：① 債務成長是否伴隨穩健的現金流增長與資產回收；② 是否出現資本結構的結構性調整（例如資本重組、股權增發、資產出售等）；以及 ③ 2022–2025 年度缺失的比率資料是否會回填，以及回填後槓桿水平的走勢。
與競爭對手的比較
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | ||||
| 2024年2月2日 | ||||
| 2023年2月3日 | ||||
| 2022年1月28日 | ||||
| 2021年1月29日 | ||||
| 2020年1月31日 | ||||
| 2019年2月1日 | ||||
| 2018年2月2日 | ||||
| 2017年2月3日 | ||||
| 2016年1月29日 | ||||
| 2015年1月30日 | ||||
| 2014年1月31日 | ||||
| 2013年2月1日 | ||||
| 2012年2月3日 | ||||
| 2011年1月28日 | ||||
| 2010年1月29日 | ||||
| 2009年1月30日 | ||||
| 2008年2月1日 | ||||
| 2007年2月2日 | ||||
| 2006年2月3日 | ||||
| 2005年1月28日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | ||
| 2024年2月2日 | ||
| 2023年2月3日 | ||
| 2022年1月28日 | ||
| 2021年1月29日 | ||
| 2020年1月31日 | ||
| 2019年2月1日 | ||
| 2018年2月2日 | ||
| 2017年2月3日 | ||
| 2016年1月29日 | ||
| 2015年1月30日 | ||
| 2014年1月31日 | ||
| 2013年2月1日 | ||
| 2012年2月3日 | ||
| 2011年1月28日 | ||
| 2010年1月29日 | ||
| 2009年1月30日 | ||
| 2008年2月1日 | ||
| 2007年2月2日 | ||
| 2006年2月3日 | ||
| 2005年1月28日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).
與行業的比較： 非必需消費品
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | ||
| 2024年2月2日 | ||
| 2023年2月3日 | ||
| 2022年1月28日 | ||
| 2021年1月29日 | ||
| 2020年1月31日 | ||
| 2019年2月1日 | ||
| 2018年2月2日 | ||
| 2017年2月3日 | ||
| 2016年1月29日 | ||
| 2015年1月30日 | ||
| 2014年1月31日 | ||
| 2013年2月1日 | ||
| 2012年2月3日 | ||
| 2011年1月28日 | ||
| 2010年1月29日 | ||
| 2009年1月30日 | ||
| 2008年2月1日 | ||
| 2007年2月2日 | ||
| 2006年2月3日 | ||
| 2005年1月28日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).