債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | = | 39,921) | ÷ | (9,917) |
| 2025年1月31日 | — | = | 35,487) | ÷ | (14,231) |
| 2024年2月2日 | — | = | 35,921) | ÷ | (15,050) |
| 2023年2月3日 | — | = | 33,960) | ÷ | (14,254) |
| 2022年1月28日 | — | = | 24,727) | ÷ | (4,816) |
| 2021年1月29日 | 15.16 | = | 21,780) | ÷ | 1,437) |
| 2020年1月31日 | 9.79 | = | 19,306) | ÷ | 1,972) |
| 2019年2月1日 | 4.45 | = | 16,223) | ÷ | 3,644) |
| 2018年2月2日 | 2.89 | = | 16,995) | ÷ | 5,873) |
| 2017年2月3日 | 2.44 | = | 15,699) | ÷ | 6,434) |
| 2016年1月29日 | 1.65 | = | 12,649) | ÷ | 7,654) |
| 2015年1月30日 | 1.14 | = | 11,367) | ÷ | 9,968) |
| 2014年1月31日 | 0.89 | = | 10,521) | ÷ | 11,853) |
| 2013年2月1日 | 0.66 | = | 9,077) | ÷ | 13,857) |
| 2012年2月3日 | 0.46 | = | 7,627) | ÷ | 16,533) |
| 2011年1月28日 | 0.36 | = | 6,573) | ÷ | 18,112) |
| 2010年1月29日 | 0.27 | = | 5,080) | ÷ | 19,069) |
| 2009年1月30日 | 0.34 | = | 6,060) | ÷ | 18,055) |
| 2008年2月1日 | 0.41 | = | 6,680) | ÷ | 16,098) |
| 2007年2月2日 | 0.28 | = | 4,436) | ÷ | 15,725) |
| 2006年2月3日 | 0.25 | = | 3,531) | ÷ | 14,339) |
| 2005年1月28日 | 0.32 | = | 3,690) | ÷ | 11,535) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).
1 百萬美元
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總債務在整個期間內呈現顯著的增長趨勢，從2005年的3690百萬美元增長到2023年的35921百萬美元，並在2026年達到39921百萬美元。這種增長並非線性，在某些年份（例如2008年、2014年、2016年和2020年）的增長速度明顯加快。
- 總債務
- 總債務的增加可能反映了公司擴張、收購或其他需要外部資金的投資活動。然而，需要進一步分析債務結構，以確定其性質（例如，短期債務與長期債務的比例）以及利率，以評估其對公司財務狀況的影響。
與此同時，股東權益的變化則呈現出一個截然不同的模式。在2005年至2015年間，股東權益總體上呈現增長趨勢，但增長速度逐漸放緩。然而，從2015年開始，股東權益開始下降，並在2020年轉為負值，並持續下降至2021年的-14254百萬美元。雖然在2022年和2023年有所回升，但股東權益在2026年仍為負值。
- 股東權益
- 股東權益的持續下降可能表明公司盈利能力下降、股東分紅過多、或資產價值受損。負股東權益意味著公司的負債超過其資產，這是一個需要密切關注的信號。
債務與股東權益比率是衡量公司財務杠杆的重要指標。從數據中可以看出，該比率在整個期間內呈現顯著上升的趨勢。從2005年的0.32上升到2023年的33.96，並在2026年達到更高的水平。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的上升表明公司越來越依賴債務融資，財務風險也隨之增加。高比率意味著公司更容易受到利率變動和經濟衰退的影響。股東權益的減少加速了該比率的上升。
總體而言，數據顯示公司在過去的幾年中經歷了財務結構的重大變化。總債務的持續增長和股東權益的下降導致財務杠杆顯著增加。這可能表明公司面臨著財務壓力，需要採取措施來改善其財務狀況。
與競爭對手的比較
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | — | 4.35 | 0.28 |
| 2025年1月31日 | — | 0.16 | 8.04 | 0.34 |
| 2024年2月2日 | — | 0.18 | 42.25 | 0.39 |
| 2023年2月3日 | — | 0.29 | 27.65 | 0.53 |
| 2022年1月28日 | — | 0.46 | — | 0.56 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 0.35 | 11.29 | 1.04 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 0.34 | — | 0.38 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 0.38 | — | 0.44 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 0.54 | 18.59 | 0.43 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 0.89 | 5.45 | 0.49 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 0.40 | 3.37 | 0.38 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 0.62 | 1.84 | 0.38 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 0.77 | 1.18 | 0.30 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 0.33 | 0.61 | 0.21 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.25 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 0.03 | 0.52 | 0.25 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 0.03 | 0.50 | 0.27 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 0.36 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 0.15 | 0.76 | 0.40 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 1.07 | 0.47 | 0.35 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 2.89 | 0.15 | 0.43 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 6.18 | 0.09 | 0.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | — |
| 2025年1月31日 | — | 0.38 |
| 2024年2月2日 | — | 0.49 |
| 2023年2月3日 | — | 0.71 |
| 2022年1月28日 | — | 0.93 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 0.77 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 0.86 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 1.03 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 1.24 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 1.54 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 1.15 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 1.04 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 0.88 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 0.53 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 0.49 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 0.36 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 0.33 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 0.43 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 0.55 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 0.41 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 0.22 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 0.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).
與行業的比較： 非必需消費品
Lowe’s Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Lowe’s Cos. Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2026年1月30日 | — | — |
| 2025年1月31日 | — | 0.89 |
| 2024年2月2日 | — | 1.06 |
| 2023年2月3日 | — | 1.28 |
| 2022年1月28日 | — | 1.44 |
| 2021年1月29日 | 15.16 | 1.41 |
| 2020年1月31日 | 9.79 | 2.17 |
| 2019年2月1日 | 4.45 | 2.60 |
| 2018年2月2日 | 2.89 | 2.59 |
| 2017年2月3日 | 2.44 | 2.55 |
| 2016年1月29日 | 1.65 | 2.21 |
| 2015年1月30日 | 1.14 | 1.88 |
| 2014年1月31日 | 0.89 | 1.60 |
| 2013年2月1日 | 0.66 | 1.25 |
| 2012年2月3日 | 0.46 | 1.19 |
| 2011年1月28日 | 0.36 | 1.09 |
| 2010年1月29日 | 0.27 | 1.26 |
| 2009年1月30日 | 0.34 | 2.58 |
| 2008年2月1日 | 0.41 | 4.06 |
| 2007年2月2日 | 0.28 | 2.62 |
| 2006年2月3日 | 0.25 | 2.96 |
| 2005年1月28日 | 0.32 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29), 10-K (報告日期： 2009-01-30), 10-K (報告日期： 2008-02-01), 10-K (報告日期： 2007-02-02), 10-K (報告日期： 2006-02-03), 10-K (報告日期： 2005-01-28).