債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務，不包括流動部分1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.18 | = | 52,623) | ÷ | 285,970) |
| 2023年12月31日 | 0.29 | = | 58,314) | ÷ | 201,875) |
| 2022年12月31日 | 0.46 | = | 67,150) | ÷ | 146,043) |
| 2021年12月31日 | 0.35 | = | 48,744) | ÷ | 138,245) |
| 2020年12月31日 | 0.34 | = | 31,816) | ÷ | 93,404) |
| 2019年12月31日 | 0.38 | = | 23,414) | ÷ | 62,060) |
| 2018年12月31日 | 0.54 | = | 23,495) | ÷ | 43,549) |
| 2017年12月31日 | 0.89 | = | 24,743) | ÷ | 27,709) |
| 2016年12月31日 | 0.40 | = | 7,694) | ÷ | 19,285) |
| 2015年12月31日 | 0.62 | = | 8,235) | ÷ | 13,384) |
| 2014年12月31日 | 0.77 | = | 8,265) | ÷ | 10,741) |
| 2013年12月31日 | 0.33 | = | 3,191) | ÷ | 9,746) |
| 2012年12月31日 | 0.38 | = | 3,084) | ÷ | 8,192) |
| 2011年12月31日 | 0.03 | = | 255) | ÷ | 7,757) |
| 2010年12月31日 | 0.03 | = | 184) | ÷ | 6,864) |
| 2009年12月31日 | 0.02 | = | 109) | ÷ | 5,257) |
| 2008年12月31日 | 0.15 | = | 409) | ÷ | 2,672) |
| 2007年12月31日 | 1.07 | = | 1,282) | ÷ | 1,197) |
| 2006年12月31日 | 2.89 | = | 1,247) | ÷ | 431) |
| 2005年12月31日 | 6.18 | = | 1,521) | ÷ | 246) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
財務資料分析摘要
根據所觀察到的長期債務（不包括流動部分）與股東權益的數據趨勢，顯示出Amazon.com Inc.自2005年至2024年間，公司在資本結構上的變化具有明顯的發展與調整。
- 長期債務趨勢
- 從2005年的約1.52億美元逐步上升，經歷了數次波動後，在2012年達到頂峰約4.87億美元。隨後債務總額顯著增加，至2017年突破7億美元大關，並在2018年至2024年間持續攀升，至2024年約5.26億美元。債務增加的趨勢顯示公司可能在資金籌措策略上偏向於運用長期負債以支持其擴張或資本支出。
- 股東權益變化
- 股東權益自2005年的約2.46億美元持續成長，至2017年突破9億美元大關，並在2018年後快速上升，至2024年約2.82億美元。整體呈現穩健的成長趨勢，反映出公司在累積財富與資本運營管理方面表現積極，並可能受益於長期盈利的累積及資產價值的提升。
- 財務比率變化：長期債務與股東權益比率
- 在2005年，該比率為6.18，表示公司長期債務相較於股東權益較高，顯示在早期階段借款比重較大。隨著時間推移，比率呈現大幅下降，至2010年以後數據逐步降低至約0.18至0.46之間，顯示公司逐步減少債務依賴，增加股東權益比重，反映出資本結構趨於穩健與財務風險的降低。此外，此比例的下降也說明公司偏好透過內部盈餘累積與股權融資來支援擴張，減少潛在的槓桿風險。
整體而言，從2005年至2024年的財務資料顯示，公司在擴張過程中逐步增加股東權益，並調整資本結構以降低財務風險。長期債務的持續增加表明公司仍在運用負債來支持其成長策略，然而相較於股東權益的增長，負債比例已大幅降低，代表財務結構日益穩健，具備較低的財務風險與較高的資本適足率。此趨勢符合企業持續成長與財務策略的調整，也反映公司在融資策略上逐步偏向股權融資與內部資金運用，為未來的財務穩健與持續發展奠定基礎。
與競爭對手的比較
Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 2023年12月31日 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022年12月31日 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021年12月31日 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019年12月31日 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018年12月31日 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017年12月31日 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016年12月31日 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015年12月31日 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014年12月31日 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013年12月31日 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012年12月31日 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011年12月31日 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010年12月31日 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009年12月31日 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008年12月31日 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007年12月31日 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006年12月31日 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005年12月31日 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Amazon.com Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.18 | 0.49 |
| 2023年12月31日 | 0.29 | 0.71 |
| 2022年12月31日 | 0.46 | 0.93 |
| 2021年12月31日 | 0.35 | 0.77 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.86 |
| 2019年12月31日 | 0.38 | 1.03 |
| 2018年12月31日 | 0.54 | 1.24 |
| 2017年12月31日 | 0.89 | 1.54 |
| 2016年12月31日 | 0.40 | 1.15 |
| 2015年12月31日 | 0.62 | 1.04 |
| 2014年12月31日 | 0.77 | 0.88 |
| 2013年12月31日 | 0.33 | 0.53 |
| 2012年12月31日 | 0.38 | 0.49 |
| 2011年12月31日 | 0.03 | 0.36 |
| 2010年12月31日 | 0.03 | 0.33 |
| 2009年12月31日 | 0.02 | 0.43 |
| 2008年12月31日 | 0.15 | 0.55 |
| 2007年12月31日 | 1.07 | 0.41 |
| 2006年12月31日 | 2.89 | 0.22 |
| 2005年12月31日 | 6.18 | 0.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 非必需消費品
Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Amazon.com Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.18 | 1.06 |
| 2023年12月31日 | 0.29 | 1.29 |
| 2022年12月31日 | 0.46 | 1.45 |
| 2021年12月31日 | 0.35 | 1.42 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 2.17 |
| 2019年12月31日 | 0.38 | 2.60 |
| 2018年12月31日 | 0.54 | 2.59 |
| 2017年12月31日 | 0.89 | 2.55 |
| 2016年12月31日 | 0.40 | 2.21 |
| 2015年12月31日 | 0.62 | 1.88 |
| 2014年12月31日 | 0.77 | 1.60 |
| 2013年12月31日 | 0.33 | 1.25 |
| 2012年12月31日 | 0.38 | 1.19 |
| 2011年12月31日 | 0.03 | 1.09 |
| 2010年12月31日 | 0.03 | 1.26 |
| 2009年12月31日 | 0.02 | 2.58 |
| 2008年12月31日 | 0.15 | 4.06 |
| 2007年12月31日 | 1.07 | 2.62 |
| 2006年12月31日 | 2.89 | 2.96 |
| 2005年12月31日 | 6.18 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).