償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項負債比率呈現下降趨勢，但在近期出現回升跡象。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年6月的0.55逐步下降至2023年12月的0.12。然而，在2024年第一季度，該比率顯著回升至0.43，並在第二季度降至0.41，顯示負債相對於股東權益的比例在近期有所增加。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也從2020年6月的0.59下降至2023年12月的0.15。同樣地，2024年第一季度出現回升，達到0.47，第二季度降至0.44，表明包含經營租賃負債後的負債水平也在增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率的下降趨勢更加明顯，從2020年6月的0.35下降至2023年12月的0.11。2024年第一季度回升至0.30，第二季度降至0.29，顯示負債佔總資本的比例在近期略有上升。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化與債務與總資本比率相似，從2020年6月的0.37下降至2023年12月的0.13，並在2024年第一季度回升至0.32，第二季度降至0.31。
- 債務資產比率
- 此比率也呈現持續下降的趨勢，從2020年6月的0.29下降至2023年12月的0.08。2024年第一季度回升至0.24，第二季度降至0.23，表明負債佔資產的比例在近期略有增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述比率一致，從2020年6月的0.32下降至2023年12月的0.10，並在2024年第一季度回升至0.26，第二季度降至0.25。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年6月至2023年12月期間從1.86下降至1.45，但在2024年第一季度回升至1.80，第二季度降至1.76。此比率的變化表明企業利用負債融資的程度在近期有所增加。
總體而言，數據顯示在2020年至2023年間，負債水平呈現下降趨勢。然而，2024年第一季度各項負債比率均出現回升，表明負債水平在近期有所增加。這種變化可能需要進一步分析，以確定其原因和潛在影響。
負債率
債務與股東權益比率
e.l.f. Beauty, Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期間，總債務呈現持續下降的趨勢，從135,888千美元降至98,254千美元。然而，在2022年3月31日之後，總債務顯著增加，並在2024年6月30日達到262,172千美元的高點。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長，從2020年6月30日的248,708千美元增長至2024年6月30日的703,590千美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年6月30日至2021年12月31日期間持續下降，表明財務槓桿降低。該比率從0.55降至0.32。然而，從2022年3月31日開始，該比率開始上升，並在2024年6月30日達到0.37。這表明財務槓桿正在增加，儘管股東權益也在增長。
總體而言，數據顯示在初期，公司在降低債務水平的同時，股東權益也在增長，財務狀況有所改善。然而，在較晚的時期，債務水平顯著增加，導致債務與股東權益比率上升，表明公司可能正在採取更積極的融資策略，或面臨需要更多債務來支持增長的壓力。股東權益的持續增長在一定程度上抵消了債務增加的影響，但需要進一步分析以確定這些變化的根本原因和潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
e.l.f. Beauty, Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期間，債務總額呈現波動下降的趨勢，從147,288千美元降至114,913千美元。然而，從2022年3月31日開始，債務總額顯著增加，並在2024年6月30日達到283,585千美元的高點。這表明在2022年之後，可能進行了大規模的舉債融資或收購活動。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2020年6月30日的248,708千美元增長至2024年6月30日的703,590千美元。這種增長可能源於盈利的積累、額外的資本投入或股權激勵計劃。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2020年6月30日至2022年12月31日期間持續下降，從0.59降至0.21。這表明公司的財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。然而，從2023年3月31日開始，該比率開始上升，並在2024年6月30日達到0.44。這與債務總額的增加趨勢相符，表明公司的財務風險正在增加。
總體而言，數據顯示公司在2020年至2021年期間，財務狀況穩健，債務水平下降，股東權益增長。然而，從2022年開始，債務水平顯著增加，導致負債股東權益比率上升，表明公司的財務結構發生了變化，財務風險有所增加。股東權益的持續增長在一定程度上抵消了債務增加帶來的風險，但仍需密切關注債務水平的變化。
債務與總資本比率
e.l.f. Beauty, Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務槓桿指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期間，總債務呈現持續下降的趨勢，從135,888千美元降至98,254千美元。然而，在2022年3月31日之後，總債務開始顯著增加，並在2023年12月31日達到峰值262,172千美元。此後，總債務略有波動，在2024年6月30日為262,126千美元。
- 總資本
- 總資本在2020年6月30日至2021年6月30日期間呈現增長趨勢，從384,596千美元增至410,123千美元。隨後，總資本的增長速度放緩，並在2021年9月30日至2022年6月30日期間保持相對穩定。2022年9月30日之後，總資本持續增長，並在2023年12月31日達到879,021千美元。2024年6月30日，總資本為904,698千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年6月30日至2021年12月31日期間持續下降，從0.35降至0.24。在2022年3月31日之後，該比率開始上升，並在2023年12月31日達到0.30。2024年6月30日，該比率為0.29。整體而言，該比率的變化與總債務的變化趨勢相符，反映了財務槓桿水平的變化。
總體而言，數據顯示在一段時間內，財務結構經歷了變化。初期債務水平下降，隨後債務迅速增加，導致財務槓桿水平上升。總資本則呈現持續增長趨勢，但增長速度在不同時期有所不同。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
e.l.f. Beauty, Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
從提供的數據來看，一個組織的財務狀況在一段時間內呈現出顯著的變化。
- 債務總額
- 在2020年6月30日至2022年12月31日期間，債務總額呈現一個緩慢下降的趨勢。從最初的147,288千美元逐步下降至80,196千美元。然而，在2023年3月31日之後，債務總額大幅增加，在2024年6月30日達到283,585千美元，並持續上升至295,809千美元。
- 總資本
- 總資本在2020年6月30日至2023年6月30日期間，呈現一個相對穩定的增長趨勢。從395,996千美元增長至593,950千美元。在2023年9月30日，總資本大幅增加至900,741千美元，並在2024年6月30日達到926,157千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年6月30日至2022年12月31日期間持續下降，從0.37降至0.13。這表明組織的財務槓桿在逐步降低。然而，從2023年3月31日開始，該比率開始上升，在2024年6月30日達到0.3，表明組織的財務風險正在增加。
總體而言，數據顯示該組織在2020年至2022年間，財務狀況逐步改善，債務水平降低，財務槓桿降低。但自2023年以來，債務總額和債務與總資本比率均顯著上升，表明組織的財務結構發生了變化，可能需要進一步分析以評估潛在的風險。
債務資產比率
e.l.f. Beauty, Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資產在一段時間內呈現增長，但增長速度和模式有所不同。
- 總債務
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期間，總債務呈現持續下降的趨勢，從135,888千美元降至98,254千美元。然而，從2022年3月31日開始，總債務顯著增加，並在2023年12月31日達到峰值264,797千美元。此後，在2024年3月31日和6月30日，總債務略有波動，但維持在較高水平。
- 總資產
- 總資產在2020年6月30日至2021年6月30日期間保持相對穩定並略有增長，從462,068千美元增至498,392千美元。隨後，總資產持續增長，在2023年12月31日達到657,881千美元。2024年，總資產繼續快速增長，在2024年6月30日達到1,204,832千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年6月30日至2022年12月31日期間持續下降，從0.29降至0.12，表明資產相對於債務的比例不斷增加。然而，從2023年3月31日開始，該比率開始回升，並在2023年12月31日達到0.24。2024年，該比率略有波動，維持在0.22-0.24之間。
總體而言，數據顯示在2020年至2021年期間，財務狀況呈現改善，債務水平下降，資產規模相對穩定。但在2022年之後，債務和資產都顯著增長，但債務增長速度快於資產，導致債務資產比率回升。這可能表明公司正在積極擴張或進行重大投資，但也增加了財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
e.l.f. Beauty, Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2020年6月30日至2021年12月31日期間，債務總額呈現波動下降的趨勢，從147,288千美元降至114,913千美元。然而，從2022年3月31日開始，債務總額顯著增加，並在2024年6月30日達到283,585千美元的高點。這表明在2022年之後，可能進行了大規模的舉債融資或資產負債表結構發生了重大變化。
- 總資產
- 總資產在2020年6月30日至2023年12月31日期間持續增長，從462,068千美元增長至657,881千美元。增長速度在不同時期有所不同，但整體趨勢是向上的。在2024年6月30日，總資產進一步增長至746,936千美元。
- 負債比率
- 負債比率在2020年6月30日至2023年3月31日期間呈現穩步下降的趨勢，從0.32降至0.11。這表明公司的財務槓桿水平在逐步降低，財務風險也隨之減輕。然而，從2023年6月30日開始，負債比率再次上升，並在2024年6月30日達到0.25。這與債務總額的增加相呼應，表明公司可能正在增加債務融資，導致財務槓桿水平上升。
總體而言，數據顯示公司在2020年至2023年初期間，資產增長且債務水平相對穩定，負債比率呈現下降趨勢，財務狀況良好。然而，從2023年下半年開始，債務總額和負債比率均出現顯著上升，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
財務槓桿比率
e.l.f. Beauty, Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長的趨勢。從2020年6月30日的462,068千美元，增長至2024年6月30日的1,204,832千美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體而言，資產規模呈現顯著擴大。
股東權益也同步增長，從2020年6月30日的248,708千美元，增長至2024年6月30日的703,590千美元。股東權益的增長幅度與總資產的增長趨勢一致，表明公司的所有者權益也在不斷增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從2020年6月30日的1.86逐步下降至2022年12月31日的1.44。然而，在2023年，該比率略有回升，並在2024年6月30日達到1.71。整體而言，該比率的下降趨勢表明公司對債務的依賴程度有所降低，財務風險相對減小。但2023年的回升值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。
總體而言，數據顯示公司在資產和股東權益方面均實現了顯著增長。財務槓桿比率的下降趨勢表明公司財務結構的改善，但近期出現的回升需要進一步關注。這些趨勢可能反映了公司業務的擴張、盈利能力的提升以及財務管理的優化。