市場增加值 （MVA）
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MVA
Align Technology Inc., MVA計算
以千美元計
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值0.0001美元;未發佈 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Align的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2 投資資本. 查看詳情 »
- 市場（公允）價值
- 從2018年至2022年間，Align的市場價值呈現高度波動的趨勢。在2018年，市場價值約為2,071萬美元，隨後在2019年下降至約1,693萬美元，顯示短期內市場投資者信心有所波動。然而，2020年經由公共資料確定，市場價值大幅上升至4,496萬美元，可能反映出該年公司或行業的正面消息或成長趨勢，並在2021年略有增加至約4,031萬美元。至2022年，市場價值又大幅下降約為2,336萬美元，顯示市場情緒或公司價值經歷調整。整體來看，此項數據顯示公司在不同年度受到市場情緒影響有顯著波動，但整體波動幅度較大，反映出投資者對公司未來預期的變化。
- 投資資本
- 投資資本自2018年起持續穩步增加，從約151萬美元增加至約3,344萬美元，顯示公司持續在資本支出或投資方面保持積極，可能用於擴展或研發活動。這一趨勢表明公司在資本上的投入逐年成長，反映出其擴張或改善資產結構的策略性行動。此外，投資資本的增長率先平穩後加快，尤以2020年至2022年期間尤為明顯，顯示公司正在加大資本投融資力度。整體而言，此數據揭示公司持續進行資本投資，以支援長期成長。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）是衡量公司市值超過其投資資本的差額，反映市場對公司未來成長和價值的預期。從2018年起，MVA為約1.92億美元，2019年下降至約1.54億美元，顯示市場對公司短期價值評價有所下降。2020年，MVA大幅增加至約4.25億美元，與市場價值的激增同步，顯示市場對公司未來前景非常樂觀。2021年，MVA略降至約3.73億美元，但仍高於2018和2019年，維持較高的市值預期。2022年，MVA嚴重下降至約2.00億美元，反映市場對公司未來價值預期的轉變或市場條件收緊。整體來看，MVA的變動高度響應市場對公司價值的評價波動，可能受到公司表現、行業動態或宏觀經濟因素影響。
市場增加值價差比率
Align Technology Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Align Technology Inc. 在2018年至2022年期間，其市場增加值(Market Value Added, MVA)呈現出較為顯著的波動趨勢。2018年，MVA為19,197,695千美元，但至2019年已有明顯下降至15,412,338千美元，反映出公司市值在該年度遇到一定的壓力或經濟環境變化。然而，接下來的2020年市場增加值顯著反彈至42,503,935千美元，呈現大幅成長，可能與公司在該年度的策略調整或市場需求增加有關。之後的2021年，MVA略微下降至37,324,891千美元，但仍維持於較高水平，展現出一定的市場價值。到了2022年，MVA進一步顯著下降至20,021,487千美元，顯示公司市值在該年度又受到了較大壓力或市場調整的影響。
投資資本方面，從2018年到2022年逐年遞增，由1,516,250千美元增加至3,344,477千美元，反映公司在這段期間持續擴大資本投資，可能為未來的成長或擴展布局作準備。儘管投資資本逐年增加，市場增加值卻經歷較大的波動，顯示資本投入與市場價值之間的變動並不完全同步，投資回報或市場評價受到其他因素影響較大。
市場增加值價差比率（以百分比計）則呈現波動狀況，且整體呈遞減趨勢。2018年的比率為1266.13%，經歷了2020年的最高點1728.36%，顯示當年市場的預期價值與投資成本差距較大。隨後至2022年，該比率逐步下降至598.64%，顯示市場對公司投資的樂觀程度有所降低，或是在相對較高的投資成本下，市場對其未來價值的預期幅度縮減。
綜合來看，Align Technology Inc.的市場價值在2018年至2022年間經歷了由下至上再到下的波動，投資資本穩步提升，但市場評價的波動幅度較大，且投資收益與市場預期之間的差距逐漸縮小。短期內，該公司可能須面對市場價值的調整與經營策略的調整，以穩固其市值並提升投資回報率。
市場增加值保證金率
Align Technology Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后凈營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2022 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后凈營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Align Technology Inc. 在2018年至2022年期間呈現出多樣化的變化趨勢，值得逐一分析其主要財務指標的走向與可能的意義。
- 市場增加值（MVA）
- 此指標反映公司市值的變動，顯示出較大幅度的波動。從2018年的約1.92億美元，下降至2019年的約1.54億美元，顯示市場判斷對於公司價值的評價一度偏低。2020年迅速反彈至約4.25億美元，創下顯著成長，可能與公司在該年度的營運或市場策略調整有關。2021年略為回落至約3.73億美元，之後在2022年又明顯下降至約2.00億美元，顯示市值波動較大，可能受到市場整體環境或公司特定事件的影響。
- 調整后凈營收
- 此指標反映公司扣除特殊項目後的實質營收，整體呈現穩步成長的趨勢。由2018年的約2.10億美元，逐步增加至2021年的約4.40億美元，顯示公司營收規模在五年間持續擴張。2022年稍微回落至約3.95億美元，暗示營收在該年度受到市場因素或營運調整的影響。整體而言，營收的持續成長表明公司在其主要營運領域持續拓展市場份額。
- 市場增加值保證金率
- 此比率顯示公司市場增值的穩定性及安全邊際，但數值的波動較大，且沒有明確單位中的百分比解釋指標含義。從數據中觀察，數值在2018年約912.27，至2019年下降至約593.72，隨後在2020年大幅升高至約1566.61，到2021年又回落至約848，2022年進一步下降至約507。這樣的變動可能反映公司在不同年度市場預期或保證金策略的調整，或是與公司盈利性、風險管理相關的內部政策變動。由於波動劇烈，建議進一步分析背景資料以理解其背後的策略或市場動態。