現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Align Technology Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收入	361,573)	772,020)	1,775,888)	442,776)	400,235)
遞延稅款	(39,495)	15,455)	(1,491,577)	307)	(15,680)
折舊和攤銷	125,793)	108,729)	93,538)	78,990)	54,727)
基於股票的薪酬	133,367)	114,336)	98,427)	88,184)	70,763)
非現金經營租賃成本	30,520)	26,807)	22,467)	18,475)	—)
仲裁裁決收益	—)	(43,403)	—)	—)	—)
長期資產減值	—)	—)	—)	28,498)	—)
被投資單位損失權益	—)	—)	—)	7,528)	8,693)
終止租約的收益	—)	—)	—)	(6,792)	—)
出售權益法投資收益	—)	—)	—)	(15,769)	—)
其他非現金經營活動	41,288)	24,363)	33,743)	29,860)	17,252)
應收帳款	21,549)	(262,066)	(139,777)	(121,014)	(109,224)
庫存	(130,097)	(112,450)	(29,110)	(58,269)	(24,109)
預付費用和其他資產	(65,514)	(124,626)	(21,130)	(31,529)	(9,122)
應付帳款	(36,523)	19,747)	52,206)	22,099)	25,045)
應計負債和其他長期負債	(121,942)	158,543)	42,168)	60,240)	36,250)
應繳納長期所得稅	6,327)	12,449)	(2,802)	14,611)	(36,548)
遞延收入	241,886)	462,640)	228,133)	189,075)	136,399)
資產和負債變動，扣除收購影響	(84,314)	154,237)	129,688)	75,213)	18,691)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	207,159)	400,524)	(1,113,714)	304,494)	154,446)
經營活動產生的現金凈額	568,732)	1,172,544)	662,174)	747,270)	554,681)
收購，扣除收購的現金	(12,304)	(8,002)	(420,788)	—)	—)
購買不動產、廠房和設備	(291,900)	(401,098)	(154,916)	(149,707)	(223,312)
購買有價證券	(28,002)	(200,928)	(5,341)	(693,284)	(180,191)
有價證券到期所得款項	23,785)	498)	42,641)	290,754)	375,105)
出售有價證券所得款項	97,316)	3,114)	278,817)	194,677)	9,560)
無擔保本票還款	—)	4,594)	26,925)	21,820)	—)
仲裁裁決的收益	—)	43,403)	—)	—)	—)
購買私人控股公司的投資	—)	—)	—)	—)	(5,000)
股權投資單位償還貸款	—)	—)	—)	—)	30,000)
其他投資活動	(2,211)	(5,011)	1,156)	(14,704)	765)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(213,316)	(563,430)	(231,506)	(350,444)	6,927)
發行普通股所得款項	26,149)	25,623)	20,314)	17,907)	16,635)
普通股回購	(435,036)	(375,038)	—)	(399,999)	(300,002)
與加速股票回購協議相關的股權遠期合約付款	(40,000)	—)	—)	—)	—)
股權獎勵歸屬時支付的工資稅	(52,799)	(108,917)	(51,122)	(57,675)	(86,067)
購買融資租賃	—)	—)	—)	(45,773)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(501,686)	(458,332)	(30,808)	(485,540)	(369,434)
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(11,514)	(12,117)	10,480)	2,282)	(4,733)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	(157,784)	138,665)	410,340)	(86,432)	187,441)
年初現金、現金等價物和限制性現金	1,100,139)	961,474)	551,134)	637,566)	450,125)
年末現金、現金等價物和限制性現金	942,355)	1,100,139)	961,474)	551,134)	637,566)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， Align Technology Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2021年至2022年大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年， Align Technology Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所下降，但隨後從2021年至2022年有所增加，超過了2020年的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 融資活動使用的現金凈額有所下降。

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

現金流量表