價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Align Technology Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從所提供的Data可以觀察到，Align Technology Inc.在2018年至2022年間的財務表現展現出一定的成長趨勢，特別是在經營活動產生的現金凈額與自由現金流轉比權益方面，具有重要的指標意義。
- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標在2018年約為554.7百萬美元，於2019年顯著增加至747.3百萬美元，展現該年度經營獲利能力的提升。雖然2020年出現一定的下降至662.2百萬美元，但整體仍高於2018年水準。2021年急劇成長到1,172.5百萬美元，顯示公司在該年度的現金產生能力大幅提升。2022年則出現回落至約568.7百萬美元，顯示經營現金流有所波動，可能受到外部經濟環境或公司營運調整的影響。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在2018年約為331.4百萬美元，2019年上升至597.6百萬美元，顯示公司在該期間內的自由現金流量持續改善。2020年的數值為507.3百萬美元，較2019年略微下降，但仍高於2018年的水平。2021年，該數值大幅升至771.4百萬美元，反映出公司在自由現金流方面的顯著成長。2022年則回落到約276.8百萬美元，顯示自由現金流的波動較大，可能受到年度營運情況變化與資本支出的影響。
整體而言，Align Technology Inc.的經營現金流量與自由現金流在歷年間經歷了較大幅度的波動。2018年至2021年間的數值呈現逐步提升的趨勢，尤其是在2021年達到高峰，顯示其經營效率與現金產生能力在各年度中改善。然而，2022年數據則反映出現金流的回落，可能建議進一步關注公司營運策略、外部經濟環境的變化以及資本支出對現金流的影響，以輔助未來的財務規劃與風險評估。
價格 FCFE 比當前
Align Technology Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 76,589,114 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 276,832) |
| 每股FCFE | 3.61 |
| 現價 （P） | 197.44 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 54.62 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | 37.62 |
| Elevance Health Inc. | 7.21 |
| Intuitive Surgical Inc. | 155.69 |
| Medtronic PLC | 16.92 |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.51 |
| P/FCFE扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | 15.91 |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | 23.09 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Align Technology Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 276,832) | 771,446) | 507,258) | 597,563) | 331,369) | |
| 每股FCFE4 | 3.61 | 9.79 | 6.41 | 7.59 | 4.14 | |
| 股價1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 84.31 | 52.35 | 88.47 | 28.78 | 62.51 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.11 | 24.52 | 38.42 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 14.26 | 11.07 | 7.75 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 89.67 | 58.39 | 81.15 | — | — | |
| Medtronic PLC | 19.71 | 38.91 | 23.06 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.57 | 20.11 | 13.93 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 16.47 | 22.14 | 18.61 | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Align Technology Inc. 年報提交日期的收市價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 276,832,000 ÷ 76,610,319 = 3.61
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 304.64 ÷ 3.61 = 84.31
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 在觀察期間內，該公司的股價於2018年底為258.97美元，隨後在2019年底出現下降，降至218.35美元，顯示短期內市場對該公司股價的信心有所減弱。然而，至2020年年底股價大幅上升，達到567.11美元，反映市場對公司當年表現或未來展望的正面反應。2021年底股價略有回落至512.56美元，但仍高於2018年水平。2022年底股價進一步下滑至304.64美元，但仍高於早期年份的水準，顯示股價波動較大，可能受到市場整體波動或公司特定事件之影響。
- 每股FCFE（自由現金流量每股）變化
- 該指標於2018年為4.14美元，2019年增加至7.59美元，顯示公司在此期間內的自由現金流增加，反映經營現金流較為健康。然而，2020年雖然有所下降至6.41美元，仍較2018年高出許多，代表公司在該年度仍維持較佳的現金產生能力。2021年進一步提升，達到9.79美元，顯示自由現金流的增長幅度，可能是公司優化成本或收入結構的結果。2022年則下滑至3.61美元，折射出近期現金流壓力增大，需進一步瞭解具體的財務策略與經營狀況。
- P/FCFE（市價對自由現金流比率）
- 該比率在2018年底為62.51，表示市場以較高的倍數評價該公司自由現金流，反映投資者對公司成長的期待。2019年比率降低至28.78，顯示投資者的評價變得較為謹慎，可能因市場審慎調整或公司短期表現變化。2020年比率大幅升至88.47，表明市場再次對公司持高度樂觀，可能是因該年度公司業績或預期轉好。2021年比率下降至52.35，顯示評價趨於穩中略降，2022年比率再攀升至84.31，維持在較高水準。整體來說，P/FCFE比率呈現波動狀態，反映出市場對公司未來價值的預期較為不穩定，可能與公司營運表現、市場情緒或整體經濟狀況變化相關。