市場增加值 （MVA）
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MVA
UnitedHealth Group Inc., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業票據、長期債務和其他融資義務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值0.001美元;沒有已發行或流通在外的股份 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 不可贖回的非控制性權益 | ||||||
| UnitedHealth Group的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的資料，UnitedHealth Group的市場（公允）價值呈現出持續成長的趨勢，從2020年的378,396百萬美元逐步攀升至2024年的515,285百萬美元，期間經歷了幾次波動。特別是在2021年，市值增幅較為明顯，反映出公司在該年度取得較佳的市場表現，可能因市場需求或公司營運改善所促成。然而，2022至2024年間，雖然整體仍有增加，但增速放緩，甚至在2024年有所略微的下滑，顯示市場價值已進入較為穩定或盤整的階段。
投資資本方面，數據展現出穩定的成長趨勢，從2020年的130,513百萬美元逐漸增加到2024年的198,557百萬美元，顯示公司持續擴張投資，可能用於資本支出、收購或其他長期投資策略。投資活動的穩定擴增反映出公司對未來成長的信心及長期資金部署的決心。
市場增加值（MVA）自2020年的247,883百萬美元上升至2021年的371,619百萬美元，顯示公司價值在該年度有顯著提升。此後，MVA在2022年達到高點（354,290百萬美元），但隨後在2023年和2024年略有下降，分別至352,540和316,728百萬美元，暗示公司市值的提升已經趨於穩定，甚至略有收縮。這種變化可能和公司整體市值的波動及市場評價變化有關，反映市場對公司未來成長潛力的預期可能有所轉變。
市場增加值價差比率
UnitedHealth Group Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，UnitedHealth Group Inc.的市場增加值（MVA）在2020年到2021年間呈現顯著增長，從2,478萬美元提升至3,716萬美元，增幅約為50%。此後，市場增加值在2022年略有下降，降至3,542萬美元，進一步在2023年減少至3,165萬美元，並在2024年進一步縮減至3,167萬美元。整體趨勢顯示，雖然在2020年至2021年經歷了較快的成長，但之後的兩年逐年下降，反映出公司市場價值在近兩年有一定的波動和收縮。
投資資本方面，數據呈現連續增長的趨勢，從2020年130,513萬美元增加至2024年的198,557萬美元。這表明公司在近年持續增加投資，可能是為擴展業務或提升資本結構，以因應市場需求和公司長期策略的調整。投資規模逐步擴大，但未能同步反映在市場增加值的持續增長上，建議需要進一步分析投資的效率與回報情況。
市場增加值價差比率在2020年和2021年間明顯上升，分別達到189.93%與265.59%，這代表市場對公司價值的預期遠高於投入的資本，顯示當時投資者對公司成長潛力有較高的預期和信心。然而，在2022年比率下降至214.27%，之後在2023年進一步驟降至192.81%，最後在2024年降至159.51%。此趨勢反映出投資回報率逐年降低，市場對公司未來成長的預期有所減弱，或公司面臨的挑戰增多。整體而言，極高的價差比率曾是公司價值增長的重要驅動力，但近年的逐步下降可能提示公司需調整策略以改善投資回報與市場信心。
市場增加值保證金率
UnitedHealth Group Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入、客戶 | ||||||
| 更多： 未實現收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入、客戶 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后收入、客戶
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料顯示，UnitedHealth Group Inc. 在2020年至2024年間的財務表現呈現多項顯著趨勢。首先，市場增加值（MVA）在2020年為2,478.83百萬美元，隨後於2021年急劇上升至3,716.19百萬美元，展現出公司市值大幅擴張的跡象。然而，從2022年起，市場增加值略有下降，並在2024年降至3,167.28百萬美元，較2021年的高點有所回落，反映公司市值的波動及可能的市場調整。
另一方面，經調整后收入和客戶數量顯示出持續成長的趨勢，從2020年的2,558.59百萬美元成長到2024年的3,950.38百萬美元。這表明公司在營收規模和客戶基礎上持續擴大，可能反映其產品和服務的市場接受度逐步提高，及公司在擴展業務方面的努力有效果。
市場增加值保證金率的變動較為劇烈。2020年為96.88%，2021年大幅提升至130.39%，顯示公司在該年度可能達到較高的收益率或市場價值與資產的較佳匹配。然而，隨後2022年回落至109.81%，2023年進一步降低至95.85%，2024年則降至80.18%。這反映公司在市場增值保障方面的波動，可能受到宏觀經濟環境、產業競爭或公司策略調整等多重因素的影響。
整體來看，UnitedHealth Group Inc. 在此期間內的營收和客戶數持續增加，顯示公司在市場內的擴張和營運能力逐步加強。同期市值的波動則提示市場對其長期價值的預期存在一定的變數，而市場增加值保證金率的下降可能顯示價值增值過程中面臨的壓力或收益率的調整。未來，持續監測其營收增長與市場價值的動態，將有助於更全面評估公司之財務狀況及成長前景。