長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Align Technology Inc.、長期活動比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務數據，可以觀察到Align Technology Inc.在2018年至2022年間的幾個主要財務比率的變化趨勢。以下為逐項分析：
- 固定資產淨周轉率
- 該比率從2018年的3.77略微上升至2019年的3.81，反映該年度固定資產利用效率較為理想。然而，至2020年這一比率下降至3.36，顯示固定資產的運用效率略有降低。2021年略有回升至3.65，但隨後在2022年進一步下降至3.03，顯示固定資產利用率逐步下滑，可能受到資產結構或生產規模變動的影響。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率從2018年的3.77降低至2019年的3.5，之後在2020年大幅下降至3.02，顯示包括經營租賃與使用權資產的利用效率較之前下降，可能反映租賃資產或相關權益的增加，影響資產回轉效率。到2021年略微回升至3.29，次年下降至2.76，顯示操作效率持續受到一定挑戰。
- 總資產周轉率
- 從2018及2019年的0.96基本持平，然而進入2020年顯著降低至0.51，顯示資產利用效率大幅下降，可能由於產能過剩、投資增多或營運成本特定變化所導致。隨後，在2021年回升至0.67，2022年略微下降至0.63，反映出公司部分恢復資產利用效能，但整體而言仍較2018-2019年水準偏低。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2018年為1.57，2019年上升至1.79，反映股東權益的資產利用效率有所提升。然後在2020年大幅降至0.76，可能因疫情或經營調整引起資產運用效率下降。2021年回升至1.09，但在2022年微降至1.04，顯示公司在股東資本運用上經歷一定波動，但整體維持較為穩定的水準。
綜合而言，Align Technology Inc.在2018和2019年度的財務比率表現較為穩健，資產利用效率較高，但自2020年起，相關比率普遍顯示出下滑趨勢，尤其是2020年由於疫情影響，資產周轉率顯著下降，反映公司營運面臨一定的挑戰。至2021年有所回暖，但2022年仍未完全恢復到早期的水平。這可能暗示公司在經營效率方面遭遇一定困難，需進一步分析經營策略或外部環境變化對資產利用的影響，以評估未來績效走向。
固定資產凈周轉率
Align Technology Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢
- 從2018年至2022年的數據顯示，Align Technology Inc.的淨收入呈現明顯成長趨勢。在這五年間，淨收入由約1,966,492千美元增加至3,734,635千美元，期間的整體增長幅度接近90%。特別是在2019年到2020年之間，淨收入有所放緩，但2021年達到高點後，在2022年略有回落，而總體仍維持在較高水準，顯示公司營收狀況相對穩定並持續擴張。
- 財產、廠房及設備淨額變化
- 該項資產的淨額從2018年的約521,329千美元增加到2022年的約1,231,855千美元，展現公司在資產投資方面的持續擴張。成長曲線明顯，顯示公司在擴展產能或提升資產運作規模方面持續投入，有助於支援其營收成長及長期發展策略。
- 固定資產周轉率
- 該比率隨時間呈現逐步下降的趨勢，從2018年的3.77下降至2022年的3.03。這可能暗示公司在資產利用效率方面的改善空間。雖然淨收入和財產資產都在增加，但固定資產的周轉率略有滑落，反映在資產擴張過快或利用率未同步提升的情況下，可能對短期資產運用效率提出一定的風險考量。
- 綜合分析
- 整體而言，Align Technology Inc.在五年間展現穩定且持續的營收成長，資產規模同步擴大，展現出積極的投資與擴張策略。儘管固定資產周轉率略為下降，提示資產利用率可能逐漸降低，但整體經營策略仍然展現出正向的發展動能。若未來能改善資產運用效率，將有助於進一步提升盈利能力與經營績效。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Align Technology Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產凈額 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從Align Technology Inc.的年度財務資料中，可以觀察到若干趨勢與變化，呈現出公司在特定指標上的發展動態。以下為詳細分析：
- 淨收入
- 公司淨收入在2018年至2021年呈現穩定的上升趨勢，從約1,966百萬美元升至約3,952百萬美元，期間增長顯著。然而，2022年淨收入又略微下降至約3,734百萬美元，顯示收入增長的動能有所放緩或短期調整。這可能受到市場環境變動或公司經營策略調整的影響，但整體而言，仍維持高於2018年的水平。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 該項資產規模逐年增加，從2018年的約521百萬美元提升至2022年的約1,350百萬美元，反映公司持續進行資產投資或擴展，以支援業務成長。特別是2020年以來，資產投資幅度較大，與公司營收的快速成長相呼應，暗示公司在擴充設備或強化基礎建設方面的積極布局。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率由2018年的3.77逐步下降至2022年的2.76，表明公司在固定資產上投入的資金逐年增加，但每單位資產產生的收入相對略有降低。此趨勢可能暗示著公司較早期較高的資產利用效率，正在面臨將資產持續投入以支援業務增長，或是資產均攤效益降低的情況。此外，該比率的下降亦反映出資產投資速度較營收增長更為快速，可能是公司為長期成長布局所做的策略調整。
綜合分析，Align Technology Inc.展現出在營收和資產規模上逐步擴張的趨勢，但固定資產運用效率有一定的波動，呈現逐年下降的跡象。未來若想維持穩定成長，可能需要關注資產的高效利用以及營收的持續增長動能，以應對資產投入增加所帶來的效率挑戰。
總資產周轉率
Align Technology Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據分析，Align Technology Inc. 在2018年至2022年的財務表現呈現出一些顯著的變化與趨勢。以下是詳細的分析內容：
- 淨收入
- 公司淨收入在此期間呈現持續成長的趨勢，從2018年的1,966,492千美元增加至2021年的3,952,584千美元，增幅顯著。然而，到了2022年，淨收入有所下降，回落至3,734,635千美元，較前一年略有減少。這可能反映出在2022年，該公司面臨一定的市場或經營挑戰，導致收入略有萎縮，但整體而言，仍保持較高的收入水準，顯示其在市場上的地位仍較為穩固。
- 總資產
- 總資產方面，從2018年的2,052,458千美元逐年上升，至2021年達到5,942,110千美元，累計成長約兩倍，顯示公司在資產規模方面持續擴張。然而，到2022年，資產僅略微增加至5,947,947千美元，成長趨緩，顯示資產規模趨於穩定，可能反映公司已達到一定的資產規模或投資策略的轉變。
- 總資產周轉率
- 此比率呈現較為波動的趨勢。2018年與2019年維持在0.96，顯示公司在此階段具有相對較高的資產運用效率。然而，自2020年起，該比率顯著下降至0.51，顯示資產運用效率下降，可能由於資產规模擴張導致運用效率降低。隨後在2021年回升至0.67，略有改善，但到了2022年又略降至0.63。這種波動可能反映了公司在資產運用策略上的調整或資產結構的變化。
綜合而言，Align Technology Inc. 在過去五年期間經歷了營收和資產的快速成長，顯示其業務規模擴展以及市場接受度提升。然而，資產周轉率的波動則提示公司在資產利用效率方面存在一定的挑戰或調整。2022年營收小幅回落，也提醒需關注可能的經營環境變化或市場風險因素。未來，持續追蹤公司資產管理策略與營收表現的變化將有助於更全面理解其經營狀況。
股東權益周轉率
Align Technology Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Align Technology Inc.在五個年度間的財務資料分析，呈現出以下趨勢與洞見：
- 淨收入的成長趨勢：
- 從2018年至2021年，淨收入持續穩定成長，從約1.97億美元提升至約3.95億美元，增幅顯著。2022年的淨收入略有下降，約為3.73億美元，較2021年略減，顯示公司在最新年度的營收略有波動，可能受到市場或經濟環境變化的影響。
- 股東權益的變化：
- 股東權益自2018年的約1.25億美元增加至2021年的約3.62億美元，增長趨勢明顯，反映公司累積的盈餘及資本積累有所擴充。2022年的股東權益維持在約3.60億美元，較2021年略微下降，表明可能有部分盈餘的分配或其他資本調整，影響資本結構的變化。
- 股東權益周轉率的變動：
- 該比率在2018年為1.57，逐步增加至2019年的1.79，顯示公司資產周轉效率在這段期間內有所改善。然而，2020年出現大幅下降，至0.76，可能表示資產的利用效率降低或公司進行了較大的資產重組。隨後，2021年回升至1.09，2022年則略微下降至1.04，顯示公司資產運用效率在經歷較大波動後有逐步回穩之勢，但仍未完全回到2019年的高點水平。
綜合以上資訊，可見Align Technology Inc.在期間內經歷了營收和股東權益的顯著成長，但股東權益周轉率的波動提示公司資產運用效率受到外部或內部因素的影響並有待優化。公司在2022年財務指標顯示出一定的穩定性，但需密切觀察未來是否能穩定提升資產運用效率，以支持持續的營收增長和資本回報。