普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據所分析的資料，Axon Enterprise Inc. 在近五年的財務比率展現出若干顯著的趨勢與變動現象。以下為較為詳盡的分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 2018年第一季至2019年第一季期間，P/E比率未提供完整資料，並且在2019年逐步顯著上升，至2020年第二季達到峰值5221.88，顯示投資者對公司凈收入的預期極為樂觀，或市場對公司未來成長抱持高估值。然而，此比率並未在2021年後維持較高水平，而是受到營收成長或利潤變動的影響而顯現波動，2023年較低的56.33，反映出較為理性的市場評價或公司實績的調整。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- P/OP在2018年到2019年期間逐步攀升，尤其在2019年第三季達到469.28，之後資料未提供完整，但從2020年起的數值亦率先經歷較大波動，顯示市場對公司營收成長的預期經歷較大變化；部分季節出現較高估值，亦可能受到營收增長或投資者信心的影響。
- 價格收入比（P/S）
- 從2018年開始，P/S比率呈現一定的升高趨勢，尤其在2020年第三季到2022年末期間較高（最高於2022年12月31日達到15.5），反映市場願意為公司營收支付更高的溢價。此趨勢可能代表公司營收增長表現較為穩健或市場預期較為樂觀，但亦存在高估的情況。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- P/BV比率在2018年較高，隨後出現明顯下降，尤其在2020年第三季低點為6.12，之後逐步回升，至2023年數值約為11.95，顯示公司資產的市場評價相對於帳面價值逐漸提高，反映出市場對公司資產價值的信心回升或資產重估。
綜合來看，Axon Enterprise Inc. 的財務比率展現出在2019年左右市場對公司未來展望持續高估，至2020年疫情等外部因素可能影響公司估值，導致相關比率的劇烈波動。隨著時間推移，市場對公司盈利能力與資產價值的看法逐步趨於理性，反映在較低的P/E和較高但較為穩定的P/BV上。整體而言，這些變化體現了公司市值與營收、資產價值的調整過程，也反映出市場對公司未來成長性與風險的重新評估。
價格與凈收入比率 （P/E）
Axon Enterprise Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年第一季度到2023年第一季度，Axon Enterprise Inc.的股價顯示出整體上升的趨勢。期間內股價經歷了波動，特別是在2020年和2021年之間，呈現快速上升的趨勢，2020年第三季度股價突破120美元，2021年達到最高點約192美元，之後亦有波動，但仍保持較高水平，至2023年第一季度則達到226.88美元，顯示投資者對公司未來成長的信心逐漸回升。
- 每股收益 (EPS)與其變動
- EPS數據從2019年起開始出现，且在2020年第二季度曾出現負值，代表公司在那期間可能經歷了虧損或盈利壓力。然而，隨後逐季改善，2021年第四季度EPS回升至0.6美元，顯示公司獲利能力逐步恢復。2022年和2023年期間，EPS顯著提升，2023年第一季度達到2.02美元，展現公司盈利能力的顯著改善，與股價的上升趨勢相呼應。
- 市盈率 (P/E) 的變化
- P/E比率在2019年末之前尚未提供，但自2019年第三季度起迅速上升，尤其在2020年第二和第三季度高達5221.88，顯示市場對公司未來成長預期極高或存在較高的投資風險。此後，P/E逐步回落，至2023年第一季度約為117，反映出投資者對公司未來盈利預期的調整和市場情緒的變化。較高的P/E亦可能受到公司由虧轉盈和股價上升的雙重影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Axon Enterprise Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股營業利潤 = (經營活動收入（虧損）Q1 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 從2018年第一季度至2023年第一季度，股價呈現整體上升的趨勢。雖然期間中出現波動，但整體而言，股價由約55美元逐漸推升至約227美元，顯示投資者對該公司的市場評価逐步提升。特別是在2020年末到2021年中，股價達到高點，反映市場對其成長潛力的期待。然而，2022年後股價出現較大波動，尤其在2022年第三季度和第四季度，點數較高，但2023年第一季度較前期有所回落。這可能暗示公司市值的短期調整或市場對於公司未來展望的不同預期。
- 每股營業利潤（EPS）
- 該指標在2018年從空白數據開始，並在2019年逐步展現正值，2019年第四季度甚至出現負值 (-0.54美元)，暗示當時公司尚處於虧損狀態。進入2020年至2023年期間，EPS逐步改善，2022年第一季度達到1.28美元，顯示公司盈利能力顯著提升，並在2023年第一季度達到0.61美元。此趨勢反映公司在市場擴展或運營效率方面取得一定進展，但在某些季度仍顯示較為波動的盈利狀況，反映經營中存在不穩定因素。
- P/OP財務比率
- P/OP比率在2018年後開始逐步攀升，由谷底的數值逐漸升高，在2021年達到較高的點，特別是在2021年第四季度高達549.84，代表市場對公司盈利產生的預期非常高，或是股價的快速上升推升了此比率。之後在2022年逐漸回落，至2023年第一季度降到約180.9，顯示投資者的預期有所調整，股價與盈利比率開始趨於合理化。這種起伏或許反映市場對公司未來盈利能力的不同預期以及成長速度的變動。
- 總體趨勢與洞察
- 整體而言，Axon Enterprise Inc.的股價自2018年起呈現上升趨勢，反映出投資者對其潛力的認可。公司盈利能力（以每股營業利潤衡量）在此期間逐步改善，尤其是在2020年後，顯示公司逐漸擺脫虧損，進入獲利狀態。然而，盈利的波動與較高的P/OP比率標誌著市場高期待與不確定性的並存。股價與盈利比率同步提升，間接表明公司在快速成長階段，市場對未來價值抱有高度預期，並可能反映在高估值之中。最後，股價高點和比率的波動突顯出公司在快速變動的產業環境中，投資者情緒與市場預期的動態調整。
價格收入比 （P/S）
Axon Enterprise Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為對 Axon Enterprise Inc. 在不同季度的趨勢分析：
- 股價變動趨勢
- 股價在2018年至2023年期間呈現明顯的上升趨勢。初期股價多在50至70美元之間，經過2019年及2020年初的相對波動後，自2020年下半年起，股價持續攀升，尤其在2021年達到最高點約192.59美元。雖然期間亦有短暫的波動，但整體趨勢顯示投資者對公司前景持樂觀態度，股價長期呈現上升。
- 每股銷售額的變化
- 由於資料中自2018年6月起才開始提供每股銷售額，每季度數值逐步上升，從7.14美元逐步累積至2023年第一季的約17.28美元。此項指標的穩步提高反映公司銷售規模逐年擴大，營收的增長為股價的上升提供支持。
- P/S比率分析
- P/S（市銷率）由於資料範圍較大，顯示在2018年後期起較為波動，但整體上自2019年下半年起，P/S比率多在7到15之間多次變動。特別是在2021年中段出現的高峰（超過15），顯示市場對公司未來成長的預期較為熱烈。此比率的波動也反映市場在評價公司估值時的變化，與股價及營收的同步波動吻合。
- 整體趨勢綜合
- 公司股價與每股銷售額之間存在正相關關係，且兩者皆自2018年至2023年期間呈現上升趨勢。P/S比率的波動則反映了市場對公司成長預期的調整，特別是在COVID-19疫情期間，公司的股價和市銷率雙雙攀升，可能反映出科技及安防相關產業的需求增加。此外，資料的呈現亦暗示公司營收持續擴大，且市場對其未來的價值評價較為樂觀，儘管市場波動仍在一定程度上影響估值水平。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Axon Enterprise Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本期間內，Axon Enterprise Inc.的股價自2018年3月的55.44美元逐步上升至2023年3月的226.88美元，呈現出整體上升的趨勢，並在2020年及2021年達到顯著的高點，特別是2021年3月的股價達到165.49美元，隨後略有回落但仍維持較高水平。此股價變動反映出市場對公司價值的正向評價，尤其是2020年後期及2021年期間顯示投資者的熱烈反應。
在每股帳面價值（BVPS）方面，則呈現持續成長的趨勢，從2018年第1季的3.74美元，增加至2023年第1季的18.99美元。此指標的上升反映公司在期間內逐步累積更多的帳面價值，可能是由於盈利積累或資產擴充帶來的結果。然而，期間內BVPS的成長並非完全平滑，尤其在2019年及2020年間，增長速度較為明顯，顯示公司資產與淨值有較大幅度的提升。
至於本期間的市價對帳面價值比率（P/BV），則經歷較大波動。2018年初比例較高（約14.83），在2018年中期下降至6.45，之後再逐步回升至9.93左右。此比例的變化暗示在不同時間點市場對公司資產價值的評價有所不同，可能受股價波動、投資者信心或市場整體情緒的影響。例如，2020年前後比例較低（約6.12至8.7），顯示市場可能較為謹慎或公司短期內的估值較為合理；而在2021年到2023年間，比例逐步升高，在2023年3月達到11.95，反映市場對公司未來獲利能力或資產價值的正面預期提升。
綜合來看，Axon Enterprise Inc.的股價與帳面價值均展現出長期上升的趨勢，伴隨著市場對其成長潛力的認可。P/BV比率的波動提示投資者對公司資產價值評價的變動，與公司財務表現及市場情緒有一定的相關性。在未來，密切關注其資產增長及市場評價的變化，將有助於更深入理解公司未來的財務走向與投資潛力。