普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Caterpillar Inc. 的主要財務比率在2020年至2025年期間呈現出多樣化的變化趨勢。以下是各比率的詳細分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 2020年初至2020年底，該比率在較高水平，尤其是在2020年6月達到37.92，反映出市場對該公司未來獲利能力的較高估值。隨後比率逐漸下降，至2023年後略有回升，雖然波動但整體呈現偏低趨勢，尤其在2022年底降至12.95，顯示投資者對公司獲利預期較為謹慎，可能受到宏觀經濟或產業波動的影響。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2020年持續降低，從6月的26.25降至2022年末的10.25，隨後略有回升。此變化提示市場對公司營運獲利能力的預期亦有所調整，較高的比率代表較高的市場對營收轉化為盈利能力的預期，但整體呈現下降趨勢，反映出投資者可能在經濟不確定時期審慎評估公司價值。
- 價格收入比（P/S）
- 比率在2020年逐步上升至3.23，之後略有波動，但整體趨勢較為平穩，尤其在2025年期間，幾乎維持在2.5至3.4之間，顯示市場在收入層面相對穩定地評價公司價值，反映出營收增長持續且穩健，雖然評價倍數較之前較低。
- 價格賬面價值比（P/BV）
- 該比率在2020年大致在4.11至5.64之間波動，並在2023年後逐步攀升，至2025年達到約10.74，顯示市場對公司資產價值的重估逐步增加，可能暗示公司資產價值提升，或市場對未來成長潛力的樂觀預期。此外，此比率的上升趨勢可能反映資產負債表中的資產價值改善或投資者對公司未來價值的信心提升。
綜合來看，Caterpillar Inc. 的財務比率展示出在2020至2025年間市場評價經歷了由高到低的調整，特別是P/E和P/OP比率顯示前期較高的市場樂觀情緒逐漸收斂，隨後再呈現回升。P/BV比率則顯示出資產價值的逐步上升，反映出公司資產的 recuperation 或投資者信心的提升。整體趨勢揭示公司在面對宏觀經濟及產業波動時，市場對其盈利預期有所調整，但資產價值保持正向成長。
價格與凈收入比率 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (歸屬於普通股股東的溢利Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q4 2024
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的數據可以觀察到，Caterpillar Inc.的股價在2020年第一季度後呈現明顯的上升趨勢，尤其是2021年初至2022年末，股價由較低點逐步攀升，至2024年逐步穩定，並在2025年達到較高水平。然而，股價的波動性顯著，反映市場對公司未來成長潛力的期待與不確定性。
每股收益（EPS）在2021年起逐步提升，於2023年達到高點後略有波動，但整體呈上升趨勢，顯示公司盈利能力呈現增強。特別是在2022年末至2023年初期間，EPS明顯成長，反映公司盈利改善與營運效率提升的情況。然而，進入2024年後，EPS略有下滑，顯示短期內盈利勢頭可能有所放緩，但仍保持較高水平。
財務比率（市盈率，P/E ratio）在觀察期內展現出較為波動的趨勢。2020年底之前，P/E比率較高，約36.8至37.92之間，顯示市場對公司未來成長具有較高的預期。隨著2021年至2023年，P/E比率逐步降低，最低點約12.95，顯示市場投資人對公司估值較為謹慎，可能反映市場對公司股價與盈利實力的重新評估。此外，2024年後P/E比率逐漸回升，顯示市場的信心逐步恢復，預期未來公司盈利能力將持續改善。
綜合分析，Caterpillar Inc.的股價受盈利能力提升與市場預期推動呈現整體上升的趨勢，但亦伴隨波動，反映出外部經濟環境與市場情緒的變化。公司在盈利指標方面呈現穩步增長，且市場的估值（P/E比率）亦呈現調整與回升的週期，顯示投資者對公司長期成長抱持積極態度。未來，若盈餘持續增長與市場情緒穩定，預期公司股價和市盈率將進一步攀升，反之亦可能面臨調整風險。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2020年第一季度至2025年第三季度，Caterpillar Inc.的股價經歷顯著上升。期間，股價由107.67美元逐步攀升至202.3美元，最高點在2025年6月達到427.72美元。這反映出公司整體價值的持續增長與投資者信心的提升，尤其是在2023年及2024年中段，股價表現較為亮眼，展示公司在市場中的競爭力與盈利能力的改進。
- 每股營業利潤（EPS）變化
- 在2020年未提供數據，後續從2021年第一季度開始逐步上升，至2023年第三季度，EPS達到最高值25.96美元。該數值的持續上揚，顯示公司盈利能力逐步改善，盈利水平在近兩年尤為強勁。此趨勢亦與股價上升的趨勢相符，証明公司股價的提高部分由於其盈利能力的增加所推動。
- 市盈率（P/OP）變化與趨勢分析
-
市盈率在2020年未提供資料，自2021年起則顯示較大波動。2021年第一季度的P/OP為24.23，並在2022年及2023年略有下降，最低點約為10.25（2023年第三季度），之後又回升至約17.41（2025年第一季度）。
整體而言，P/OP比率的下降可能反映市場對公司盈利未來成長預期的放緩或風險增加，但近期的回升則可能表明市場預期公司在營運效率或盈利能力上有所改善。這些變化需結合公司盈利的實質變化來進行更深入的分析，以判斷市盈率變動背後的驅動因素。
- 綜合觀察
- 整體而言，Caterpillar Inc.在2020年到2025年期間，股價和每股營業利潤呈現同步上升的趨勢，反映公司盈利性質及市場估值的積極成長。而市盈率的波動則顯示投資者對未來盈利成長的預期具有一定的不確定性，但近期的回升趨勢則可能預示著市場對公司盈利前景的改善。這些指標共同呈現一個業績逐步改善，且受到市場正向評價的企業狀況。在未來的分析中，持續追蹤公司盈利能力及投資者信心將是理解其市值變動的關鍵因素。
價格收入比 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024
+ 機械、能源和運輸銷售Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Caterpillar Inc. 的股價在整體期間內經歷了明顯的波動。2020年第一季，股價約為107.67美元，隨著時間推進，在2021年及之後的季度中逐步上升，最高曾達到2024年9月30日的331.07美元，顯示出在該期間公司股價呈現整體上升趨勢，儘管期間內也受到市場波動的影響而有波折。
關於每股銷售額的變化，資料中僅在2020年4月之後有完整數據，且逐步提高，從71.56美元增長至接近130美元的範圍。這表明公司在此期間內營收表現出穩定的成長趨勢，或是每股的銷售能力逐步提升，反映出銷售規模擴大或產品價格調整的可能性。
P/S（市售比率）在資料期間內有一定的變動。2020年4月之後，該比率大多在2.0到3.2之間浮動，期間內呈現出較為穩定的波動，其中較高的比率可能反映市場對公司未來成長的預期提高或股價的拉升與營收增長的配比。而在2022年之後，該比率呈現收斂，部分季度約在1.86至3.36之間，可能代表市場對公司價值的評價較為穩健，或股價與銷售額的關係趨於平衡。
綜合來看，Caterpillar Inc. 在這段期間內呈現股價與營收的正向關聯，股價的上升大致伴隨每股銷售額的增加。而P/S比率的波動則反映出市場對公司未來展望的不同預期。在2020年疫情爆發期間，股價雖有波動，但在全球經濟逐步復甦後，股價逐步升高，顯示出市場對其商業模式與產品需求的信心逐漸恢復。這樣的趨勢提示公司在營收增長的推動下，股價具有一定的正向動能，但同時也需留意市場情緒與估值變化，以維持長期競爭力和投資價值。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 歸屬於普通股股東的股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Caterpillar Inc.在2020年至2025年期間經歷了一系列的股價與財務指標變化。整體而言，公司股價呈現出顯著的波動趨勢，伴隨著每股帳面價值（BVPS）和市帳比率（P/BV）的變動，反映市場對公司價值的整體情緒與投資者的評價變化。
股價方面，在2020年第一季度的107.67美元逐步攀升至2021年第三季度的203.64美元，期間經歷了較大的漲幅，尤其在2020年第四季度出現一波明顯的上漲，可能受到疫情後經濟復甦的影響。隨後，股價在2022年至2023年間展現出波動性，最高點達到2024年第一季度的416.88美元，之後隨著市場波動逐步回落，至2025年第二季度的約320美元左右，顯示出一定程度的市場調整與投資者情緒波動。
關於每股賬麵價值（BVPS），在2020年底為28.11美元，並逐步上升至2024年第二季度的約40.78美元，顯示公司在此期間累積了較多的股東權益，反映出公司財務健康度的改善或股東權益的積累。此數據在2024年之後略有波動，仍維持在較高水準，與股價的波動趨勢同步性較低，顯示市場對公司價值的評價並非完全由賬面價值所主導。
市帳比率（P/BV）在2020年第四季度開始快速提升，從4.11升至2020年第四季度的7.2，並在之後的每個季度持續波動，最高達到2024年第四季度的10.38，反映出市場對公司未來成長潛力的看好，評價溢價逐步擴大。此比率在2025年第二季度重新下降至8.35，顯示市場評價的調整。整體而言，P/BV的變化揭示市場對公司股票的價值認知較為敏感，與股價的波動趨勢具一定相關性。
綜合來看，Caterpillar Inc.的財務資料展現出公司在營運與市場評價方面的正向發展，特別是股價與BVPS的同步上升。然而，較高的市帳比率也提示投資者對公司未來成長持較高期待，市場價格可能較賬面價值有所溢價。公司在此期間的財務結構趨於穩健，反映其在經濟變數與市場需求變動中的適應能力。未來，持續觀察其市場評價的變化與基本財務指標的穩定性，將有助於分析其長期競爭力與投資價值。